水发燃气财报摘要

水发燃气

总市值：52.91亿

总股本：5.54亿

PE(静)：-67.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

15.12%

17.61%

15.39%
净利率

-0.94%

6.41%

4.64%
ROE

-5.62%

6.11%

4.91%
ROIC

1.65%

7.28%

7.12%
三费占比

8.38%

9.10%

7.10%
销售费用

0.13亿

0.13亿

0.12亿
管理费用

1.12亿

1.34亿

1.37亿
财务费用

0.87亿

0.86亿

0.81亿
研发费用

0.18亿

0.14亿

0.14亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

15.07%

11.54%

10.94%
净利率

4.17%

3.18%

2.76%
ROE

4.79%

4.87%

2.51%
ROIC

9.21%

6.79%

4.44%
三费占比

6.78%

5.42%

9.29%
销售费用

0.15亿

0.07亿

0.06亿
管理费用

1.40亿

0.74亿

0.63亿
财务费用

0.79亿

0.47亿

0.35亿
研发费用

0.15亿

0.12亿

0.11亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

8.48%

28.33%

35.10%
净利率

-37.11%

1.03%

9.70%
ROE

-12.48%

0.43%

10.28%
ROIC

-6.14%

2.41%

6.95%
三费占比

29.33%

20.07%

16.53%
销售费用

0.06亿

0.10亿

0.09亿
管理费用

0.53亿

0.41亿

0.52亿
财务费用

0.35亿

0.32亿

0.31亿
研发费用

0.08亿

0.17亿

0.17亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

33.15%

32.00%

32.74%
净利率

5.58%

5.42%

9.88%
ROE

5.07%

4.81%

13.26%
ROIC

5.12%

4.77%

9.43%
三费占比

23.96%

21.01%

19.07%
销售费用

0.07亿

0.06亿

0.06亿
管理费用

0.69亿

0.50亿

0.49亿
财务费用

0.17亿

0.14亿

0.13亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

25.50亿

-1.52%

25.90亿

-20.62%

32.63亿

-5.82%
利润

-0.78亿

-176.78%

1.02亿

+27.45%

0.80亿

+50.50%

项目

2022

2021

2020
营收

34.64亿

+44.52%

23.97亿

+134.68%

11.33亿

+250.14%
利润

0.53亿

+29.82%

0.41亿

+72.30%

0.23亿

+119.91%

项目

2019

2018

2017
营收

3.23亿

-23.42%

4.22亿

-25.07%

5.64亿

+44.17%
利润

-1.20亿

-2840.91%

0.04亿

-92.01%

0.54亿

+134.20%

项目

2016

2015

2014
营收

3.91亿

+13.56%

3.44亿

-4.94%

3.62亿

-5.49%
利润

0.23亿

+21.63%

0.19亿

-46.26%

0.35亿

-28.54%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

5.17亿

-17.60%

25.50亿

-1.52%

18.07亿

-3.66%
利润

0.05亿

-72.24%

-0.78亿

-176.78%

-0.45亿

-171.15%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

11.89亿

-7.40%

6.28亿

-5.55%

25.90亿

-20.62%
利润

-0.61亿

-218.33%

0.18亿

-34.33%

1.02亿

+27.45%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

18.76亿

-20.78%

12.84亿

-19.41%

6.65亿

-20.76%
利润

0.63亿

+19.74%

0.51亿

+35.10%

0.28亿

+59.07%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

32.63亿

-5.82%

23.68亿

+0.20%

15.93亿

+14.85%
利润

0.80亿

+50.50%

0.53亿

+38.02%

0.38亿

+17.18%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.60亿

1.72亿

2.14亿
经营活动
净现金流

1.79亿

2.90亿

1.91亿
投资活动
净现金流

0.58亿

-0.96亿

-1.09亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

-3.75亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.13%

16.74%

9.38%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

2.21亿

1.16亿

0.57亿
经营活动
净现金流

3.67亿

2.16亿

1.76亿
投资活动
净现金流

-4.08亿

-5.87亿

-5.59亿
筹资活动
净现金流

1.30亿

1.53亿

6.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.28%

21.90%

17.19%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.87亿

0.28亿

0.79亿
经营活动
净现金流

0.70亿

-0.68亿

0.37亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-3.39亿

-3.04亿
筹资活动
净现金流

-2.25亿

2.52亿

4.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.82%

-7.29%

5.79%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.26亿

0.27亿

0.44亿
经营活动
净现金流

1.37亿

-2.24亿

0.05亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-0.69亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

2.37亿

0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.19%

-48.19%

1.70%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.39亿

1.60亿

1.50亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

1.79亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

0.58亿

1.16亿
筹资活动
净现金流

2.19亿

-0.56亿

-0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.18%

9.13%

3.57%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.99亿

0.54亿

1.72亿
经营活动
净现金流

0.92亿

0.48亿

2.90亿
投资活动
净现金流

1.78亿

2.10亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

-2.55亿

-1.55亿

-3.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.93%

3.28%

16.74%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.58亿

1.11亿

0.61亿
经营活动
净现金流

1.60亿

0.18亿

-0.32亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-0.44亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

-1.69亿

-1.72亿

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.71%

1.03%

-1.75%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.14亿

1.53亿

1.05亿
经营活动
净现金流

1.91亿

2.94亿

0.69亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

0.20亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

-3.84亿

-0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.38%

15.51%

4.15%

分红情况

累计融资17.8亿，累计派息1.3亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-14

0.97%

0.06元/0.22元
30.90%

2024-12-31
2024-07-10

1.06%

0.05元/0.17元
34.70%

2023-12-31
2023-07-12

0.36%

0.03元/0.14元
21.42%

2022-12-31
2022-07-25

0.31%

0.02元/0.11元
22.72%

2021-12-31
2021-06-09

0.29%

0.02元/0.06元
33.33%

2020-12-31
2018-05-31

0.10%

0.01元/0.15元
10.00%

2017-12-31
2017-07-11

0.11%

0.01元/0.06元
23.33%

2016-12-31
2016-06-28

0.45%

0.25元/0.06元
416.66%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

6.63亿

6.83亿

11.10亿
长期借款

6.21亿

3.32亿

1.37亿
少数股东权益

4.03亿

3.53亿

3.08亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

38.58%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

--
存货/营收

9.41%
经营现金流/利润

283.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.31%
财务费用/近3年经营性现金流均值

39.50%
流动资产/流动负债

0.93
近3年经营性现金流均值/流动负债

14.65%
货币资金/流动负债

48.78%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。