上海雅仕财报摘要

上海雅仕

总市值：22.38亿

总股本：1.58亿

PE(静)：228.92

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

8.89%

13.62%

11.78%
净利率

0.27%

4.91%

5.15%
ROE

0.88%

13.84%

17.34%
ROIC

1.36%

10.30%

11.13%
三费占比

6.94%

5.15%

4.88%
销售费用

0.46亿

0.38亿

0.30亿
管理费用

1.06亿

1.07亿

0.89亿
财务费用

0.22亿

0.13亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

10.16%

6.12%

8.72%
净利率

3.58%

-6.14%

2.45%
ROE

10.17%

-14.91%

6.17%
ROIC

6.84%

-10.94%

4.85%
三费占比

4.88%

5.05%

4.70%
销售费用

0.21亿

0.27亿

0.32亿
管理费用

0.59亿

0.54亿

0.47亿
财务费用

0.03亿

0.07亿

0.02亿
研发费用

--

0.00亿

0.00亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

10.55%

10.21%

10.83%
净利率

4.79%

4.87%

5.46%
ROE

19.81%

18.40%

23.50%
ROIC

12.30%

13.54%

19.89%
三费占比

4.17%

4.65%

4.35%
销售费用

0.24亿

0.22亿

0.24亿
管理费用

0.43亿

0.35亿

0.37亿
财务费用

0.02亿

0.03亿

0.07亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

11.11%

14.15%

13.70%
净利率

5.62%

6.40%

6.27%
ROE

22.41%

16.17%

9.05%
ROIC

20.38%

15.23%

22.22%
三费占比

4.36%

6.34%

5.58%
销售费用

0.24亿

0.26亿

0.21亿
管理费用

0.32亿

0.40亿

0.28亿
财务费用

0.06亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

25.19亿

-18.41%

30.88亿

+19.10%

25.93亿

+49.54%
利润

0.09亿

-93.44%

1.49亿

+8.76%

1.37亿

+113.47%

项目

2020

2019

2018
营收

17.33亿

-1.22%

17.55亿

+0.31%

17.49亿

+2.93%
利润

0.64亿

+165.03%

-0.98亿

-319.62%

0.44亿

-42.20%

项目

2017

2016

2015
营收

17.00亿

+28.33%

13.24亿

-16.61%

15.88亿

+9.55%
利润

0.77亿

+20.03%

0.64亿

-14.31%

0.75亿

+13.21%

项目

2014

2013

2012
营收

14.50亿

+32.30%

10.96亿

+16.90%

9.37亿
利润

0.66亿

+17.77%

0.56亿

+64.30%

0.34亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

30.59亿

+68.74%

13.04亿

+2.04%

5.08亿

-13.51%
利润

0.32亿

+527.63%

0.14亿

+140.76%

0.04亿

+154.15%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

25.19亿

-18.41%

18.13亿

-27.26%

12.77亿

-31.75%
利润

0.09亿

-93.44%

-0.07亿

-105.44%

-0.34亿

-119.64%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.87亿

-16.86%

30.88亿

+19.10%

24.93亿

+48.14%
利润

-0.07亿

-113.63%

1.49亿

+8.76%

1.39亿

+30.35%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

18.72亿

+92.82%

7.07亿

+85.30%

25.93亿

+49.54%
利润

1.78亿

+147.63%

0.57亿

+137.05%

1.37亿

+113.47%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.18亿

1.40亿

1.20亿
经营活动
净现金流

1.49亿

1.89亿

1.11亿
投资活动
净现金流

-1.76亿

-1.98亿

-2.72亿
筹资活动
净现金流

1.08亿

0.17亿

2.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.41%

40.95%

20.14%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.54亿

-0.93亿

0.36亿
经营活动
净现金流

0.88亿

1.71亿

-1.22亿
投资活动
净现金流

-3.19亿

-0.79亿

-1.46亿
筹资活动
净现金流

1.81亿

-0.28亿

-0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.31%

42.13%

-21.56%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.76亿

0.55亿

0.79亿
经营活动
净现金流

0.43亿

0.39亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.07亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

3.13亿

-0.50亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.22%

18.90%

49.40%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.76亿

0.69亿

0.52亿
经营活动
净现金流

1.01亿

0.29亿

0.58亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

1.86亿

-1.01亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-2.20亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.47%

18.91%

53.38%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.38亿

0.18亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-2.20亿

-1.42亿

-1.33亿
投资活动
净现金流

-0.99亿

-0.83亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

5.70亿

2.38亿

0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.54%

-24.63%

-29.73%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.18亿

0.01亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

1.49亿

-0.58亿

-0.66亿
投资活动
净现金流

-1.76亿

-1.19亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

1.08亿

0.88亿

0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.41%

-12.35%

-15.52%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.03亿

1.40亿

1.37亿
经营活动
净现金流

-1.43亿

1.89亿

0.73亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-1.98亿

-2.04亿
筹资活动
净现金流

0.15亿

0.17亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-43.28%

40.95%

20.25%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.81亿

0.58亿

1.20亿
经营活动
净现金流

1.38亿

-1.28亿

1.11亿
投资活动
净现金流

-1.15亿

-0.68亿

-2.72亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

0.46亿

2.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.77%

-20.51%

20.14%

分红情况

累计融资6.0亿，累计派息2.0亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-20

0.88%

0.10元/0.06元
166.66%

2023-12-31
2023-06-06

2.16%

0.30元/0.94元
31.91%

2022-12-31
2022-06-14

1.69%

0.30元/0.90元
33.33%

2021-12-31
2021-06-22

1.17%

0.15元/0.49元
30.61%

2020-12-31
2019-06-19

1.36%

0.25元/0.34元
73.52%

2018-12-31
2018-06-26

1.03%

0.30元/0.78元
38.46%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.92亿

0.41亿

0.07亿
长期借款

3.97亿

2.79亿

2.41亿
少数股东权益

1.77亿

1.61亿

1.43亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

27.02%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

1820.54%
存货/营收

9.69%
经营现金流/利润

1530.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值

14.94%
流动资产/流动负债

1.34
近3年经营性现金流均值/流动负债

14.33%
货币资金/流动负债

70.13%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。