天洋新材财报摘要

天洋新材

总市值：35.30亿

总股本：4.32亿

PE(静)：-37.47

PE(未来)：11.96

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

11.85%

14.89%

25.63%
净利率

-7.10%

-3.93%

9.88%
ROE

-10.35%

-5.41%

15.73%
ROIC

-3.48%

-1.71%

8.99%
三费占比

11.90%

11.97%

15.76%
销售费用

0.60亿

0.61亿

0.74亿
管理费用

0.79亿

0.75亿

0.72亿
财务费用

0.18亿

0.33亿

0.22亿
研发费用

0.40亿

0.37亿

0.37亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

30.27%

28.37%

27.19%
净利率

7.80%

2.50%

6.81%
ROE

7.26%

2.30%

5.72%
ROIC

6.51%

3.08%

5.30%
三费占比

16.50%

18.03%

15.09%
销售费用

0.39亿

0.61亿

0.52亿
管理费用

0.55亿

0.45亿

0.29亿
财务费用

0.19亿

0.11亿

0.02亿
研发费用

0.21亿

0.18亿

0.17亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

25.42%

32.20%

30.77%
净利率

6.73%

13.58%

14.31%
ROE

5.43%

15.97%

17.71%
ROIC

5.38%

14.25%

16.03%
三费占比

14.51%

15.78%

14.76%
销售费用

0.39亿

0.32亿

0.17亿
管理费用

0.21亿

0.31亿

0.33亿
财务费用

0.04亿

-0.01亿

0.00亿
研发费用

0.15亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

26.39%

27.21%

24.45%
净利率

11.90%

11.07%

10.79%
ROE

16.14%

16.19%

17.43%
ROIC

14.98%

15.42%

16.42%
三费占比

12.98%

14.26%

12.38%
销售费用

0.12亿

0.10亿

0.09亿
管理费用

0.26亿

0.29亿

0.23亿
财务费用

0.02亿

0.02亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

13.25亿

-7.05%

14.25亿

+33.55%

10.67亿

+52.74%
利润

-0.94亿

-66.47%

-0.56亿

-151.36%

1.10亿

+112.71%

项目

2020

2019

2018
营收

6.99亿

+6.07%

6.59亿

+17.50%

5.60亿

+23.23%
利润

0.51亿

+261.82%

0.14亿

-59.30%

0.35亿

+15.79%

项目

2017

2016

2015
营收

4.55亿

+15.34%

3.94亿

+12.36%

3.51亿

+8.25%
利润

0.30亿

-43.33%

0.53亿

+6.63%

0.50亿

+30.16%

项目

2014

2013

2012
营收

3.24亿

+8.98%

2.97亿

+7.16%

2.77亿

+18.39%
利润

0.38亿

+17.19%

0.32亿

+9.85%

0.29亿

+243.71%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

10.00亿

-0.13%

6.58亿

+7.74%

2.89亿

-14.06%
利润

-0.28亿

-27.57%

-0.04亿

-495.42%

0.05亿

+58.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

13.25亿

-7.05%

10.01亿

-6.71%

6.11亿

-9.60%
利润

-0.94亿

-66.47%

-0.22亿

-186.04%

0.01亿

-96.52%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.37亿

+5.63%

14.25亿

+33.55%

10.73亿

+45.37%
利润

0.03亿

+237.56%

-0.56亿

-151.36%

0.26亿

-69.32%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

6.75亿

+51.27%

3.19亿

+41.84%

10.67亿

+52.74%
利润

0.32亿

-52.71%

0.01亿

-94.53%

1.10亿

+112.71%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.53亿

-0.43亿

0.52亿
经营活动
净现金流

0.72亿

-2.54亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

-5.05亿

-1.56亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

7.29亿

3.53亿

2.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.97%

-21.63%

-7.25%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.58亿

0.35亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.45亿

0.42亿
投资活动
净现金流

-1.55亿

-1.27亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

0.91亿

0.28亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.79%

10.58%

17.02%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.23亿

0.41亿

0.38亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

0.48亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-2.84亿

-0.21亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

2.66亿

0.18亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.77%

43.30%

65.27%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.31亿

0.28亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.19亿

0.22亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.21亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

0.03亿

0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.07%

32.25%

31.32%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.10亿

0.02亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.55亿

-0.41亿

-0.72亿
投资活动
净现金流

-2.34亿

-1.82亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

0.91亿

0.69亿

0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.61%

-4.33%

-8.10%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.53亿

-0.27亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

0.72亿

0.14亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-5.05亿

-4.33亿

-5.30亿
筹资活动
净现金流

7.29亿

7.51亿

7.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.97%

1.70%

2.36%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.03亿

-0.43亿

0.26亿
经营活动
净现金流

-0.99亿

-2.54亿

-3.15亿
投资活动
净现金流

-3.55亿

-1.56亿

-1.73亿
筹资活动
净现金流

8.81亿

3.53亿

3.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.90%

-21.63%

-31.30%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.25亿

0.05亿

0.52亿
经营活动
净现金流

-0.50亿

-0.76亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

-1.57亿

-1.16亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

1.66亿

0.75亿

2.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.63%

-12.51%

-7.25%

分红情况

累计融资16.4亿，累计派息1.4亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-18

1.80%

0.08元/-0.22元
--

2023-12-31
2022-06-01

1.08%

0.13元/0.39元
35.64%

2021-12-31
2021-07-15

0.51%

0.12元/0.30元
40.66%

2020-12-31
2020-08-05

0.19%

0.07元/0.09元
81.11%

2019-12-31
2019-06-06

1.11%

0.22元/0.32元
70.62%

2018-12-31
2018-06-25

0.91%

0.25元/0.41元
62.92%

2017-12-31
2017-06-08

0.52%

0.27元/1.19元
22.68%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.51亿

6.34亿

2.32亿
长期借款

2.45亿

0.46亿

1.19亿
少数股东权益

0.11亿

0.60亿

0.62亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.93%
有息负债/资产总计

26.15%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

15.87%
经营现金流/利润

-32.88%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-10.70%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-25.35%
流动资产/流动负债

1.44
近3年经营性现金流均值/流动负债

-9.73%
货币资金/流动负债

51.48%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。