天洋新材财报摘要

天洋新材

总市值：46.20亿

总股本：4.32亿

PE(静)：-18.92

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

21.91%

13.60%

11.85%
净利率

-27.95%

-15.76%

-7.10%
ROE

-17.33%

-12.89%

-10.35%
ROIC

-11.68%

-8.29%

-3.48%
三费占比

17.46%

12.23%

11.90%
销售费用

0.58亿

0.59亿

0.60亿
管理费用

0.79亿

0.91亿

0.79亿
财务费用

0.11亿

0.10亿

0.18亿
研发费用

0.28亿

0.35亿

0.40亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

14.89%

25.63%

30.27%
净利率

-3.93%

9.88%

7.80%
ROE

-5.41%

15.73%

7.26%
ROIC

-1.71%

8.99%

6.51%
三费占比

11.97%

15.76%

16.50%
销售费用

0.61亿

0.74亿

0.39亿
管理费用

0.75亿

0.72亿

0.55亿
财务费用

0.33亿

0.22亿

0.19亿
研发费用

0.37亿

0.37亿

0.21亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

28.37%

27.19%

25.42%
净利率

2.50%

6.81%

6.73%
ROE

2.30%

5.72%

5.43%
ROIC

3.08%

5.30%

5.38%
三费占比

18.03%

15.09%

14.51%
销售费用

0.61亿

0.52亿

0.39亿
管理费用

0.45亿

0.29亿

0.21亿
财务费用

0.11亿

0.02亿

0.04亿
研发费用

0.18亿

0.17亿

0.15亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

32.20%

30.77%

26.39%
净利率

13.58%

14.31%

11.90%
ROE

15.97%

17.71%

16.14%
ROIC

14.25%

16.03%

14.98%
三费占比

15.78%

14.76%

12.98%
销售费用

0.32亿

0.17亿

0.12亿
管理费用

0.31亿

0.33亿

0.26亿
财务费用

-0.01亿

0.00亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

8.60亿

-34.73%

13.18亿

-0.50%

13.25亿

-7.05%
利润

-2.44亿

-14.80%

-2.12亿

-125.72%

-0.94亿

-66.47%

项目

2022

2021

2020
营收

14.25亿

+33.55%

10.67亿

+52.74%

6.99亿

+6.07%
利润

-0.56亿

-151.36%

1.10亿

+112.71%

0.51亿

+261.82%

项目

2019

2018

2017
营收

6.59亿

+17.50%

5.60亿

+23.23%

4.55亿

+15.34%
利润

0.14亿

-59.30%

0.35亿

+15.79%

0.30亿

-43.33%

项目

2016

2015

2014
营收

3.94亿

+12.36%

3.51亿

+8.25%

3.24亿

+8.98%
利润

0.53亿

+6.63%

0.50亿

+30.16%

0.38亿

+17.19%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.56亿

-28.53%

8.60亿

-34.73%

6.87亿

-31.23%
利润

0.03亿

+232.83%

-2.44亿

-14.80%

-0.10亿

+62.70%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.68亿

-28.87%

2.18亿

-24.39%

13.18亿

-0.50%
利润

-0.10亿

-139.15%

-0.02亿

-146.52%

-2.12亿

-125.72%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

10.00亿

-0.13%

6.58亿

+7.74%

2.89亿

-14.06%
利润

-0.28亿

-27.57%

-0.04亿

-495.42%

0.05亿

+58.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

13.25亿

-7.05%

10.01亿

-6.71%

6.11亿

-9.60%
利润

-0.94亿

-66.47%

-0.22亿

-186.04%

0.01亿

-96.52%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.63亿

-1.34亿

-0.53亿
经营活动
净现金流

1.30亿

0.51亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-2.04亿

-5.05亿
筹资活动
净现金流

-1.92亿

0.25亿

7.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.77%

5.86%

8.97%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.44亿

0.52亿

0.62亿
经营活动
净现金流

-2.54亿

-0.36亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-1.56亿

-0.45亿

-1.55亿
筹资活动
净现金流

3.53亿

2.29亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.63%

-7.25%

9.79%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.38亿

0.35亿

0.26亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.42亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-1.27亿

-0.84亿

-2.84亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

0.91亿

2.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.58%

17.02%

-2.77%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.47亿

0.45亿

0.36亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.48亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.30亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

0.03亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.30%

65.27%

29.07%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.06亿

-1.63亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.45亿

1.30亿

0.43亿
投资活动
净现金流

0.25亿

-0.48亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

-1.13亿

-1.92亿

-1.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.71%

22.77%

6.71%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.05亿

0.02亿

-1.34亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

0.01亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-0.56亿

-2.04亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.22亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.53%

0.13%

5.86%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.10亿

0.02亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.55亿

-0.41亿

-0.72亿
投资活动
净现金流

-2.34亿

-1.82亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

0.91亿

0.69亿

0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.61%

-4.33%

-8.10%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.53亿

-0.27亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

0.72亿

0.14亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-5.05亿

-4.33亿

-5.30亿
筹资活动
净现金流

7.29亿

7.51亿

7.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.97%

1.70%

2.36%

分红情况

累计融资16.4亿，累计派息1.4亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-18

1.81%

0.08元/-0.22元
--

2023-12-31
2022-06-01

1.08%

0.13元/0.39元
35.64%

2021-12-31
2021-07-15

0.51%

0.12元/0.30元
40.66%

2020-12-31
2020-08-05

0.19%

0.07元/0.09元
81.11%

2019-12-31
2019-06-06

1.11%

0.22元/0.32元
70.62%

2018-12-31
2018-06-25

0.91%

0.25元/0.41元
62.92%

2017-12-31
2017-06-08

0.52%

0.27元/1.19元
22.68%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.73亿

4.17亿

4.51亿
长期借款

0.90亿

2.22亿

2.45亿
少数股东权益

0.21亿

0.15亿

0.11亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

13.71%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

13.07%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.02%
财务费用/近3年经营性现金流均值

13.79%
流动资产/流动负债

1.64
近3年经营性现金流均值/流动负债

29.73%
货币资金/流动负债

57.60%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。