设计总院财报摘要

设计总院

总市值：45.74亿

总股本：5.60亿

PE(静)：8.91

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

33.52%

33.85%

31.78%
净利率

14.77%

14.57%

15.88%
ROE

14.35%

15.01%

14.68%
ROIC

12.85%

13.64%

13.82%
三费占比

8.38%

8.54%

7.93%
销售费用

1.07亿

0.99亿

0.81亿
管理费用

1.85亿

1.94亿

1.51亿
财务费用

0.02亿

-0.04亿

-0.11亿
研发费用

1.92亿

1.69亿

1.26亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

33.07%

39.09%

43.45%
净利率

16.56%

19.05%

20.07%
ROE

14.14%

14.63%

14.59%
ROIC

13.82%

14.33%

14.04%
三费占比

7.59%

7.78%

8.38%
销售费用

0.70亿

0.56亿

0.53亿
管理费用

1.16亿

0.97亿

0.91亿
财务费用

-0.08亿

-0.05亿

-0.08亿
研发费用

1.01亿

0.86亿

0.69亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

47.50%

43.19%

43.14%
净利率

26.47%

21.02%

20.24%
ROE

22.33%

23.59%

28.26%
ROIC

21.51%

21.46%

26.24%
三费占比

8.29%

7.65%

14.17%
销售费用

0.55亿

0.34亿

0.30亿
管理费用

0.89亿

0.71亿

1.05亿
财务费用

-0.07亿

-0.00亿

0.00亿
研发费用

0.60亿

0.38亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

43.28%

46.42%

46.78%
净利率

16.47%

16.74%

31.12%
ROE

24.10%

32.13%

36.77%
ROIC

22.77%

18.72%

36.37%
三费占比

15.99%

16.82%

14.77%
销售费用

0.25亿

0.22亿

0.18亿
管理费用

1.10亿

1.05亿

1.01亿
财务费用

0.00亿

-0.02亿

-0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

35.31亿

+4.24%

33.88亿

+21.07%

27.98亿

+18.72%
利润

5.13亿

+5.08%

4.88亿

+10.26%

4.42亿

+14.04%

项目

2021

2020

2019
营收

23.56亿

+23.40%

19.09亿

+17.96%

16.19亿

-1.80%
利润

3.88亿

+6.90%

3.63亿

+11.83%

3.24亿

-25.64%

项目

2018

2017

2016
营收

16.48亿

+20.03%

13.73亿

+42.04%

9.67亿

+13.67%
利润

4.36亿

+51.22%

2.88亿

+47.54%

1.95亿

+39.66%

项目

2015

2014

2013
营收

8.50亿

+14.31%

7.44亿

-5.12%

7.84亿

+13.46%
利润

1.40亿

+12.20%

1.24亿

-48.75%

2.43亿

+14.07%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

18.63亿

-18.76%

13.13亿

-15.98%

4.92亿

-39.46%
利润

2.41亿

-23.13%

1.77亿

-24.23%

0.85亿

-23.77%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

35.31亿

+4.24%

22.93亿

+12.66%

15.63亿

+9.93%
利润

5.13亿

+5.08%

3.14亿

-16.06%

2.33亿

-5.98%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

8.13亿

+19.53%

33.88亿

+21.07%

20.35亿

+18.61%
利润

1.12亿

-9.34%

4.88亿

+10.26%

3.74亿

+11.94%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

14.22亿

+24.79%

6.80亿

+28.53%

27.98亿

+18.72%
利润

2.48亿

+13.92%

1.23亿

+10.98%

4.42亿

+14.04%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

5.20亿

4.43亿

3.61亿
经营活动
净现金流

-1.48亿

2.73亿

4.84亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

0.03亿

-5.25亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-1.12亿

0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.70%

9.03%

20.02%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

3.16亿

3.02亿

2.64亿
经营活动
净现金流

1.70亿

4.04亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

3.05亿

-1.77亿
筹资活动
净现金流

-1.17亿

-0.99亿

-1.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.36%

28.05%

5.04%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.68亿

2.59亿

1.71亿
经营活动
净现金流

2.57亿

1.16亿

1.85亿
投资活动
净现金流

-1.81亿

-3.91亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

6.79亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.44%

13.70%

28.26%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.20亿

1.53亿

2.01亿
经营活动
净现金流

1.15亿

0.74亿

0.88亿
投资活动
净现金流

0.67亿

0.68亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

-1.67亿

-4.24亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.85%

11.94%

7.15%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

2.28亿

1.50亿

0.65亿
经营活动
净现金流

-2.04亿

-2.33亿

-3.04亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.04亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

0.86亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.45%

-7.59%

-11.37%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

5.20亿

2.74亿

2.00亿
经营活动
净现金流

-1.48亿

-4.95亿

-4.45亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.14亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.08亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.70%

-17.07%

-15.37%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.82亿

4.43亿

3.26亿
经营活动
净现金流

-5.43亿

2.73亿

-3.46亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

0.03亿

0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-1.12亿

-1.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.14%

9.03%

-15.32%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

2.34亿

1.11亿

3.61亿
经营活动
净现金流

-2.85亿

-2.74亿

4.84亿
投资活动
净现金流

0.07亿

-1.27亿

-5.25亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-0.01亿

0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.20%

-13.72%

20.02%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-04

3.22%

0.28元/0.94元
29.78%

2024-12-31
2024-07-04

3.93%

0.35元/0.90元
38.88%

2023-12-31
2023-06-26

4.07%

0.53元/0.81元
65.43%

2022-12-31
2022-06-16

3.95%

0.46元/0.85元
54.11%

2021-12-31
2021-05-25

2.79%

0.25元/0.80元
31.25%

2020-12-31
2020-07-09

1.97%

0.22元/0.71元
30.98%

2019-12-31
2019-05-17

2.15%

0.41元/0.96元
42.70%

2018-12-31
2018-05-25

1.11%

0.27元/1.04元
25.96%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.00亿

3.00亿

1.50亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.70亿

0.62亿

0.56亿

主营构成

2025-03-31

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

8.82%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

307.07%
存货/营收

0.02%
经营现金流/利润

-28.96%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.97%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.45%
流动资产/流动负债

2.31
近3年经营性现金流均值/流动负债

33.10%
货币资金/流动负债

132.96%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。