日出东方财报摘要

日出东方

总市值：56.42亿

总股本：8.13亿

PE(静)：32.29

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

26.96%

23.64%

27.96%
净利率

4.09%

3.95%

4.12%
ROE

4.12%

5.10%

5.39%
ROIC

3.83%

4.70%

4.97%
三费占比

23.45%

20.59%

21.79%
销售费用

6.74亿

7.50亿

7.79亿
管理费用

2.61亿

2.96亿

2.83亿
财务费用

0.23亿

-0.01亿

-0.07亿
研发费用

1.93亿

1.75亿

1.81亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

29.88%

29.50%

31.38%
净利率

6.61%

5.10%

4.88%
ROE

6.94%

6.12%

5.23%
ROIC

6.69%

5.70%

4.34%
三费占比

23.65%

23.91%

24.39%
销售费用

6.99亿

7.99亿

6.58亿
管理费用

2.35亿

2.05亿

1.92亿
财务费用

-0.12亿

0.00亿

0.13亿
研发费用

1.69亿

1.54亿

1.16亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

33.19%

32.68%

36.77%
净利率

2.64%

-15.89%

2.09%
ROE

2.61%

-14.33%

1.47%
ROIC

2.57%

-11.54%

2.24%
三费占比

28.48%

33.20%

33.55%
销售费用

7.45亿

8.19亿

6.94亿
管理费用

1.96亿

2.11亿

1.96亿
财务费用

0.17亿

0.23亿

0.42亿
研发费用

0.81亿

0.77亿

0.63亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

38.82%

38.28%

35.98%
净利率

10.37%

10.36%

7.03%
ROE

6.54%

7.50%

6.17%
ROIC

6.32%

5.57%

4.24%
三费占比

30.64%

30.01%

22.65%
销售费用

5.20亿

6.54亿

5.85亿
管理费用

1.95亿

1.91亿

1.70亿
财务费用

0.04亿

-0.66亿

-0.64亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

40.86亿

-19.53%

50.78亿

+4.88%

48.42亿

+24.23%
利润

1.74亿

-17.73%

2.12亿

+1.78%

2.08亿

-19.49%

项目

2022

2021

2020
营收

38.97亿

-7.32%

42.05亿

+18.70%

35.42亿

+5.24%
利润

2.59亿

+21.94%

2.12亿

+24.92%

1.70亿

+105.99%

项目

2019

2018

2017
营收

33.66亿

+5.96%

31.76亿

+14.10%

27.83亿

+18.37%
利润

0.82亿

+116.79%

-4.91亿

-997.74%

0.54亿

-77.53%

项目

2016

2015

2014
营收

23.51亿

-9.36%

25.94亿

-14.93%

30.50亿

-1.22%
利润

2.43亿

-9.51%

2.69亿

+25.57%

2.14亿

-30.30%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

20.99亿

+12.85%

8.12亿

+17.29%

40.86亿

-19.53%
利润

0.36亿

-11.27%

-0.39亿

+15.08%

1.74亿

-17.73%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

27.89亿

-14.67%

18.60亿

-12.42%

6.92亿

-5.17%
利润

0.36亿

-45.46%

0.41亿

-27.08%

-0.46亿

+10.70%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

50.78亿

+4.88%

32.69亿

-6.28%

21.24亿

+3.09%
利润

2.12亿

+1.78%

0.67亿

-60.40%

0.56亿

-38.84%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

7.30亿

-16.25%

48.42亿

+24.23%

34.88亿

+29.37%
利润

-0.52亿

-386.66%

2.08亿

-19.49%

1.69亿

+1114.33%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.36亿

1.46亿

1.59亿
经营活动
净现金流

3.54亿

0.15亿

5.49亿
投资活动
净现金流

-7.86亿

-1.20亿

-4.27亿
筹资活动
净现金流

2.38亿

3.39亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.54%

0.55%

19.05%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.96亿

1.87亿

1.48亿
经营活动
净现金流

0.89亿

1.39亿

4.29亿
投资活动
净现金流

-3.50亿

0.38亿

3.45亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

-3.13亿

-4.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.55%

5.75%

16.27%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.50亿

-3.74亿

0.28亿
经营活动
净现金流

3.73亿

-0.30亿

0.99亿
投资活动
净现金流

-0.81亿

0.80亿

-6.10亿
筹资活动
净现金流

0.91亿

-1.90亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.88%

-1.21%

4.11%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.48亿

1.13亿

1.09亿
经营活动
净现金流

1.99亿

4.99亿

1.20亿
投资活动
净现金流

3.68亿

-13.68亿

-6.20亿
筹资活动
净现金流

0.81亿

-1.09亿

-2.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.69%

47.63%

13.40%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

0.35亿

-0.34亿

1.36亿
经营活动
净现金流

1.25亿

1.55亿

3.54亿
投资活动
净现金流

2.37亿

4.87亿

-7.86亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

0.15亿

2.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.91%

4.83%

11.54%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.05亿

0.09亿

-0.52亿
经营活动
净现金流

0.16亿

-0.13亿

-1.34亿
投资活动
净现金流

-4.29亿

-2.12亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

2.09亿

2.38亿

1.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.64%

-0.48%

-4.81%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.46亿

0.12亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.15亿

-0.80亿

-1.58亿
投资活动
净现金流

-1.20亿

1.56亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

3.39亿

1.51亿

2.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.55%

-2.81%

-5.65%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.62亿

1.59亿

1.25亿
经营活动
净现金流

-2.70亿

5.49亿

2.05亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

-4.27亿

-4.85亿
筹资活动
净现金流

2.60亿

-0.47亿

2.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.48%

19.05%

7.06%

分红情况

累计融资21.5亿，累计派息14.3亿，派融比

0.6

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-06-22

0.67%

0.04元/0.21元
20.94%

2025-12-31
2025-06-11

0.53%

0.05元/0.26元
20.68%

2024-12-31
2024-06-13

2.02%

0.07元/0.24元
31.92%

2023-12-31
2022-06-15

1.74%

0.07元/0.26元
29.36%

2021-12-31
2021-06-09

2.59%

0.12元/0.21元
58.79%

2020-12-31
2020-06-18

1.06%

0.06元/0.10元
60.56%

2019-12-31
2018-06-19

0.77%

0.04元/0.06元
58.39%

2017-12-31
2017-06-27

2.34%

0.18元/0.30元
60.03%

2016-12-31
2016-06-16

2.41%

0.20元/0.33元
59.38%

2015-12-31
2015-05-27

0.74%

0.26元/0.27元
98.88%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-04-29

3.74%

0.53元/0.77元
68.83%

2013-12-31
2013-04-25

4.42%

0.71元/1.19元
59.66%

2012-12-31
2012-07-11

1.88%

0.35元/1.23元
28.45%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.50亿

2.79亿

0.40亿
长期借款

5.31亿

2.06亿

--
少数股东权益

0.25亿

0.43亿

0.54亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.11%
有息负债/资产总计

8.99%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

189.03%
存货/营收

19.44%
经营现金流/利润

202.71%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.41%
财务费用/近3年经营性现金流均值

7.51%
流动资产/流动负债

0.98
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.87%
货币资金/流动负债

48.10%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。