金辰股份财报摘要

金辰股份

总市值：34.21亿

总股本：1.38亿

PE(静)：53.71

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

26.73%

29.77%

30.28%
净利率

3.34%

4.67%

4.23%
ROE

2.61%

6.03%

4.54%
ROIC

3.38%

5.56%

5.12%
三费占比

9.58%

12.02%

10.75%
销售费用

0.67亿

1.16亿

1.06亿
管理费用

1.87亿

1.53亿

1.24亿
财务费用

-0.12亿

0.00亿

-0.21亿
研发费用

1.92亿

2.21亿

1.74亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

30.16%

35.00%

38.12%
净利率

4.83%

9.18%

8.06%
ROE

5.10%

8.60%

6.62%
ROIC

5.83%

7.92%

6.03%
三费占比

11.34%

11.60%

15.56%
销售费用

0.62亿

0.38亿

0.72亿
管理费用

1.05亿

0.74亿

0.67亿
财务费用

0.14亿

0.10亿

-0.05亿
研发费用

1.29亿

0.72亿

0.76亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

37.35%

44.25%

45.97%
净利率

11.93%

13.62%

16.17%
ROE

9.91%

14.82%

16.98%
ROIC

9.03%

11.15%

13.87%
三费占比

12.93%

15.97%

23.32%
销售费用

0.51亿

0.42亿

0.37亿
管理费用

0.52亿

0.39亿

0.65亿
财务费用

-0.06亿

0.09亿

-0.03亿
研发费用

0.58亿

0.47亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

53.47%

45.19%

46.63%
净利率

22.27%

17.29%

19.86%
ROE

24.56%

13.06%

21.20%
ROIC

16.98%

12.11%

15.46%
三费占比

28.37%

25.75%

19.98%
销售费用

0.27亿

0.15亿

0.09亿
管理费用

0.54亿

0.30亿

0.23亿
财务费用

0.01亿

0.04亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

25.29亿

+12.39%

22.50亿

+15.32%

19.51亿

+21.24%
利润

0.63亿

-29.15%

0.89亿

+38.77%

0.64亿

+6.54%

项目

2021

2020

2019
营收

16.09亿

+51.75%

10.60亿

+23.05%

8.62亿

+13.97%
利润

0.60亿

-26.34%

0.82亿

+37.28%

0.60亿

-29.08%

项目

2018

2017

2016
营收

7.56亿

+32.49%

5.70亿

+33.16%

4.28亿

+46.56%
利润

0.84亿

+11.33%

0.76亿

+16.47%

0.65亿

+1.16%

项目

2015

2014

2013
营收

2.92亿

+47.18%

1.98亿

+11.40%

1.78亿

+23.14%
利润

0.64亿

+88.14%

0.34亿

-3.02%

0.35亿

-2.97%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

6.86亿

+5.34%

25.29亿

+12.39%

18.99亿

+9.91%
利润

0.23亿

-25.95%

0.63亿

-29.15%

0.68亿

-8.49%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

12.40亿

+8.41%

6.52亿

+26.45%

22.50亿

+15.32%
利润

0.51亿

+3.99%

0.31亿

+21.57%

0.89亿

+38.77%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

17.27亿

+19.16%

11.44亿

+20.22%

5.15亿

+12.70%
利润

0.74亿

+35.71%

0.49亿

+31.83%

0.26亿

-6.58%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

19.51亿

+21.24%

14.49亿

+37.61%

9.51亿

+34.88%
利润

0.64亿

+6.54%

0.54亿

-29.96%

0.37亿

-29.42%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.94亿

0.71亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-0.67亿

0.35亿

-1.27亿
投资活动
净现金流

-2.98亿

-1.79亿

0.75亿
筹资活动
净现金流

9.54亿

1.53亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.33%

0.92%

-5.55%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.75亿

0.97亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-0.82亿

-0.70亿

-0.87亿
投资活动
净现金流

-1.84亿

-1.10亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

4.31亿

0.42亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.54%

-6.23%

-11.02%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.75亿

0.78亿

0.56亿
经营活动
净现金流

0.16亿

0.26亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.39亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

3.43亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.06%

4.38%

-1.51%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.39亿

0.21亿

0.29亿
经营活动
净现金流

0.73亿

-0.32亿

-0.09亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.11亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

-0.12亿

0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.05%

-17.63%

-13.87%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.24亿

0.94亿

0.85亿
经营活动
净现金流

1.24亿

-0.67亿

-1.57亿
投资活动
净现金流

0.64亿

-2.98亿

-1.79亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

9.54亿

9.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.17%

-2.33%

-5.24%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.57亿

0.30亿

0.71亿
经营活动
净现金流

-1.04亿

-0.41亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-3.07亿

-5.31亿

-1.79亿
筹资活动
净现金流

9.87亿

10.56亿

1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.00%

-1.14%

0.92%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.56亿

0.35亿

0.31亿
经营活动
净现金流

-0.60亿

0.41亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-0.73亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

1.55亿

0.61亿

0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.64%

1.32%

0.67%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.39亿

0.29亿

0.26亿
经营活动
净现金流

-1.27亿

-1.96亿

-1.98亿
投资活动
净现金流

0.75亿

1.51亿

0.81亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

0.15亿

0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.55%

-10.00%

-11.69%

分红情况

累计融资17.4亿，累计派息1.5亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-01

0.60%

0.20元/0.77元
25.97%

2023-12-31
2023-06-01

0.28%

0.17元/0.56元
30.35%

2022-12-31
2022-06-09

0.22%

0.16元/0.55元
29.09%

2021-12-31
2021-04-20

0.79%

0.24元/0.78元
30.76%

2020-12-31
2020-06-24

0.65%

0.18元/0.57元
31.57%

2019-12-31
2019-06-27

1.09%

0.34元/0.80元
42.50%

2018-12-31
2018-06-15

0.87%

0.31元/1.27元
24.40%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.15亿

4.84亿

3.50亿
长期借款

0.98亿

0.81亿

--
少数股东权益

0.47亿

0.47亿

0.38亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.35%
有息负债/资产总计

12.48%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

1153.32%
存货/营收

79.09%
经营现金流/利润

-105.77%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-12.19%
财务费用/近3年经营性现金流均值

24.30%
流动资产/流动负债

1.84
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.14%
货币资金/流动负债

74.70%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。