金辰股份财报摘要

金辰股份

总市值：36.21亿

总股本：1.38亿

PE(静)：40.27

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

29.77%

30.28%

30.16%
净利率

4.67%

4.23%

4.83%
ROE

6.03%

4.54%

5.10%
ROIC

5.56%

5.12%

5.83%
三费占比

12.02%

10.75%

11.34%
销售费用

1.16亿

1.06亿

0.62亿
管理费用

1.53亿

1.24亿

1.05亿
财务费用

0.00亿

-0.21亿

0.14亿
研发费用

2.21亿

1.74亿

1.29亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

35.00%

38.12%

37.35%
净利率

9.18%

8.06%

11.93%
ROE

8.60%

6.62%

9.91%
ROIC

7.92%

6.03%

9.03%
三费占比

11.60%

15.56%

12.93%
销售费用

0.38亿

0.72亿

0.51亿
管理费用

0.74亿

0.67亿

0.52亿
财务费用

0.10亿

-0.05亿

-0.06亿
研发费用

0.72亿

0.76亿

0.58亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

44.25%

45.97%

53.47%
净利率

13.62%

16.17%

22.27%
ROE

14.82%

16.98%

24.56%
ROIC

11.15%

13.87%

16.98%
三费占比

15.97%

23.32%

28.37%
销售费用

0.42亿

0.37亿

0.27亿
管理费用

0.39亿

0.65亿

0.54亿
财务费用

0.09亿

-0.03亿

0.01亿
研发费用

0.47亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

45.19%

46.63%

50.38%
净利率

17.29%

19.86%

25.21%
ROE

13.06%

21.20%

28.08%
ROIC

12.11%

15.46%

39.40%
三费占比

25.75%

19.98%

21.30%
销售费用

0.15亿

0.09亿

0.11亿
管理费用

0.30亿

0.23亿

0.18亿
财务费用

0.04亿

0.03亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

22.50亿

+15.32%

19.51亿

+21.24%

16.09亿

+51.75%
利润

0.89亿

+38.77%

0.64亿

+6.54%

0.60亿

-26.34%

项目

2020

2019

2018
营收

10.60亿

+23.05%

8.62亿

+13.97%

7.56亿

+32.49%
利润

0.82亿

+37.28%

0.60亿

-29.08%

0.84亿

+11.33%

项目

2017

2016

2015
营收

5.70亿

+33.16%

4.28亿

+46.56%

2.92亿

+47.18%
利润

0.76亿

+16.47%

0.65亿

+1.16%

0.64亿

+88.14%

项目

2014

2013

2012
营收

1.98亿

+11.40%

1.78亿

+23.14%

1.44亿
利润

0.34亿

-3.02%

0.35亿

-2.97%

0.36亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

18.99亿

+9.91%

12.40亿

+8.41%

6.52亿

+26.45%
利润

0.68亿

-8.49%

0.51亿

+3.99%

0.31亿

+21.57%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

22.50亿

+15.32%

17.27亿

+19.16%

11.44亿

+20.22%
利润

0.89亿

+38.77%

0.74亿

+35.71%

0.49亿

+31.83%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.15亿

+12.70%

19.51亿

+21.24%

14.49亿

+37.61%
利润

0.26亿

-6.58%

0.64亿

+6.54%

0.54亿

-29.96%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

9.51亿

+34.88%

4.57亿

+57.47%

16.09亿

+51.75%
利润

0.37亿

-29.42%

0.27亿

+5.55%

0.60亿

-26.34%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.71亿

0.39亿

0.75亿
经营活动
净现金流

0.35亿

-1.27亿

-0.82亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

0.75亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

1.53亿

-0.17亿

4.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.92%

-5.55%

-5.54%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.97亿

0.56亿

0.75亿
经营活动
净现金流

-0.70亿

-0.87亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

-0.04亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.42亿

0.27亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.23%

-11.02%

2.06%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.78亿

0.56亿

0.39亿
经营活动
净现金流

0.26亿

-0.07亿

0.73亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-0.04亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

3.43亿

-0.19亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.38%

-1.51%

18.05%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.21亿

0.29亿

0.23亿
经营活动
净现金流

-0.32亿

-0.09亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.05亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

0.78亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.63%

-13.87%

-18.96%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.85亿

0.57亿

0.30亿
经营活动
净现金流

-1.57亿

-1.04亿

-0.41亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

-3.07亿

-5.31亿
筹资活动
净现金流

9.43亿

9.87亿

10.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.24%

-3.00%

-1.14%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.71亿

0.56亿

0.35亿
经营活动
净现金流

0.35亿

-0.60亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

-1.23亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

1.53亿

1.55亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.92%

-1.64%

1.32%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.31亿

0.39亿

0.29亿
经营活动
净现金流

0.17亿

-1.27亿

-1.96亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.75亿

1.51亿
筹资活动
净现金流

0.57亿

-0.17亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.67%

-5.55%

-10.00%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.26亿

0.31亿

0.75亿
经营活动
净现金流

-1.98亿

-1.00亿

-0.82亿
投资活动
净现金流

0.81亿

1.80亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

0.49亿

0.25亿

4.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.69%

-6.51%

-5.54%

分红情况

累计融资17.4亿，累计派息1.5亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-01

0.60%

0.20元/0.77元
25.97%

2023-12-31
2023-06-01

0.28%

0.17元/0.56元
30.35%

2022-12-31
2022-06-09

0.22%

0.16元/0.55元
29.09%

2021-12-31
2021-04-20

0.79%

0.24元/0.78元
30.76%

2020-12-31
2020-06-24

0.65%

0.18元/0.57元
31.57%

2019-12-31
2019-06-27

1.09%

0.34元/0.80元
42.50%

2018-12-31
2018-06-15

0.87%

0.31元/1.27元
24.40%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.84亿

3.50亿

2.90亿
长期借款

0.81亿

--

--
少数股东权益

0.47亿

0.38亿

0.47亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

19.82%
有息负债/资产总计

10.76%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

1085.80%
存货/营收

110.22%
经营现金流/利润

39.92%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-10.60%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.53%
流动资产/流动负债

1.66
近3年经营性现金流均值/流动负债

-2.63%
货币资金/流动负债

51.53%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。