鼎信通讯财报摘要

鼎信通讯

总市值：49.69亿

总股本：6.52亿

PE(静)：37.87

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

40.66%

43.95%

41.07%
净利率

3.61%

3.81%

5.55%
ROE

3.89%

3.61%

4.88%
ROIC

3.91%

3.82%

5.12%
三费占比

23.44%

23.45%

23.78%
销售费用

6.18亿

5.04亿

4.78亿
管理费用

2.03亿

1.99亿

1.77亿
财务费用

0.30亿

0.26亿

0.14亿
研发费用

5.93亿

4.98亿

3.90亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

45.30%

45.54%

50.88%
净利率

8.61%

8.94%

11.69%
ROE

5.85%

5.66%

9.13%
ROIC

5.81%

4.96%

8.39%
三费占比

24.93%

28.44%

26.78%
销售费用

3.85亿

3.64亿

3.15亿
管理费用

1.36亿

1.59亿

1.41亿
财务费用

0.02亿

-0.09亿

0.09亿
研发费用

2.89亿

2.35亿

2.65亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

58.48%

62.08%

60.60%
净利率

20.24%

22.79%

26.82%
ROE

15.10%

22.80%

28.83%
ROIC

14.80%

20.79%

27.57%
三费占比

25.89%

41.17%

32.37%
销售费用

2.77亿

3.21亿

1.70亿
管理费用

1.20亿

2.50亿

1.50亿
财务费用

-0.05亿

-0.01亿

-0.00亿
研发费用

2.26亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

60.68%

59.82%

60.10%
净利率

38.58%

38.05%

36.07%
ROE

54.99%

59.81%

98.56%
ROIC

55.65%

59.69%

92.25%
三费占比

22.02%

22.84%

24.46%
销售费用

1.11亿

0.71亿

0.49亿
管理费用

1.08亿

0.78亿

0.83亿
财务费用

-0.01亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

36.32亿

+16.62%

31.14亿

+10.40%

28.21亿

+34.23%
利润

1.31亿

+10.56%

1.18亿

-24.22%

1.56亿

-13.49%

项目

2020

2019

2018
营收

21.01亿

+16.10%

18.10亿

+3.78%

17.44亿

+15.15%
利润

1.81亿

+11.79%

1.61亿

-20.58%

2.03亿

-32.42%

项目

2017

2016

2015
营收

15.14亿

+9.28%

13.86亿

+39.97%

9.90亿

-0.22%
利润

3.01亿

-2.93%

3.10亿

+14.95%

2.70亿

-29.36%

项目

2014

2013

2012
营收

9.92亿

+51.52%

6.54亿

+20.58%

5.43亿

+140.67%
利润

3.82亿

+53.64%

2.49亿

+27.18%

1.95亿

+220.15%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

22.54亿

+3.52%

14.36亿

+8.58%

4.68亿

+0.82%
利润

-0.28亿

-152.84%

-0.48亿

-235.58%

-1.04亿

-79.95%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

36.32亿

+16.62%

21.77亿

+20.65%

13.22亿

+33.86%
利润

1.31亿

+10.56%

0.53亿

-27.88%

0.35亿

+255.13%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

4.64亿

+71.38%

31.14亿

+10.40%

18.04亿

+37.24%
利润

-0.58亿

+42.60%

1.18亿

-24.22%

0.74亿

+270.58%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

9.88亿

+37.98%

2.71亿

+13.31%

28.21亿

+34.23%
利润

-0.23亿

+56.84%

-1.01亿

-41.92%

1.56亿

-13.49%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.30亿

0.98亿

1.19亿
经营活动
净现金流

2.88亿

-2.84亿

3.86亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-1.98亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

1.66亿

4.23亿

-1.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.30%

-14.98%

21.59%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.28亿

1.25亿

1.60亿
经营活动
净现金流

1.34亿

0.91亿

1.51亿
投资活动
净现金流

-1.98亿

1.75亿

-8.46亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

-0.87亿

4.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.20%

12.76%

25.32%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.38亿

2.01亿

1.93亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

2.85亿

1.25亿
投资活动
净现金流

1.02亿

-7.02亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

5.66亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.77%

76.75%

49.85%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.76亿

1.74亿

1.53亿
经营活动
净现金流

3.04亿

2.04亿

1.56亿
投资活动
净现金流

-2.81亿

-1.08亿

-0.72亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

-0.35亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

152.12%

163.64%

133.98%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.11亿

-0.28亿

-0.74亿
经营活动
净现金流

0.28亿

-1.84亿

-1.05亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.19亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.95亿

0.18亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.68%

-8.63%

-6.25%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.30亿

0.62亿

0.42亿
经营活动
净现金流

2.88亿

-1.89亿

-2.98亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-0.53亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

1.66亿

1.87亿

3.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.30%

-13.43%

-21.74%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.41亿

0.98亿

0.72亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-2.84亿

-4.19亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-1.98亿

-1.23亿
筹资活动
净现金流

0.87亿

4.23亿

3.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.21%

-14.98%

-26.57%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.11亿

-0.75亿

1.19亿
经营活动
净现金流

-4.80亿

-0.05亿

3.86亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-0.76亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

3.62亿

1.67亿

-1.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-36.19%

-0.37%

21.59%

分红情况

累计融资6.0亿，累计派息4.7亿，派融比

0.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-26

1.33%

0.06元/0.20元
30.50%

2023-12-31
2023-07-14

0.53%

0.05元/0.18元
30.55%

2022-12-31
2022-07-13

0.95%

0.07元/0.24元
30.41%

2021-12-31
2021-07-09

1.13%

0.08元/0.28元
30.00%

2020-12-31
2020-07-03

0.68%

0.10元/0.25元
41.60%

2019-12-31
2019-07-04

0.67%

0.13元/0.47元
27.87%

2018-12-31
2018-06-26

1.17%

0.21元/0.69元
30.43%

2017-12-31
2017-06-13

0.76%

0.21元/0.78元
27.69%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.00亿

1.00亿

0.15亿
长期借款

5.65亿

4.12亿

0.30亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.15%
有息负债/资产总计

14.37%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

1065.62%
存货/营收

36.28%
经营现金流/利润

220.00%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.81%
财务费用/近3年经营性现金流均值

23.19%
流动资产/流动负债

2.17
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.01%
货币资金/流动负债

54.14%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。