勘设股份财报摘要

勘设股份

总市值：28.16亿

总股本：3.06亿

PE(静)：-7.29

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

20.10%

25.14%

32.01%
净利率

-29.44%

-20.81%

2.70%
ROE

-13.78%

-9.63%

1.69%
ROIC

-9.05%

-5.69%

1.75%
三费占比

17.68%

19.42%

14.64%
销售费用

0.46亿

0.54亿

0.54亿
管理费用

1.51亿

1.81亿

1.94亿
财务费用

0.38亿

0.56亿

0.47亿
研发费用

0.54亿

0.60亿

0.57亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

33.36%

36.63%

41.90%
净利率

7.96%

11.38%

18.46%
ROE

4.89%

10.71%

18.24%
ROIC

4.23%

8.01%

13.51%
三费占比

14.43%

11.77%

12.06%
销售费用

0.49亿

0.55亿

0.49亿
管理费用

1.89亿

2.25亿

2.18亿
财务费用

0.71亿

0.76亿

0.69亿
研发费用

0.67亿

0.61亿

0.98亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

39.55%

39.70%

41.00%
净利率

16.87%

16.40%

17.09%
ROE

17.65%

16.92%

26.52%
ROIC

15.09%

16.45%

21.33%
三费占比

10.57%

10.99%

12.20%
销售费用

0.47亿

0.31亿

0.27亿
管理费用

1.98亿

1.99亿

1.90亿
财务费用

0.24亿

0.05亿

0.16亿
研发费用

0.84亿

0.71亿

0.24亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

33.51%

26.89%

31.15%
净利率

10.12%

6.96%

9.73%
ROE

21.43%

16.56%

27.83%
ROIC

14.90%

11.56%

17.59%
三费占比

13.83%

12.55%

14.13%
销售费用

0.19亿

0.11亿

0.14亿
管理费用

1.72亿

1.51亿

1.72亿
财务费用

0.27亿

0.30亿

0.32亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

13.41亿

-10.86%

15.04亿

-25.54%

20.20亿

-6.24%
利润

-3.86亿

-25.94%

-3.06亿

-641.65%

0.56亿

-65.05%

项目

2022

2021

2020
营收

21.55亿

-29.07%

30.39亿

+8.63%

27.97亿

+9.14%
利润

1.61亿

-52.07%

3.37亿

-34.19%

5.13亿

+19.33%

项目

2019

2018

2017
营收

25.63亿

+19.13%

21.51亿

+11.66%

19.26亿

+21.48%
利润

4.30亿

+21.95%

3.52亿

+7.11%

3.29亿

+105.15%

项目

2016

2015

2014
营收

15.86亿

+3.56%

15.31亿

-1.16%

15.49亿

+19.56%
利润

1.60亿

+50.60%

1.06亿

-29.29%

1.50亿

-6.04%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.95亿

-23.98%

13.41亿

-10.86%

8.87亿

-4.07%
利润

-0.15亿

+18.19%

-3.86亿

-25.94%

-1.32亿

-41.00%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

5.71亿

+3.50%

2.56亿

-2.12%

15.04亿

-25.54%
利润

-0.97亿

-24.75%

-0.19亿

+33.05%

-3.06亿

-641.65%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

9.24亿

-28.23%

5.52亿

-42.18%

2.62亿

-22.48%
利润

-0.93亿

-222.18%

-0.77亿

-211.03%

-0.29亿

-191.35%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

20.20亿

-6.24%

12.88亿

-10.24%

9.55亿

-12.33%
利润

0.56亿

-65.05%

0.76亿

-42.09%

0.70亿

-14.81%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-3.65亿

-2.57亿

0.50亿
经营活动
净现金流

1.84亿

2.29亿

4.39亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

0.35亿

0.41亿
筹资活动
净现金流

-2.49亿

-2.66亿

-5.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.37%

8.22%

13.55%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.78亿

3.88亿

5.40亿
经营活动
净现金流

2.16亿

1.39亿

2.50亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

1.60亿

-3.19亿
筹资活动
净现金流

-3.00亿

0.04亿

1.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.75%

3.85%

7.61%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

4.32亿

3.28亿

3.32亿
经营活动
净现金流

-3.08亿

-1.13亿

0.75亿
投资活动
净现金流

-5.39亿

0.40亿

-1.40亿
筹资活动
净现金流

8.29亿

0.68亿

3.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.92%

-6.57%

5.05%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.80亿

1.13亿

1.63亿
经营活动
净现金流

3.08亿

0.46亿

2.82亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-1.26亿

-1.31亿
筹资活动
净现金流

-1.59亿

0.93亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.06%

2.43%

17.08%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.05亿

-3.65亿

-1.11亿
经营活动
净现金流

0.41亿

1.84亿

-0.57亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.43亿

-1.20亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

-2.49亿

-1.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.84%

7.37%

-2.21%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.81亿

-0.11亿

-2.57亿
经营活动
净现金流

-1.37亿

-2.12亿

2.29亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.93亿

0.35亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

0.67亿

-2.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.28%

-8.12%

8.22%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.59亿

-0.51亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

-2.36亿

-2.87亿

-1.93亿
投资活动
净现金流

0.24亿

0.38亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

0.16亿

1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.06%

-9.97%

-6.27%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.50亿

0.73亿

0.58亿
经营活动
净现金流

4.39亿

1.03亿

0.43亿
投资活动
净现金流

0.41亿

0.37亿

-1.65亿
筹资活动
净现金流

-5.10亿

-1.30亿

-0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.55%

3.15%

1.25%

分红情况

累计融资9.1亿，累计派息6.6亿，派融比

0.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-30

1.07%

0.05元/0.18元
30.55%

2023-12-31
2023-07-13

1.63%

0.16元/0.52元
31.34%

2022-12-31
2022-06-16

3.11%

0.33元/1.08元
30.55%

2021-12-31
2021-07-07

3.95%

0.64元/1.66元
38.55%

2020-12-31
2020-07-06

3.12%

0.70元/1.83元
38.25%

2019-12-31
2019-06-20

2.37%

0.84元/2.83元
29.68%

2018-12-31
2018-06-14

1.62%

0.80元/3.18元
25.15%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

8.34亿

10.38亿

11.84亿
长期借款

0.57亿

0.99亿

1.09亿
少数股东权益

0.11亿

0.64亿

0.67亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.17%
有息负债/资产总计

18.76%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

15.30%
经营现金流/利润

777.26%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值

13.52%
流动资产/流动负债

1.66
近3年经营性现金流均值/流动负债

23.52%
货币资金/流动负债

74.68%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。