司太立财报摘要

司太立

总市值：38.97亿

总股本：4.38亿

PE(静)：88.11

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

24.28%

24.04%

37.40%
净利率

2.02%

-3.37%

16.48%
ROE

2.53%

-3.81%

16.04%
ROIC

2.98%

0.25%

9.86%
三费占比

14.73%

15.48%

11.11%
销售费用

0.99亿

0.70亿

0.19亿
管理费用

1.27亿

1.45亿

1.30亿
财务费用

0.96亿

1.13亿

0.71亿
研发费用

1.34亿

1.32亿

1.24亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

43.98%

42.72%

40.47%
净利率

18.55%

13.97%

10.72%
ROE

17.71%

18.02%

10.78%
ROIC

9.43%

8.73%

6.65%
三费占比

16.03%

16.94%

17.69%
销售费用

0.09亿

0.10亿

0.10亿
管理费用

1.40亿

1.19亿

0.93亿
财务费用

0.69亿

0.92亿

0.53亿
研发费用

0.87亿

0.77亿

0.66亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

37.50%

38.14%

37.15%
净利率

11.45%

11.27%

10.56%
ROE

10.01%

10.80%

15.95%
ROIC

6.28%

6.41%

9.33%
三费占比

16.79%

23.29%

22.48%
销售费用

0.08亿

0.09亿

0.11亿
管理费用

0.71亿

1.24亿

1.08亿
财务费用

0.38亿

0.22亿

0.36亿
研发费用

0.53亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

31.50%

26.59%

24.72%
净利率

10.17%

9.15%

6.08%
ROE

17.28%

18.03%

11.46%
ROIC

10.34%

11.36%

9.34%
三费占比

19.47%

15.72%

17.68%
销售费用

0.09亿

0.09亿

0.10亿
管理费用

0.85亿

0.71亿

0.65亿
财务费用

0.32亿

0.27亿

0.25亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

21.95亿

+3.03%

21.31亿

+6.56%

19.99亿

+46.29%
利润

0.44亿

+158.31%

-0.75亿

-123.42%

3.23亿

+35.61%

项目

2020

2019

2018
营收

13.67亿

+4.45%

13.08亿

+46.98%

8.90亿

+25.25%
利润

2.38亿

+40.15%

1.70亿

+81.83%

0.93亿

+12.70%

项目

2017

2016

2015
营收

7.10亿

+5.64%

6.72亿

-3.26%

6.95亿

+5.64%
利润

0.83亿

+9.18%

0.76亿

+10.41%

0.68亿

+1.83%

项目

2014

2013

2012
营收

6.58亿

-3.99%

6.85亿

+19.34%

5.74亿

+13.44%
利润

0.67亿

+6.35%

0.63亿

+77.89%

0.35亿

-47.03%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

18.04亿

+10.64%

13.30亿

+22.74%

6.42亿

+13.49%
利润

0.08亿

-77.17%

0.22亿

-35.08%

0.12亿

+28.37%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

21.95亿

+3.03%

16.30亿

+18.43%

10.83亿

+15.00%
利润

0.44亿

+158.31%

0.39亿

+101.17%

0.35亿

-44.95%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.65亿

+9.39%

21.31亿

+6.56%

13.77亿

+5.06%
利润

0.09亿

-88.07%

-0.75亿

-123.42%

0.19亿

-91.09%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

9.42亿

+10.21%

5.17亿

+42.08%

19.99亿

+46.29%
利润

0.64亿

-58.82%

0.80亿

+24.26%

3.23亿

+35.61%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.02亿

0.26亿

3.41亿
经营活动
净现金流

0.44亿

-0.78亿

5.08亿
投资活动
净现金流

-2.53亿

-3.32亿

-2.82亿
筹资活动
净现金流

0.83亿

3.63亿

-3.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.51%

-2.83%

26.97%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.70亿

2.40亿

1.36亿
经营活动
净现金流

1.74亿

2.46亿

1.91亿
投资活动
净现金流

-3.11亿

-1.32亿

-9.31亿
筹资活动
净现金流

5.37亿

0.72亿

7.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.43%

15.48%

15.21%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.91亿

0.84亿

0.97亿
经营活动
净现金流

0.32亿

0.07亿

0.94亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-2.64亿

-2.40亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

2.96亿

1.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.06%

1.18%

14.71%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.77亿

0.71亿

0.43亿
经营活动
净现金流

1.44亿

0.74亿

1.03亿
投资活动
净现金流

-1.60亿

-1.84亿

-1.24亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

1.02亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.79%

15.44%

25.02%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.63亿

0.58亿

0.35亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

0.17亿

0.92亿
投资活动
净现金流

-2.99亿

-1.53亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

3.43亿

7.53亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.22%

0.62%

3.41%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.02亿

0.87亿

0.55亿
经营活动
净现金流

0.44亿

0.51亿

-0.43亿
投资活动
净现金流

-2.53亿

-2.24亿

-1.85亿
筹资活动
净现金流

0.83亿

2.75亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.51%

1.70%

-1.43%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.20亿

0.26亿

0.95亿
经营活动
净现金流

-0.42亿

-0.78亿

-1.39亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

-3.32亿

-2.53亿
筹资活动
净现金流

2.10亿

3.63亿

3.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.46%

-2.83%

-5.33%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.99亿

0.74亿

3.41亿
经营活动
净现金流

-1.83亿

-0.93亿

5.08亿
投资活动
净现金流

-1.44亿

-0.69亿

-2.82亿
筹资活动
净现金流

1.92亿

1.99亿

-3.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.44%

-4.49%

26.97%

分红情况

累计融资19.7亿，累计派息5.6亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-09-06

0.60%

0.05元/-0.22元
--

2024-06-30
2023-06-29

1.22%

0.20元/-0.22元
--

2022-12-31
2022-06-16

1.17%

0.50元/0.94元
53.19%

2021-12-31
2021-06-23

0.66%

0.50元/1.00元
50.00%

2020-12-31
2020-05-29

0.39%

0.35元/0.72元
48.61%

2019-12-31
2019-06-24

0.88%

0.30元/0.56元
53.57%

2018-12-31
2018-06-27

2.33%

0.50元/0.69元
72.46%

2017-12-31
2017-06-01

0.98%

0.30元/0.68元
44.11%

2016-12-31
2016-06-08

0.61%

0.30元/0.77元
38.96%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

18.55亿

16.88亿

9.26亿
长期借款

7.34亿

6.73亿

7.46亿
少数股东权益

0.06亿

0.05亿

0.39亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

43.91%
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

811.56%
存货/营收

49.07%
经营现金流/利润

100.72%
有息负债/近3年经营性现金流均值

16.29%
财务费用/近3年经营性现金流均值

60.93%
流动资产/流动负债

0.90
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.07%
货币资金/流动负债

30.65%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。