众源新材财报摘要

众源新材

总市值：30.80亿

总股本：3.16亿

PE(静)：26.81

PE(未来)：21.27

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

3.68%

3.98%

4.50%
净利率

1.46%

1.92%

2.02%
ROE

7.99%

12.77%

13.76%
ROIC

6.15%

9.41%

10.47%
三费占比

0.99%

0.81%

0.96%
销售费用

0.22亿

0.18亿

0.13亿
管理费用

0.34亿

0.32亿

0.28亿
财务费用

0.18亿

0.07亿

0.22亿
研发费用

0.74亿

0.67亿

0.57亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

4.39%

6.18%

6.56%
净利率

1.62%

2.87%

2.91%
ROE

6.71%

10.38%

11.20%
ROIC

5.82%

9.09%

9.57%
三费占比

1.12%

1.58%

1.52%
销售费用

0.10亿

0.30亿

0.28亿
管理费用

0.22亿

0.17亿

0.16亿
财务费用

0.10亿

0.03亿

0.04亿
研发费用

0.37亿

0.34亿

0.44亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

7.49%

9.66%

8.74%
净利率

2.86%

3.45%

2.78%
ROE

16.21%

21.61%

22.21%
ROIC

12.14%

15.55%

14.92%
三费占比

1.90%

5.11%

5.74%
销售费用

0.28亿

0.23亿

0.22亿
管理费用

0.18亿

0.79亿

0.87亿
财务费用

0.09亿

0.07亿

0.16亿
研发费用

0.58亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

7.37%

7.35%

--
净利率

1.69%

0.96%

--
ROE

14.97%

7.35%

--
ROIC

10.42%

9.89%

--
三费占比

5.61%

5.81%

--
销售费用

0.18亿

0.15亿

--
管理费用

0.79亿

0.77亿

--
财务费用

0.25亿

0.15亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

75.82亿

+6.35%

71.29亿

+5.15%

67.79亿

+76.74%
利润

1.14亿

-18.16%

1.40亿

+2.08%

1.37亿

+119.39%

项目

2020

2019

2018
营收

38.35亿

+18.99%

32.23亿

+0.44%

32.09亿

+7.54%
利润

0.62亿

-32.42%

0.92亿

-0.84%

0.93亿

+9.32%

项目

2017

2016

2015
营收

29.84亿

+38.53%

21.54亿

-2.18%

22.02亿

+0.44%
利润

0.85亿

+14.90%

0.74亿

+21.23%

0.61亿

+65.30%

项目

2014

2013

2012
营收

21.92亿

+17.37%

18.68亿
利润

0.37亿

+105.37%

0.18亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

66.47亿

+20.31%

40.48亿

+15.43%

17.36亿

+10.84%
利润

0.91亿

+2.82%

0.65亿

-1.43%

0.18亿

-29.74%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

75.82亿

+6.35%

55.25亿

+2.92%

35.07亿

-4.62%
利润

1.14亿

-18.16%

0.89亿

-22.59%

0.66亿

-12.26%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

15.66亿

-9.23%

71.29亿

+5.15%

53.68亿

+10.35%
利润

0.26亿

+2.03%

1.40亿

+2.08%

1.15亿

+7.46%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

36.77亿

+18.72%

17.25亿

+31.07%

67.79亿

+76.74%
利润

0.75亿

+25.77%

0.26亿

+21.62%

1.37亿

+119.39%

盈收预测

靠谱一致预期

华泰证券李斌预测准确度45.90%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.06亿

1.19亿

1.36亿
经营活动
净现金流

-3.51亿

4.43亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

-3.32亿

-2.91亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

8.49亿

-1.28亿

1.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-44.10%

55.01%

-2.20%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.60亿

0.76亿

0.76亿
经营活动
净现金流

-2.18亿

0.22亿

1.37亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-0.92亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

1.36亿

-0.27亿

-1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-49.70%

8.28%

62.83%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.75亿

0.66亿

0.53亿
经营活动
净现金流

-1.01亿

0.70亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.10亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

3.89亿

-0.28亿

-0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-34.26%

26.98%

36.24%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.41亿

0.21亿

--
经营活动
净现金流

0.79亿

-0.40亿

--
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.23亿

--
筹资活动
净现金流

-1.81亿

0.66亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

25.24%

-7.76%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.78亿

0.54亿

0.18亿
经营活动
净现金流

-5.91亿

-3.46亿

-2.10亿
投资活动
净现金流

-1.86亿

-1.17亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

6.15亿

3.24亿

0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-34.35%

-24.63%

-25.47%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.06亿

0.79亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-3.51亿

-3.63亿

-1.60亿
投资活动
净现金流

-3.32亿

-3.08亿

-1.85亿
筹资活动
净现金流

8.49亿

9.11亿

3.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-44.10%

-43.38%

-20.53%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.26亿

1.19亿

1.04亿
经营活动
净现金流

-1.31亿

4.43亿

4.23亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-2.91亿

-1.83亿
筹资活动
净现金流

1.71亿

-1.28亿

-2.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.73%

55.01%

43.95%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.70亿

0.28亿

1.36亿
经营活动
净现金流

2.57亿

0.28亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-0.31亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

-1.24亿

0.14亿

1.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.25%

3.14%

-2.20%

分红情况

累计融资11.3亿，累计派息2.9亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-05

2.00%

0.15元/0.43元
34.88%

2023-12-31
2023-10-19

1.95%

0.20元/0.56元
35.71%

2023-06-30
2022-05-24

1.98%

0.20元/0.56元
35.71%

2021-12-31
2021-06-04

1.43%

0.12元/0.26元
46.15%

2020-12-31
2020-06-05

1.57%

0.22元/0.38元
57.89%

2019-12-31
2019-05-15

1.82%

0.20元/0.54元
37.03%

2018-12-31
2018-05-23

0.88%

0.25元/0.59元
42.37%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

5.00亿

3.86亿

5.81亿
长期借款

1.27亿

0.84亿

0.02亿
少数股东权益

0.27亿

0.31亿

0.11亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

32.27%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

876.72%
存货/营收

14.12%
经营现金流/利润

-305.83%
有息负债/近3年经营性现金流均值

52.56%
财务费用/近3年经营性现金流均值

73.48%
流动资产/流动负债

1.56
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.70%
货币资金/流动负债

15.60%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。