清源股份财报摘要

清源股份

总市值：35.78亿

总股本：2.73亿

PE(静)：21.16

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

22.58%

22.71%

24.40%
净利率

8.71%

7.58%

4.78%
ROE

14.43%

10.46%

4.87%
ROIC

10.56%

8.86%

5.10%
三费占比

9.17%

10.48%

16.18%
销售费用

1.08亿

0.68亿

0.53亿
管理费用

0.72亿

0.60亿

0.52亿
财务费用

-0.02亿

0.21亿

0.59亿
研发费用

0.43亿

0.26亿

0.21亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

25.06%

25.18%

25.75%
净利率

7.84%

-4.20%

3.09%
ROE

7.39%

-6.26%

2.65%
ROIC

5.46%

-0.67%

3.44%
三费占比

15.67%

16.79%

19.39%
销售费用

0.46亿

0.58亿

0.56亿
管理费用

0.61亿

0.80亿

0.67亿
财务费用

0.33亿

0.70亿

0.62亿
研发费用

0.10亿

0.13亿

0.12亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

24.74%

28.02%

27.74%
净利率

6.74%

8.57%

11.16%
ROE

5.55%

11.25%

14.57%
ROIC

4.78%

7.65%

9.59%
三费占比

12.80%

14.29%

18.88%
销售费用

0.37亿

0.36亿

0.42亿
管理费用

0.46亿

0.62亿

0.73亿
财务费用

0.16亿

0.01亿

-0.03亿
研发费用

0.16亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

31.73%

35.08%

35.53%
净利率

8.50%

8.82%

11.80%
ROE

10.90%

10.65%

13.87%
ROIC

8.48%

11.26%

12.66%
三费占比

21.48%

20.61%

21.00%
销售费用

0.49亿

0.42亿

0.37亿
管理费用

0.62亿

0.46亿

0.48亿
财务费用

0.00亿

0.04亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

19.36亿

+34.29%

14.41亿

+41.64%

10.17亿

+13.04%
利润

1.69亿

+54.55%

1.09亿

+130.90%

0.47亿

-30.77%

项目

2020

2019

2018
营收

9.00亿

-27.96%

12.50亿

+30.02%

9.61亿

+22.83%
利润

0.68亿

+221.63%

-0.56亿

-326.20%

0.24亿

-49.37%

项目

2017

2016

2015
营收

7.82亿

+11.34%

7.02亿

+17.79%

5.96亿

+13.95%
利润

0.49亿

-14.93%

0.57亿

-12.93%

0.66亿

+49.20%

项目

2014

2013

2012
营收

5.23亿

+15.37%

4.53亿

+14.09%

3.97亿

+1.91%
利润

0.44亿

+10.98%

0.40亿

-14.68%

0.46亿

-41.62%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

13.19亿

+2.76%

8.73亿

+1.32%

3.47亿

-3.97%
利润

0.97亿

-32.48%

0.53亿

-50.38%

0.10亿

-78.32%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

19.36亿

+34.29%

12.83亿

+26.01%

8.62亿

+42.36%
利润

1.69亿

+54.55%

1.44亿

+112.20%

1.07亿

+278.54%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.62亿

+35.46%

14.41亿

+41.64%

10.18亿

+38.23%
利润

0.50亿

+750.60%

1.09亿

+130.90%

0.68亿

+43.90%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

6.05亿

+17.47%

2.67亿

+31.52%

10.17亿

+13.04%
利润

0.28亿

-19.70%

0.05亿

-39.74%

0.47亿

-30.77%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.45亿

1.29亿

0.87亿
经营活动
净现金流

0.54亿

1.21亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-2.36亿

-0.55亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

0.35亿

-0.35亿

-1.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.15%

16.48%

8.57%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.53亿

0.52亿

0.61亿
经营活动
净现金流

3.39亿

1.47亿

0.69亿
投资活动
净现金流

0.27亿

0.55亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

-4.10亿

0.22亿

0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.58%

11.67%

4.74%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.52亿

0.55亿

0.62亿
经营活动
净现金流

-1.45亿

-1.49亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-5.52亿

0.14亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

7.81亿

0.32亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.69%

-25.21%

0.28%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.35亿

0.35亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.00亿

0.10亿

0.43亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.17亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.06亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.03%

7.30%

45.87%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.99亿

0.67亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.64亿

-0.12亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-0.79亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

0.88亿

1.73亿

0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.05%

-1.39%

-1.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.45亿

1.34亿

0.87亿
经营活动
净现金流

0.54亿

0.21亿

0.08亿
投资活动
净现金流

-2.36亿

-0.64亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

0.35亿

-0.30亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.15%

2.94%

1.14%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.47亿

1.29亿

0.87亿
经营活动
净现金流

0.32亿

1.21亿

-0.68亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.55亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.71亿

-0.35亿

0.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.63%

16.48%

-9.33%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.43亿

0.11亿

0.87亿
经营活动
净现金流

-0.80亿

-0.05亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.08亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

1.00亿

-0.33亿

-1.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.94%

-0.70%

8.57%

分红情况

累计融资3.8亿，累计派息1.0亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-21

0.88%

0.12元/0.62元
20.00%

2023-12-31
2023-06-21

0.52%

0.08元/0.40元
20.00%

2022-12-31
2022-06-22

0.26%

0.03元/0.17元
20.58%

2021-12-31
2021-06-15

0.62%

0.05元/0.25元
20.00%

2020-12-31
2019-07-08

0.25%

0.02元/0.09元
22.22%

2018-12-31
2018-07-09

0.35%

0.03元/0.18元
20.00%

2017-12-31
2017-06-05

0.16%

0.04元/0.28元
14.28%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.12亿

1.45亿

2.29亿
长期借款

3.69亿

2.94亿

1.21亿
少数股东权益

0.06亿

0.07亿

0.07亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.23%
有息负债/资产总计

24.35%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

478.72%
存货/营收

12.12%
经营现金流/利润

31.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.56%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.71%
流动资产/流动负债

1.72
近3年经营性现金流均值/流动负债

10.41%
货币资金/流动负债

41.14%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。