海利尔财报摘要

海利尔

总市值：41.43亿

总股本：3.39亿

PE(静)：8.75

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

31.04%

26.44%

29.71%
净利率

10.75%

10.14%

12.15%
ROE

14.49%

14.83%

15.93%
ROIC

11.58%

12.50%

14.97%
三费占比

9.33%

9.29%

11.06%
销售费用

1.76亿

1.78亿

1.71亿
管理费用

2.47亿

3.14亿

2.14亿
财务费用

-0.13亿

-0.71亿

0.23亿
研发费用

2.23亿

2.34亿

1.63亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

29.89%

31.99%

34.75%
净利率

12.60%

12.80%

16.76%
ROE

16.83%

15.16%

20.64%
ROIC

14.42%

12.70%

17.92%
三费占比

11.63%

12.89%

9.61%
销售费用

1.58亿

1.69亿

1.27亿
管理费用

1.69亿

1.60亿

1.12亿
财务费用

0.47亿

-0.11亿

-0.30亿
研发费用

1.40亿

1.17亿

0.90亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

37.27%

36.13%

34.40%
净利率

17.98%

14.24%

12.79%
ROE

20.10%

23.87%

26.19%
ROIC

22.56%

20.86%

21.58%
三费占比

12.42%

18.08%

16.09%
销售费用

1.01亿

0.84亿

0.72亿
管理费用

0.70亿

1.08亿

0.93亿
财务费用

0.26亿

-0.06亿

-0.02亿
研发费用

0.49亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

35.20%

32.78%

29.78%
净利率

14.49%

10.51%

7.92%
ROE

34.43%

31.15%

27.84%
ROIC

23.49%

20.56%

16.52%
三费占比

16.27%

17.06%

21.12%
销售费用

0.65亿

0.63亿

0.72亿
管理费用

0.82亿

0.79亿

0.96亿
财务费用

0.00亿

0.05亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

43.98亿

-3.01%

45.34亿

+22.60%

36.98亿

+14.61%
利润

4.73亿

+2.86%

4.60亿

+2.28%

4.49亿

+10.59%

项目

2020

2019

2018
营收

32.27亿

+30.82%

24.66亿

+12.56%

21.91亿

+37.87%
利润

4.06亿

+28.77%

3.15亿

-14.04%

3.67亿

+28.44%

项目

2017

2016

2015
营收

15.89亿

+54.98%

10.25亿

+0.90%

10.16亿

+11.14%
利润

2.86亿

+95.57%

1.46亿

+12.10%

1.30亿

-1.56%

项目

2014

2013

2012
营收

9.14亿

+4.63%

8.73亿

+4.62%

8.35亿

+14.92%
利润

1.32亿

+44.24%

0.91亿

+39.11%

0.66亿

+229.82%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

32.13亿

-13.30%

24.06亿

-9.64%

11.47亿

-6.70%
利润

1.95亿

-55.70%

1.62亿

-50.98%

0.90亿

-40.36%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

43.98亿

-3.01%

37.07亿

-2.50%

26.63亿

-5.24%
利润

4.73亿

+2.86%

4.42亿

+2.70%

3.30亿

+0.46%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

12.29亿

+2.50%

45.34亿

+22.60%

38.02亿

+47.20%
利润

1.52亿

+6.69%

4.60亿

+2.28%

4.30亿

+38.40%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

28.10亿

+43.44%

11.99亿

+6.56%

36.98亿

+14.61%
利润

3.29亿

+44.09%

1.42亿

+8.93%

4.49亿

+10.59%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

4.32亿

2.79亿

3.94亿
经营活动
净现金流

9.55亿

6.94亿

4.38亿
投资活动
净现金流

-4.36亿

-10.27亿

-3.55亿
筹资活动
净现金流

-7.11亿

1.79亿

0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.42%

28.68%

22.11%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

3.54亿

2.51亿

2.89亿
经营活动
净现金流

5.87亿

5.86亿

2.44亿
投资活动
净现金流

-3.62亿

-7.65亿

0.37亿
筹资活动
净现金流

-1.39亿

-2.24亿

1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.27%

48.30%

19.49%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.54亿

1.23亿

1.28亿
经营活动
净现金流

-0.59亿

2.70亿

1.28亿
投资活动
净现金流

-5.66亿

-1.26亿

-1.31亿
筹资活动
净现金流

6.81亿

-0.28亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.41%

56.17%

40.03%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.21亿

1.04亿

0.48亿
经营活动
净现金流

1.34亿

1.53亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-0.25亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.71亿

-1.04亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.82%

36.61%

16.51%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.78亿

1.38亿

0.78亿
经营活动
净现金流

0.60亿

-0.93亿

-1.77亿
投资活动
净现金流

-4.72亿

-1.54亿

1.58亿
筹资活动
净现金流

5.26亿

2.83亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.26%

-3.75%

-7.22%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.32亿

4.06亿

2.93亿
经营活动
净现金流

9.55亿

5.79亿

2.78亿
投资活动
净现金流

-4.36亿

-5.44亿

0.31亿
筹资活动
净现金流

-7.11亿

-0.94亿

-4.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.42%

21.38%

11.45%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.41亿

2.79亿

3.58亿
经营活动
净现金流

1.47亿

6.94亿

3.03亿
投资活动
净现金流

1.46亿

-10.27亿

-5.55亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

1.79亿

3.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.75%

28.68%

10.01%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

2.60亿

1.23亿

3.94亿
经营活动
净现金流

-3.21亿

-0.19亿

4.38亿
投资活动
净现金流

-1.58亿

-1.03亿

-3.55亿
筹资活动
净现金流

3.11亿

0.20亿

0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.71%

-0.96%

22.11%

分红情况

累计融资7.4亿，累计派息10.8亿，派融比

1.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-17

4.29%

0.50元/1.39元
35.97%

2023-12-31
2023-06-12

5.51%

1.00元/1.35元
74.07%

2022-12-31
2022-06-10

4.18%

1.00元/1.33元
75.18%

2021-12-31
2021-06-07

1.08%

0.30元/1.22元
24.59%

2020-12-31
2020-06-12

1.04%

0.30元/1.33元
22.55%

2019-12-31
2019-07-03

1.12%

0.30元/2.19元
13.69%

2018-12-31
2018-06-13

0.70%

0.30元/1.73元
17.34%

2017-12-31
2017-05-11

0.36%

0.20元/1.63元
12.26%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

9.12亿

7.12亿

3.10亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2018-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.24%
有息负债/资产总计

12.76%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

235.41%
存货/营收

17.95%
经营现金流/利润

201.89%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.19%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.93%
流动资产/流动负债

1.23
近3年经营性现金流均值/流动负债

36.54%
货币资金/流动负债

55.49%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。