海利尔财报摘要

海利尔

总市值：49.89亿

总股本：3.39亿

PE(静)：27.51

PE(未来)：13.11

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.92%

31.04%

26.44%
净利率

4.64%

10.75%

10.14%
ROE

5.30%

14.49%

14.83%
ROIC

4.03%

11.58%

12.50%
三费占比

10.99%

9.33%

9.29%
销售费用

2.01亿

1.76亿

1.78亿
管理费用

2.25亿

2.47亿

3.14亿
财务费用

0.01亿

-0.13亿

-0.71亿
研发费用

2.08亿

2.23亿

2.34亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

29.71%

29.89%

31.99%
净利率

12.15%

12.60%

12.80%
ROE

15.93%

16.83%

15.16%
ROIC

14.97%

14.42%

12.70%
三费占比

11.06%

11.63%

12.89%
销售费用

1.71亿

1.58亿

1.69亿
管理费用

2.14亿

1.69亿

1.60亿
财务费用

0.23亿

0.47亿

-0.11亿
研发费用

1.63亿

1.40亿

1.17亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

34.75%

37.27%

36.13%
净利率

16.76%

17.98%

14.24%
ROE

20.64%

20.10%

23.87%
ROIC

17.92%

22.56%

20.86%
三费占比

9.61%

12.42%

18.08%
销售费用

1.27亿

1.01亿

0.84亿
管理费用

1.12亿

0.70亿

1.08亿
财务费用

-0.30亿

0.26亿

-0.06亿
研发费用

0.90亿

0.49亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

34.40%

35.20%

32.78%
净利率

12.79%

14.49%

10.51%
ROE

26.19%

34.43%

31.15%
ROIC

21.58%

23.49%

20.56%
三费占比

16.09%

16.27%

17.06%
销售费用

0.72亿

0.65亿

0.63亿
管理费用

0.93亿

0.82亿

0.79亿
财务费用

-0.02亿

0.00亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

39.07亿

-11.16%

43.98亿

-3.01%

45.34亿

+22.60%
利润

1.81亿

-61.67%

4.73亿

+2.86%

4.60亿

+2.28%

项目

2021

2020

2019
营收

36.98亿

+14.61%

32.27亿

+30.82%

24.66亿

+12.56%
利润

4.49亿

+10.59%

4.06亿

+28.77%

3.15亿

-14.04%

项目

2018

2017

2016
营收

21.91亿

+37.87%

15.89亿

+54.98%

10.25亿

+0.90%
利润

3.67亿

+28.44%

2.86亿

+95.57%

1.46亿

+12.10%

项目

2015

2014

2013
营收

10.16亿

+11.14%

9.14亿

+4.63%

8.73亿

+4.62%
利润

1.30亿

-1.56%

1.32亿

+44.24%

0.91亿

+39.11%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

12.63亿

+10.15%

39.07亿

-11.16%

32.13亿

-13.30%
利润

1.04亿

+15.63%

1.81亿

-61.67%

1.95亿

-55.70%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

24.06亿

-9.64%

11.47亿

-6.70%

43.98亿

-3.01%
利润

1.62亿

-50.98%

0.90亿

-40.36%

4.73亿

+2.86%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

37.07亿

-2.50%

26.63亿

-5.24%

12.29亿

+2.50%
利润

4.42亿

+2.70%

3.30亿

+0.46%

1.52亿

+6.69%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

45.34亿

+22.60%

38.02亿

+47.20%

28.10亿

+43.44%
利润

4.60亿

+2.28%

4.30亿

+38.40%

3.29亿

+44.09%

盈收预测

靠谱一致预期

申万宏源宋涛预测准确度46.46%
光大证券赵乃迪预测准确度30.15%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.69亿

4.32亿

2.79亿
经营活动
净现金流

2.85亿

9.55亿

6.94亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-4.36亿

-10.27亿
筹资活动
净现金流

-2.43亿

-7.11亿

1.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.85%

33.42%

28.68%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

3.94亿

3.54亿

2.51亿
经营活动
净现金流

4.38亿

5.87亿

5.86亿
投资活动
净现金流

-3.55亿

-3.62亿

-7.65亿
筹资活动
净现金流

0.51亿

-1.39亿

-2.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.11%

36.27%

48.30%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.89亿

2.54亿

1.23亿
经营活动
净现金流

2.44亿

-0.59亿

2.70亿
投资活动
净现金流

0.37亿

-5.66亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

1.62亿

6.81亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.49%

-9.41%

56.17%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.28亿

1.21亿

1.04亿
经营活动
净现金流

1.28亿

1.34亿

1.53亿
投资活动
净现金流

-1.31亿

-0.84亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.71亿

-1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.03%

27.82%

36.61%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

1.01亿

1.69亿

1.78亿
经营活动
净现金流

-0.38亿

2.85亿

0.60亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.33亿

-4.72亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

-2.43亿

5.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.17%

8.85%

2.26%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.38亿

0.78亿

4.32亿
经营活动
净现金流

-0.93亿

-1.77亿

9.55亿
投资活动
净现金流

-1.54亿

1.58亿

-4.36亿
筹资活动
净现金流

2.83亿

-0.46亿

-7.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.75%

-7.22%

33.42%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

4.06亿

2.93亿

1.41亿
经营活动
净现金流

5.79亿

2.78亿

1.47亿
投资活动
净现金流

-5.44亿

0.31亿

1.46亿
筹资活动
净现金流

-0.94亿

-4.41亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.38%

11.45%

5.75%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

2.79亿

3.58亿

2.60亿
经营活动
净现金流

6.94亿

3.03亿

-3.21亿
投资活动
净现金流

-10.27亿

-5.55亿

-1.58亿
筹资活动
净现金流

1.79亿

3.27亿

3.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.68%

10.01%

-11.71%

分红情况

累计融资7.4亿，累计派息10.8亿，派融比

1.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-17

4.29%

0.50元/1.39元
35.97%

2023-12-31
2023-06-12

5.51%

1.00元/1.35元
74.07%

2022-12-31
2022-06-10

4.18%

1.00元/1.33元
75.18%

2021-12-31
2021-06-07

1.08%

0.30元/1.22元
24.59%

2020-12-31
2020-06-12

1.04%

0.30元/1.33元
22.55%

2019-12-31
2019-07-03

1.12%

0.30元/2.19元
13.69%

2018-12-31
2018-06-13

0.70%

0.30元/1.73元
17.34%

2017-12-31
2017-05-11

0.36%

0.20元/1.63元
12.26%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

12.03亿

9.12亿

7.12亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

19.86%
有息负债/资产总计

16.63%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

644.16%
存货/营收

25.32%
经营现金流/利润

157.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.83%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.28%
流动资产/流动负债

1.19
近3年经营性现金流均值/流动负债

28.38%
货币资金/流动负债

62.31%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。