宁水集团财报摘要

宁水集团

总市值：22.93亿

总股本：2.01亿

PE(静)：43.75

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

21.15%

28.69%

28.35%
净利率

3.48%

7.32%

8.07%
ROE

3.28%

8.35%

8.07%
ROIC

3.19%

8.05%

7.75%
三费占比

12.22%

16.53%

15.62%
销售费用

1.02亿

2.03亿

1.73亿
管理费用

0.84亿

0.93亿

0.75亿
财务费用

-0.03亿

-0.01亿

-0.06亿
研发费用

0.73亿

0.69亿

0.60亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

30.73%

34.34%

35.31%
净利率

13.66%

17.14%

15.48%
ROE

15.48%

20.16%

18.96%
ROIC

14.98%

19.15%

23.83%
三费占比

12.91%

12.77%

16.24%
销售费用

1.52亿

1.40亿

1.71亿
管理费用

0.67亿

0.59亿

0.53亿
财务费用

0.01亿

0.03亿

-0.02亿
研发费用

0.62亿

0.56亿

0.41亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

33.15%

34.90%

33.42%
净利率

13.35%

14.94%

15.84%
ROE

30.03%

31.87%

40.52%
ROIC

27.97%

27.82%

35.43%
三费占比

15.76%

15.56%

12.66%
销售费用

1.15亿

0.75亿

0.61亿
管理费用

0.47亿

0.43亿

0.44亿
财务费用

-0.01亿

0.07亿

-0.00亿
研发费用

0.31亿

0.23亿

0.23亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

30.71%

25.14%

22.89%
净利率

12.75%

10.63%

6.40%
ROE

40.45%

45.49%

32.52%
ROIC

32.64%

36.26%

45.97%
三费占比

11.53%

13.05%

14.50%
销售费用

0.43亿

0.39亿

0.27亿
管理费用

0.40亿

0.57亿

0.59亿
财务费用

0.00亿

0.06亿

0.11亿
研发费用

0.27亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.00亿

-16.13%

17.89亿

+15.06%

15.54亿

-9.45%
利润

0.52亿

-60.06%

1.31亿

+3.85%

1.26亿

-46.30%

项目

2021

2020

2019
营收

17.17亿

+7.99%

15.90亿

+15.97%

13.71亿

+33.20%
利润

2.35亿

-13.81%

2.73亿

+28.63%

2.12亿

+54.72%

项目

2018

2017

2016
营收

10.29亿

+26.42%

8.14亿

-1.45%

8.26亿

+12.45%
利润

1.37亿

+13.06%

1.21亿

-7.17%

1.30亿

+37.49%

项目

2015

2014

2013
营收

7.34亿

-7.98%

7.98亿

+16.78%

6.83亿
利润

0.95亿

+10.74%

0.85亿

+90.40%

0.45亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.66亿

+5.85%

15.00亿

-16.13%

10.13亿

-19.50%
利润

0.28亿

+141.61%

0.52亿

-60.06%

0.35亿

-56.98%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

6.39亿

-21.14%

2.51亿

-19.48%

17.89亿

+15.06%
利润

0.30亿

-40.85%

0.11亿

+14.15%

1.31亿

+3.85%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

12.58亿

+20.09%

8.11亿

+21.10%

3.12亿

+27.69%
利润

0.81亿

+26.79%

0.51亿

+24.99%

0.10亿

+71.53%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

15.54亿

-9.45%

10.47亿

-10.88%

6.69亿

-9.50%
利润

1.26亿

-46.30%

0.64亿

-60.78%

0.41亿

-65.12%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.35亿

0.97亿

0.85亿
经营活动
净现金流

0.83亿

1.84亿

0.84亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-0.62亿

-0.86亿
筹资活动
净现金流

-0.74亿

-1.40亿

-1.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.60%

28.53%

10.46%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.79亿

2.10亿

1.56亿
经营活动
净现金流

1.61亿

1.26亿

1.39亿
投资活动
净现金流

0.35亿

-1.17亿

-3.84亿
筹资活动
净现金流

-1.58亿

-0.07亿

5.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.19%

21.26%

31.30%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.05亿

1.00亿

0.94亿
经营活动
净现金流

1.02亿

1.33亿

1.53亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.01亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.90亿

-0.74亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.63%

51.28%

79.80%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.76亿

0.70亿

0.45亿
经营活动
净现金流

0.75亿

0.98亿

0.77亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.08亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-0.74亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.53%

39.15%

29.35%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.08亿

0.35亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-1.38亿

0.83亿

-1.41亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

-0.65亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

0.86亿

-0.74亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.35%

12.60%

-22.86%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.15亿

0.04亿

0.97亿
经营活动
净现金流

-1.53亿

-1.81亿

1.84亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

-0.21亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

0.80亿

-1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.73%

-33.48%

28.53%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.57亿

0.33亿

0.02亿
经营活动
净现金流

-0.66亿

-0.93亿

-1.14亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.41亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

0.19亿

0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.10%

-12.28%

-16.55%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.85亿

0.36亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.84亿

-1.55亿

-2.12亿
投资活动
净现金流

-0.86亿

-1.43亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-1.14亿

-0.05亿

-0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.46%

-21.35%

-36.99%

分红情况

累计融资6.5亿，累计派息5.3亿，派融比

0.8

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-10

1.70%

0.20元/0.26元
76.92%

2024-12-31
2024-06-20

3.03%

0.30元/0.66元
45.45%

2023-12-31
2023-06-21

2.08%

0.30元/0.63元
47.61%

2022-12-31
2022-06-14

5.13%

0.80元/1.16元
68.96%

2021-12-31
2021-06-10

1.59%

0.40元/1.34元
29.85%

2020-12-31
2020-05-28

0.80%

0.30元/1.06元
28.30%

2019-12-31
2019-05-27

2.00%

0.50元/1.17元
42.73%

2018-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

0.05亿

0.86亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.01亿

-0.00亿

-0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.68%
有息负债/资产总计

4.41%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

1458.65%
存货/营收

27.87%
经营现金流/利润

158.39%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.85%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.06%
流动资产/流动负债

2.45
近3年经营性现金流均值/流动负债

30.65%
货币资金/流动负债

81.68%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。