永安行财报摘要

永安行

总市值：44.48亿

总股本：2.40亿

PE(静)：-35.10

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

12.15%

13.24%

22.06%
净利率

-24.09%

-10.24%

4.94%
ROE

-3.91%

-2.01%

1.31%
ROIC

-2.34%

-1.09%

2.06%
三费占比

15.78%

9.69%

9.80%
销售费用

0.10亿

0.09亿

0.11亿
管理费用

0.34亿

0.27亿

0.32亿
财务费用

0.41亿

0.28亿

0.41亿
研发费用

0.34亿

0.43亿

0.40亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

26.26%

28.59%

29.58%
净利率

56.57%

53.42%

13.99%
ROE

16.86%

20.26%

7.33%
ROIC

14.00%

20.72%

6.63%
三费占比

5.56%

6.26%

5.07%
销售费用

0.09亿

0.16亿

0.15亿
管理费用

0.31亿

0.31亿

0.29亿
财务费用

0.07亿

0.10亿

-0.00亿
研发费用

0.38亿

0.43亿

0.44亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

28.43%

31.09%

31.06%
净利率

48.97%

15.05%

15.06%
ROE

52.00%

23.86%

24.21%
ROIC

42.34%

20.02%

21.41%
三费占比

6.62%

9.16%

7.61%
销售费用

0.24亿

0.23亿

0.15亿
管理费用

0.38亿

0.42亿

0.28亿
财务费用

0.06亿

0.05亿

0.03亿
研发费用

0.41亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

38.68%

37.95%

36.60%
净利率

17.94%

15.92%

13.68%
ROE

39.85%

46.75%

61.54%
ROIC

26.22%

35.28%

50.43%
三费占比

10.86%

12.45%

13.04%
销售费用

0.12亿

0.11亿

0.06亿
管理费用

0.23亿

0.15亿

0.06亿
财务费用

0.04亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

5.45亿

-19.54%

6.77亿

-22.40%

8.73亿

+0.03%
利润

-1.26亿

-87.71%

-0.67亿

-253.96%

0.43亿

-91.13%

项目

2020

2019

2018
营收

8.72亿

-6.69%

9.35亿

+6.55%

8.77亿

-16.74%
利润

4.94亿

-1.19%

5.00亿

+306.13%

1.23亿

-76.13%

项目

2017

2016

2015
营收

10.54亿

+36.20%

7.74亿

+24.93%

6.19亿

+62.81%
利润

5.16亿

+343.84%

1.16亿

+24.62%

0.93亿

+36.67%

项目

2014

2013

2012
营收

3.80亿

+66.41%

2.28亿

+123.99%

1.02亿
利润

0.68亿

+87.48%

0.36亿

+161.10%

0.13亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.74亿

-8.73%

2.45亿

-11.10%

1.13亿

-9.33%
利润

-0.29亿

-350.77%

-0.07亿

-122.60%

-0.05亿

-150.75%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

5.45亿

-19.54%

4.10亿

-24.36%

2.76亿

-26.17%
利润

-1.26亿

-87.71%

0.11亿

-87.63%

0.34亿

-43.94%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.24亿

-26.55%

6.77亿

-22.40%

5.42亿

-19.27%
利润

0.10亿

-17.63%

-0.67亿

-253.96%

0.96亿

-12.44%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

3.73亿

-13.76%

1.69亿

-15.88%

8.73亿

+0.03%
利润

0.61亿

-24.83%

0.12亿

-57.32%

0.43亿

-91.13%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.87亿

-0.67亿

0.72亿
经营活动
净现金流

2.17亿

1.28亿

1.57亿
投资活动
净现金流

-4.25亿

-5.37亿

-1.88亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-0.13亿

-2.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.47%

28.76%

29.24%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.18亿

2.09亿

1.08亿
经营活动
净现金流

3.52亿

3.92亿

2.97亿
投资活动
净现金流

-3.04亿

-4.94亿

-1.16亿
筹资活动
净现金流

6.69亿

-0.74亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.50%

56.37%

39.28%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.19亿

1.12亿

0.85亿
经营活动
净现金流

3.41亿

2.03亿

2.09亿
投资活动
净现金流

-11.76亿

-2.68亿

-2.06亿
筹资活动
净现金流

11.38亿

0.86亿

0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.36%

31.13%

39.92%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.71亿

0.36亿

0.13亿
经营活动
净现金流

2.07亿

1.12亿

0.15亿
投资活动
净现金流

-2.62亿

-1.56亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

1.61亿

0.64亿

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.97%

42.71%

14.01%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.15亿

-0.05亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

1.19亿

0.62亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

-0.27亿

-0.94亿
筹资活动
净现金流

-0.94亿

-0.60亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.11%

14.38%

-1.33%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.87亿

0.03亿

0.22亿
经营活动
净现金流

2.17亿

1.79亿

0.77亿
投资活动
净现金流

-4.25亿

-4.82亿

-5.54亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-0.34亿

1.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.47%

43.90%

12.73%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.13亿

-0.67亿

0.37亿
经营活动
净现金流

0.54亿

1.28亿

0.73亿
投资活动
净现金流

-5.15亿

-5.37亿

-6.43亿
筹资活动
净现金流

1.79亿

-0.13亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.48%

28.76%

13.18%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.23亿

0.08亿

0.72亿
经营活动
净现金流

0.74亿

-0.50亿

1.57亿
投资活动
净现金流

-6.12亿

-6.60亿

-1.88亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.12亿

-2.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.43%

-11.24%

29.24%

分红情况

累计融资6.4亿，累计派息3.8亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-03

3.03%

0.30元/-0.55元
--

2023-12-31
2023-06-14

0.93%

0.13元/-0.29元
--

2022-12-31
2022-06-08

0.76%

0.10元/0.20元
50.00%

2021-12-31
2021-06-10

2.51%

0.63元/2.21元
28.64%

2020-12-31
2020-06-04

0.92%

0.18元/2.69元
6.69%

2019-12-31
2019-06-25

1.04%

0.27元/0.66元
40.90%

2018-12-31
2018-05-15

1.20%

0.70元/3.84元
18.22%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.00亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.23亿

0.23亿

-0.00亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

66.64%
有息负债/资产总计

14.87%
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

--
存货/营收

21.81%
经营现金流/利润

358.14%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.96%
财务费用/近3年经营性现金流均值

24.55%
流动资产/流动负债

9.05
近3年经营性现金流均值/流动负债

54.53%
货币资金/流动负债

969.11%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。