永安行财报摘要

永安行

总市值：50.92亿

总股本：2.80亿

PE(静)：-74.56

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

8.75%

12.15%

13.24%
净利率

-14.40%

-24.09%

-10.24%
ROE

-2.20%

-3.91%

-2.01%
ROIC

-0.72%

-2.34%

-1.09%
三费占比

20.02%

15.78%

9.69%
销售费用

0.09亿

0.10亿

0.09亿
管理费用

0.43亿

0.34亿

0.27亿
财务费用

0.39亿

0.41亿

0.28亿
研发费用

0.35亿

0.34亿

0.43亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

22.06%

26.26%

28.59%
净利率

4.94%

56.57%

53.42%
ROE

1.31%

16.86%

20.26%
ROIC

2.06%

14.00%

20.72%
三费占比

9.80%

5.56%

6.26%
销售费用

0.11亿

0.09亿

0.16亿
管理费用

0.32亿

0.31亿

0.31亿
财务费用

0.41亿

0.07亿

0.10亿
研发费用

0.40亿

0.38亿

0.43亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

29.58%

28.43%

31.09%
净利率

13.99%

48.97%

15.05%
ROE

7.33%

52.00%

23.86%
ROIC

6.63%

42.34%

20.02%
三费占比

5.07%

6.62%

9.16%
销售费用

0.15亿

0.24亿

0.23亿
管理费用

0.29亿

0.38亿

0.42亿
财务费用

-0.00亿

0.06亿

0.05亿
研发费用

0.44亿

0.41亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

31.06%

38.68%

37.95%
净利率

15.06%

17.94%

15.92%
ROE

24.21%

39.85%

46.75%
ROIC

21.41%

26.22%

35.28%
三费占比

7.61%

10.86%

12.45%
销售费用

0.15亿

0.12亿

0.11亿
管理费用

0.28亿

0.23亿

0.15亿
财务费用

0.03亿

0.04亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.57亿

-16.02%

5.45亿

-19.54%

6.77亿

-22.40%
利润

-0.68亿

+46.09%

-1.26亿

-87.71%

-0.67亿

-253.96%

项目

2021

2020

2019
营收

8.73亿

+0.03%

8.72亿

-6.69%

9.35亿

+6.55%
利润

0.43亿

-91.13%

4.94亿

-1.19%

5.00亿

+306.13%

项目

2018

2017

2016
营收

8.77亿

-16.74%

10.54亿

+36.20%

7.74亿

+24.93%
利润

1.23亿

-76.13%

5.16亿

+343.84%

1.16亿

+24.62%

项目

2015

2014

2013
营收

6.19亿

+62.81%

3.80亿

+66.41%

2.28亿

+123.99%
利润

0.93亿

+36.67%

0.68亿

+87.48%

0.36亿

+161.10%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

3.17亿

-15.23%

1.93亿

-21.29%

0.83亿

-26.24%
利润

-0.69亿

-131.84%

-0.65亿

-739.16%

-0.24亿

-376.20%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

4.57亿

-16.02%

3.74亿

-8.73%

2.45亿

-11.10%
利润

-0.68亿

+46.09%

-0.29亿

-350.77%

-0.07亿

-122.60%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.13亿

-9.33%

5.45亿

-19.54%

4.10亿

-24.36%
利润

-0.05亿

-150.75%

-1.26亿

-87.71%

0.11亿

-87.63%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

2.76亿

-26.17%

1.24亿

-26.55%

6.77亿

-22.40%
利润

0.34亿

-43.94%

0.10亿

-17.63%

-0.67亿

-253.96%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.71亿

-0.87亿

-0.67亿
经营活动
净现金流

1.37亿

2.17亿

1.28亿
投资活动
净现金流

2.01亿

-4.25亿

-5.37亿
筹资活动
净现金流

-1.09亿

-0.50亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.16%

53.47%

28.76%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.72亿

0.18亿

2.09亿
经营活动
净现金流

1.57亿

3.52亿

3.92亿
投资活动
净现金流

-1.88亿

-3.04亿

-4.94亿
筹资活动
净现金流

-2.18亿

6.69亿

-0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.24%

60.50%

56.37%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.08亿

2.19亿

1.12亿
经营活动
净现金流

2.97亿

3.41亿

2.03亿
投资活动
净现金流

-1.16亿

-11.76亿

-2.68亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

11.38亿

0.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.28%

49.36%

31.13%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.85亿

0.71亿

0.36亿
经营活动
净现金流

2.09亿

2.07亿

1.12亿
投资活动
净现金流

-2.06亿

-2.62亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

1.61亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.92%

49.97%

42.71%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.35亿

-0.48亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

1.04亿

0.34亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-2.47亿

-2.37亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

-0.62亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

26.15%

9.68%

-3.42%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.71亿

-0.15亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

1.37亿

1.19亿

0.62亿
投资活动
净现金流

2.01亿

-0.88亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

-1.09亿

-0.94亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.16%

29.11%

14.38%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.01亿

-0.87亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

2.17亿

1.79亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-4.25亿

-4.82亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.50亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.33%

53.47%

43.90%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.22亿

0.13亿

-0.67亿
经营活动
净现金流

0.77亿

0.54亿

1.28亿
投资活动
净现金流

-5.54亿

-5.15亿

-5.37亿
筹资活动
净现金流

1.45亿

1.79亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.73%

8.48%

28.76%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-19

1.45%

0.25元/-0.29元
--

2024-12-31
2024-07-03

3.03%

0.30元/-0.55元
--

2023-12-31
2023-06-14

0.93%

0.13元/-0.29元
--

2022-12-31
2022-06-08

0.76%

0.10元/0.20元
50.00%

2021-12-31
2021-06-10

2.51%

0.63元/2.21元
28.66%

2020-12-31
2020-06-04

0.92%

0.18元/2.69元
6.69%

2019-12-31
2019-06-25

1.04%

0.27元/0.66元
40.90%

2018-12-31
2018-05-15

1.20%

0.70元/3.84元
18.22%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

0.00亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.26亿

0.23亿

0.23亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

68.43%
有息负债/资产总计

0.39%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

17.76%
经营现金流/利润

358.14%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.10%
财务费用/近3年经营性现金流均值

24.34%
流动资产/流动负债

8.65
近3年经营性现金流均值/流动负债

58.40%
货币资金/流动负债

1062.63%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。