交建股份财报摘要

交建股份

总市值：32.18亿

总股本：6.18亿

PE(静)：-4.10

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

9.96%

11.26%

10.79%
净利率

-20.26%

3.15%

3.69%
ROE

-39.94%

5.63%

7.81%
ROIC

-19.13%

4.45%

5.74%
三费占比

4.63%

4.22%

4.13%
销售费用

0.28亿

0.25亿

0.37亿
管理费用

0.82亿

0.90亿

1.02亿
财务费用

0.67亿

0.60亿

0.58亿
研发费用

0.10亿

0.10亿

0.04亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

7.79%

8.32%

9.80%
净利率

2.81%

2.93%

3.30%
ROE

8.61%

8.69%

10.40%
ROIC

6.51%

6.93%

8.03%
三费占比

2.70%

3.56%

4.22%
销售费用

0.31亿

0.27亿

0.24亿
管理费用

0.90亿

0.97亿

0.91亿
财务费用

0.53亿

0.58亿

0.53亿
研发费用

0.01亿

0.01亿

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

9.92%

9.57%

9.25%
净利率

3.81%

4.49%

4.36%
ROE

12.34%

16.65%

18.20%
ROIC

7.13%

11.71%

13.66%
三费占比

3.69%

3.21%

2.78%
销售费用

0.16亿

0.15亿

0.10亿
管理费用

0.73亿

0.63亿

0.54亿
财务费用

0.15亿

0.08亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

9.25%

9.10%

--
净利率

4.39%

2.01%

--
ROE

20.87%

13.01%

--
ROIC

12.59%

8.24%

--
三费占比

2.76%

3.93%

--
销售费用

0.04亿

0.02亿

--
管理费用

0.55亿

1.02亿

--
财务费用

0.09亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

38.48亿

-7.79%

41.73亿

-13.30%

48.13亿

-25.93%
利润

-7.83亿

-701.36%

1.30亿

-24.97%

1.73亿

-4.38%

项目

2022

2021

2020
营收

64.99亿

+26.75%

51.27亿

+27.69%

40.15亿

+40.79%
利润

1.81亿

+22.18%

1.48亿

+16.53%

1.27亿

+19.47%

项目

2019

2018

2017
营收

28.51亿

+4.75%

27.22亿

+3.70%

26.25亿

+4.98%
利润

1.06亿

-11.88%

1.21亿

+6.38%

1.13亿

+5.59%

项目

2016

2015

2014
营收

25.00亿

-6.49%

26.74亿
利润

1.07亿

+123.28%

0.48亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

6.34亿

-19.58%

38.48亿

-7.79%

30.20亿

+6.05%
利润

0.57亿

+73.63%

-7.83亿

-701.36%

1.37亿

+36.39%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

19.62亿

+9.00%

7.88亿

+1.55%

41.73亿

-13.30%
利润

1.12亿

+48.66%

0.33亿

+1.11%

1.30亿

-24.97%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

28.48亿

-13.06%

18.00亿

-19.01%

7.76亿

-14.08%
利润

1.00亿

-22.61%

0.75亿

-20.38%

0.32亿

-9.24%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

48.13亿

-25.93%

32.76亿

-22.13%

22.22亿

-18.07%
利润

1.73亿

-4.38%

1.29亿

+4.80%

0.95亿

+12.10%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-7.15亿

1.80亿

2.35亿
经营活动
净现金流

-3.19亿

-1.92亿

-0.64亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.35亿

-2.24亿
筹资活动
净现金流

-0.83亿

-1.55亿

1.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.10%

-2.91%

-0.86%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

2.14亿

1.63亿

1.30亿
经营活动
净现金流

0.64亿

-2.53亿

-1.24亿
投资活动
净现金流

0.15亿

0.00亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

0.75亿

6.81亿

1.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.00%

-4.87%

-2.95%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.18亿

1.19亿

1.18亿
经营活动
净现金流

-7.22亿

-0.45亿

1.18亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-0.19亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

7.25亿

1.23亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.75%

-1.40%

4.22%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.99亿

0.44亿

--
经营活动
净现金流

0.83亿

1.24亿

--
投资活动
净现金流

8.47亿

4.18亿

--
筹资活动
净现金流

-6.43亿

-4.36亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

2.99%

4.41%

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.71亿

-7.15亿

1.83亿
经营活动
净现金流

-0.90亿

-3.19亿

-2.94亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.03亿

0.32亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

-0.83亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.69%

-5.10%

-4.70%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.45亿

0.45亿

1.80亿
经营活动
净现金流

-1.68亿

-4.19亿

-1.92亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.11亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

0.93亿

-1.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.64%

-6.75%

-2.91%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.36亿

0.97亿

0.41亿
经营活动
净现金流

-4.37亿

-2.19亿

-3.16亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.09亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-0.60亿

0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.53%

-3.21%

-4.94%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.35亿

1.58亿

1.10亿
经营活动
净现金流

-0.64亿

-3.95亿

-3.26亿
投资活动
净现金流

-2.24亿

-0.68亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

1.69亿

2.80亿

3.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.86%

-5.87%

-4.96%

分红情况

累计融资11.2亿，累计派息2.9亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-16

0.81%

0.06元/0.21元
30.95%

2024-12-31
2024-07-05

1.46%

0.08元/0.28元
30.35%

2023-12-31
2023-07-11

1.46%

0.10元/0.29元
34.48%

2022-12-31
2022-07-04

1.14%

0.10元/0.27元
37.03%

2021-12-31
2021-05-21

0.67%

0.06元/0.26元
23.07%

2020-12-31
2020-06-08

0.47%

0.10元/0.23元
43.47%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

4.76亿

4.56亿

6.26亿
长期借款

10.08亿

9.70亿

9.18亿
少数股东权益

0.92亿

1.15亿

1.26亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

21.09%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

--
存货/营收

2.89%
经营现金流/利润

-147.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-9.08%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-35.30%
流动资产/流动负债

0.90
近3年经营性现金流均值/流动负债

-13.79%
货币资金/流动负债

31.62%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。