海峡环保财报摘要

海峡环保

总市值：33.06亿

总股本：5.70亿

PE(静)：17.24

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

40.20%

36.31%

39.78%
净利率

12.29%

12.59%

13.45%
ROE

6.95%

5.52%

6.59%
ROIC

5.06%

4.50%

5.22%
三费占比

16.05%

16.14%

16.22%
销售费用

0.00亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

0.99亿

0.92亿

0.92亿
财务费用

0.95亿

0.76亿

0.75亿
研发费用

0.41亿

0.34亿

0.28亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

42.53%

41.70%

42.39%
净利率

15.34%

16.85%

19.84%
ROE

7.81%

6.81%

7.95%
ROIC

5.63%

5.43%

6.09%
三费占比

18.20%

18.43%

18.34%
销售费用

0.02亿

0.01亿

0.00亿
管理费用

0.90亿

0.70亿

0.63亿
财务费用

0.69亿

0.62亿

0.53亿
研发费用

0.21亿

0.17亿

0.12亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

43.55%

44.24%

47.55%
净利率

24.53%

28.50%

29.21%
ROE

7.94%

7.58%

10.98%
ROIC

7.11%

7.31%

9.91%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.56亿

0.45亿

0.39亿
财务费用

0.35亿

0.15亿

0.33亿
研发费用

0.07亿

0.02亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

51.80%

53.51%

55.60%
净利率

30.42%

37.27%

44.29%
ROE

10.83%

15.23%

15.80%
ROIC

9.24%

12.24%

13.42%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.33亿

0.32亿

0.21亿
财务费用

0.14亿

0.03亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

12.15亿

+15.34%

10.54亿

+0.90%

10.44亿

+17.43%
利润

1.91亿

+32.86%

1.44亿

-2.44%

1.47亿

+1.01%

项目

2021

2020

2019
营收

8.89亿

+21.39%

7.32亿

+14.40%

6.40亿

+32.75%
利润

1.46亿

+12.62%

1.30亿

-0.07%

1.30亿

+11.57%

项目

2018

2017

2016
营收

4.82亿

+38.37%

3.48亿

+5.56%

3.30亿

+17.72%
利润

1.16亿

+17.34%

0.99亿

+3.00%

0.96亿

+13.02%

项目

2015

2014

2013
营收

2.80亿

+12.37%

2.49亿

+38.50%

1.80亿

+18.03%
利润

0.85亿

-8.27%

0.93亿

+16.57%

0.79亿

+36.93%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.78亿

+8.19%

12.15亿

+15.34%

8.74亿

+8.83%
利润

0.45亿

-14.73%

1.91亿

+32.86%

1.70亿

+24.71%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

5.89亿

+14.92%

2.57亿

+0.82%

10.54亿

+0.90%
利润

1.18亿

+30.41%

0.53亿

+32.22%

1.44亿

-2.44%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

8.03亿

+0.19%

5.12亿

+0.40%

2.55亿

+1.18%
利润

1.37亿

+21.57%

0.91亿

+20.58%

0.40亿

+0.81%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

10.44亿

+17.43%

8.02亿

+30.83%

5.10亿

+26.58%
利润

1.47亿

+1.01%

1.12亿

+10.93%

0.75亿

+10.47%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

2.11亿

1.66亿

1.77亿
经营活动
净现金流

0.96亿

1.47亿

0.50亿
投资活动
净现金流

-2.82亿

-5.23亿

-4.69亿
筹资活动
净现金流

1.86亿

2.41亿

5.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.53%

8.87%

3.19%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.72亿

1.64亿

1.48亿
经营活动
净现金流

2.41亿

3.16亿

2.23亿
投资活动
净现金流

-3.09亿

-2.75亿

-6.58亿
筹资活动
净现金流

0.37亿

0.33亿

5.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.88%

27.72%

24.85%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.28亿

0.93亿

0.81亿
经营活动
净现金流

1.41亿

2.59亿

2.38亿
投资活动
净现金流

-6.59亿

-4.91亿

-3.22亿
筹资活动
净现金流

5.53亿

2.54亿

0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.59%

106.89%

44.04%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.76亿

0.69亿

0.55亿
经营活动
净现金流

1.24亿

0.78亿

1.26亿
投资活动
净现金流

-2.58亿

-2.45亿

-1.36亿
筹资活动
净现金流

1.69亿

0.56亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.64%

26.39%

36.53%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.60亿

2.11亿

1.91亿
经营活动
净现金流

-4.80亿

0.96亿

-0.25亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-2.82亿

-2.74亿
筹资活动
净现金流

4.80亿

1.86亿

2.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.17%

4.53%

-1.43%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.32亿

0.56亿

1.66亿
经营活动
净现金流

0.39亿

-0.98亿

1.47亿
投资活动
净现金流

-1.40亿

0.08亿

-5.23亿
筹资活动
净现金流

2.09亿

5.40亿

2.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.10%

-7.01%

8.87%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.56亿

1.08亿

0.46亿
经营活动
净现金流

2.61亿

2.76亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-4.94亿

-1.12亿

-1.04亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

1.05亿

0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.41%

16.78%

3.36%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.77亿

1.35亿

0.90亿
经营活动
净现金流

0.50亿

0.98亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-4.69亿

-4.41亿

-1.69亿
筹资活动
净现金流

5.92亿

6.00亿

5.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.19%

7.06%

4.37%

分红情况

累计融资9.6亿，累计派息2.3亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-17

0.85%

0.04元/0.27元
16.66%

2024-06-30
2024-06-26

1.14%

0.05元/0.27元
20.36%

2023-12-31
2023-06-30

0.90%

0.05元/0.30元
18.63%

2022-12-31
2022-05-30

0.95%

0.06元/0.32元
20.28%

2021-12-31
2021-06-03

0.97%

0.05元/0.28元
20.06%

2020-12-31
2020-07-09

0.88%

0.05元/0.28元
20.05%

2019-12-31
2019-07-16

0.66%

0.05元/0.26元
20.00%

2018-12-31
2018-06-06

0.23%

0.02元/0.23元
9.97%

2017-12-31
2017-06-19

0.38%

0.07元/0.28元
24.48%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.28亿

5.64亿

4.25亿
长期借款

11.02亿

8.20亿

6.75亿
少数股东权益

0.98亿

1.29亿

2.33亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.78%
有息负债/资产总计

28.81%
财务费用/货币资金

0.12%
应收账款/利润

404.29%
存货/营收

1.45%
经营现金流/利润

50.08%
有息负债/近3年经营性现金流均值

21.48%
财务费用/近3年经营性现金流均值

97.09%
流动资产/流动负债

1.16
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.23%
货币资金/流动负债

59.42%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。