海程邦达财报摘要

海程邦达

总市值：30.04亿

总股本：2.05亿

PE(静)：36.43

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

6.18%

7.27%

6.65%
净利率

0.84%

2.46%

3.23%
ROE

4.63%

8.64%

12.57%
ROIC

4.12%

6.31%

15.51%
三费占比

4.72%

6.03%

3.27%
销售费用

2.22亿

1.49亿

2.30亿
管理费用

2.41亿

2.22亿

2.42亿
财务费用

0.20亿

0.10亿

-0.71亿
研发费用

0.02亿

0.01亿

0.02亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

11.59%

8.25%

10.20%
净利率

5.93%

3.82%

3.16%
ROE

30.90%

22.79%

16.20%
ROIC

39.34%

22.24%

15.09%
三费占比

3.89%

4.05%

6.18%
销售费用

2.64亿

0.82亿

0.66亿
管理费用

1.87亿

1.29亿

1.43亿
财务费用

0.11亿

0.08亿

0.00亿
研发费用

0.01亿

0.05亿

0.01亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

11.87%

11.91%

--
净利率

3.18%

3.09%

--
ROE

16.88%

34.10%

--
ROIC

14.78%

31.76%

--
三费占比

6.79%

7.49%

--
销售费用

0.40亿

0.46亿

--
管理费用

1.23亿

1.20亿

--
财务费用

0.01亿

0.00亿

--
研发费用

0.01亿

0.01亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

102.35亿

+61.67%

63.30亿

-48.44%

122.78亿

+3.06%
利润

0.82亿

-45.95%

1.52亿

-45.29%

2.78亿

-41.75%

项目

2021

2020

2019
营收

119.13亿

+119.47%

54.27亿

+59.02%

34.13亿

+40.40%
利润

4.78亿

+158.53%

1.85亿

+79.17%

1.03亿

+39.79%

项目

2018

2017

2016
营收

24.31亿

+9.09%

22.28亿
利润

0.73亿

+6.27%

0.69亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

65.28亿

-13.74%

42.24亿

-6.40%

21.02亿

+6.82%
利润

0.33亿

-59.15%

0.17亿

-74.85%

-0.09亿

-130.66%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

102.35亿

+61.67%

75.68亿

+68.47%

45.13亿

+58.19%
利润

0.82亿

-45.95%

0.82亿

-3.55%

0.71亿

+1.17%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

19.68亿

+39.34%

63.30亿

-48.44%

44.92亿

-56.57%
利润

0.31亿

+2.65%

1.52亿

-45.29%

0.85亿

-65.88%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.33亿

1.00亿

3.05亿
经营活动
净现金流

0.84亿

2.39亿

4.91亿
投资活动
净现金流

3.01亿

0.27亿

-0.89亿
筹资活动
净现金流

-2.85亿

-4.32亿

-3.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.36%

17.88%

30.18%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

6.69亿

1.77亿

1.05亿
经营活动
净现金流

4.53亿

1.19亿

0.98亿
投资活动
净现金流

-5.04亿

-0.04亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

7.12亿

-0.13亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.78%

12.80%

17.24%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.84亿

1.01亿

--
经营活动
净现金流

0.65亿

-0.21亿

--
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.19亿

--
筹资活动
净现金流

0.72亿

0.85亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

9.71%

-4.33%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.58亿

0.31亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

1.70亿

0.52亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-2.57亿

-2.23亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

-2.30亿

-1.29亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.72%

3.41%

4.29%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.33亿

1.14亿

0.81亿
经营活动
净现金流

0.84亿

-2.44亿

-3.13亿
投资活动
净现金流

3.01亿

-0.47亿

1.36亿
筹资活动
净现金流

-2.85亿

-1.97亿

-1.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.36%

-14.67%

-19.13%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.29亿

1.00亿

0.81亿
经营活动
净现金流

-0.80亿

2.39亿

2.12亿
投资活动
净现金流

2.30亿

0.27亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

-4.32亿

-2.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.78%

17.88%

17.00%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-24

1.09%

0.15元/0.41元
36.58%

2024-12-31
2024-06-24

1.44%

0.20元/0.74元
27.02%

2023-12-31
2023-07-12

3.13%

0.48元/1.36元
35.29%

2022-12-31
2022-06-14

4.28%

0.80元/2.61元
30.65%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.55亿

0.95亿

4.15亿
长期借款

2.34亿

2.77亿

0.70亿
少数股东权益

0.46亿

0.47亿

0.48亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

35.98%
有息负债/资产总计

13.20%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

1693.85%
存货/营收

--
经营现金流/利润

102.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.68%
财务费用/近3年经营性现金流均值

7.37%
流动资产/流动负债

2.18
近3年经营性现金流均值/流动负债

46.20%
货币资金/流动负债

212.73%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。