铁流股份财报摘要

铁流股份

总市值：24.19亿

总股本：2.35亿

PE(静)：23.46

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.34%

17.44%

17.00%
净利率

4.12%

4.39%

3.91%
ROE

6.19%

6.05%

5.39%
ROIC

4.86%

4.85%

4.54%
三费占比

9.26%

10.00%

9.87%
销售费用

0.88亿

1.09亿

1.13亿
管理费用

1.25亿

1.18亿

1.06亿
财务费用

0.07亿

-0.07亿

-0.12亿
研发费用

0.57亿

0.57亿

0.47亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.46%

26.47%

25.88%
净利率

9.25%

10.70%

8.28%
ROE

12.95%

13.49%

9.99%
ROIC

10.18%

10.92%

8.79%
三费占比

10.81%

10.43%

13.95%
销售费用

1.01亿

0.74亿

1.01亿
管理费用

0.87亿

0.79亿

0.95亿
财务费用

0.13亿

0.03亿

0.07亿
研发费用

0.57亿

0.44亿

0.43亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

27.29%

31.61%

35.14%
净利率

7.74%

12.87%

15.45%
ROE

8.73%

12.41%

24.65%
ROIC

8.13%

12.48%

22.73%
三费占比

14.43%

12.10%

15.22%
销售费用

0.95亿

0.60亿

0.54亿
管理费用

0.85亿

0.38亿

0.58亿
财务费用

0.05亿

0.03亿

-0.02亿
研发费用

0.48亿

0.34亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

33.38%

34.02%

32.10%
净利率

13.85%

14.93%

14.19%
ROE

24.88%

33.25%

38.04%
ROIC

21.94%

27.31%

30.02%
三费占比

15.80%

15.72%

14.54%
销售费用

0.50亿

0.50亿

0.56亿
管理费用

0.57亿

0.59亿

0.55亿
财务费用

-0.00亿

0.05亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

24.00亿

+9.12%

21.99亿

+4.93%

20.96亿

+11.58%
利润

1.03亿

+4.90%

0.98亿

+17.40%

0.83亿

-52.57%

项目

2021

2020

2019
营收

18.78亿

+24.57%

15.08亿

+3.23%

14.60亿

+12.85%
利润

1.76亿

+9.39%

1.61亿

+33.25%

1.21亿

+20.64%

项目

2018

2017

2016
营收

12.94亿

+51.92%

8.51亿

+17.66%

7.24亿

+6.64%
利润

1.00亿

-8.06%

1.09亿

-2.42%

1.11亿

+18.94%

项目

2015

2014

2013
营收

6.78亿

-7.78%

7.36亿

-10.81%

8.25亿

+8.92%
利润

0.94亿

-14.47%

1.09亿

-6.11%

1.17亿

+49.80%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

5.52亿

-1.79%

24.00亿

+9.12%

17.56亿

+8.97%
利润

0.26亿

-0.90%

1.03亿

+4.90%

0.77亿

-1.98%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

11.90亿

+9.85%

5.62亿

+11.88%

21.99亿

+4.93%
利润

0.57亿

-3.18%

0.26亿

+17.46%

0.98亿

+17.40%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

16.12亿

+3.05%

10.83亿

+0.85%

5.02亿

-2.84%
利润

0.79亿

+14.19%

0.58亿

+4.96%

0.22亿

-18.92%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

20.96亿

+11.58%

15.64亿

+22.58%

10.74亿

+19.26%
利润

0.83亿

-52.57%

0.69亿

-54.04%

0.56亿

-46.88%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.93亿

0.52亿

0.41亿
经营活动
净现金流

2.11亿

3.43亿

2.62亿
投资活动
净现金流

-3.55亿

-1.72亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

-0.71亿

-0.62亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.71%

38.12%

35.27%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.37亿

1.26亿

0.62亿
经营活动
净现金流

1.57亿

2.24亿

2.40亿
投资活动
净现金流

-2.45亿

2.07亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-1.83亿

-1.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.58%

32.43%

34.14%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.61亿

0.88亿

0.91亿
经营活动
净现金流

0.62亿

0.66亿

0.89亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-5.57亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

5.47亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.96%

29.13%

39.09%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.79亿

0.94亿

1.04亿
经营活动
净现金流

1.64亿

1.41亿

1.65亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-0.51亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

-1.40亿

-0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

93.98%

78.45%

74.53%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.17亿

0.93亿

0.57亿
经营活动
净现金流

-0.29亿

2.11亿

0.47亿
投资活动
净现金流

0.31亿

-3.55亿

-3.05亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

-0.71亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.55%

18.71%

4.58%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.42亿

0.19亿

0.52亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

-0.47亿

3.43亿
投资活动
净现金流

-2.19亿

-0.32亿

-1.72亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

0.01亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.53%

-5.24%

38.12%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.52亿

0.34亿

0.13亿
经营活动
净现金流

2.00亿

1.24亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

-0.58亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

-0.10亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.79%

15.55%

3.83%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.41亿

0.41亿

0.38亿
经营活动
净现金流

2.62亿

1.51亿

0.75亿
投资活动
净现金流

-1.84亿

-1.32亿

-0.72亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

-0.43亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.27%

19.97%

8.72%

分红情况

累计融资7.8亿，累计派息4.3亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-28

3.96%

0.38元/0.43元
88.37%

2023-12-31
2023-05-29

1.15%

0.11元/0.36元
30.55%

2022-12-31
2022-05-30

1.35%

0.17元/0.82元
20.73%

2021-12-31
2021-06-16

3.57%

0.50元/1.02元
49.01%

2020-12-31
2020-07-07

2.43%

0.30元/0.77元
38.96%

2019-12-31
2019-06-17

1.57%

0.25元/0.64元
39.06%

2018-12-31
2018-04-17

4.56%

1.15元/1.02元
112.74%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.73亿

0.96亿

0.66亿
长期借款

0.70亿

0.95亿

1.08亿
少数股东权益

0.39亿

0.29亿

0.29亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.25%
有息负债/资产总计

9.54%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

402.12%
存货/营收

18.41%
经营现金流/利润

205.20%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.08%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.84%
流动资产/流动负债

1.64
近3年经营性现金流均值/流动负债

36.94%
货币资金/流动负债

97.25%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。