中科软财报摘要

中科软

总市值：158.47亿

总股本：8.31亿

PE(静)：44.62

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

25.92%

31.56%

29.28%
净利率

5.32%

10.06%

9.51%
ROE

10.92%

21.73%

23.92%
ROIC

10.01%

20.04%

21.64%
三费占比

5.93%

6.03%

5.46%
销售费用

3.20亿

3.26亿

3.23亿
管理费用

0.97亿

1.05亿

0.89亿
财务费用

-0.21亿

-0.40亿

-0.46亿
研发费用

9.07亿

9.42亿

8.99亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

29.51%

28.02%

25.16%
净利率

9.19%

8.24%

7.01%
ROE

23.43%

22.15%

27.40%
ROIC

22.55%

20.88%

22.47%
三费占比

5.92%

5.95%

6.26%
销售费用

3.13亿

2.90亿

2.94亿
管理费用

0.79亿

0.79亿

0.66亿
财务费用

-0.21亿

-0.25亿

-0.16亿
研发费用

8.43亿

7.74亿

6.18亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

23.01%

23.18%

21.64%
净利率

6.60%

5.45%

5.04%
ROE

29.82%

24.90%

24.16%
ROIC

27.74%

23.81%

22.63%
三费占比

6.88%

7.31%

8.05%
销售费用

2.94亿

2.79亿

2.81亿
管理费用

0.50亿

0.45亿

0.44亿
财务费用

-0.11亿

-0.10亿

-0.10亿
研发费用

4.39亿

3.69亿

2.89亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

20.09%

22.12%

23.38%
净利率

4.77%

4.81%

5.02%
ROE

24.60%

26.02%

28.59%
ROIC

23.91%

25.52%

27.36%
三费占比

14.19%

16.07%

17.58%
销售费用

2.42亿

2.29亿

2.41亿
管理费用

2.75亿

2.73亿

2.35亿
财务费用

-0.08亿

-0.06亿

-0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

66.71亿

+2.59%

65.02亿

-3.01%

67.04亿

+6.73%
利润

3.55亿

-45.76%

6.54亿

+2.58%

6.38亿

+10.51%

项目

2021

2020

2019
营收

62.81亿

+8.64%

57.81亿

+5.13%

54.99亿

+13.37%
利润

5.77亿

+21.15%

4.76亿

+23.57%

3.85亿

+20.33%

项目

2018

2017

2016
营收

48.50亿

+12.60%

43.07亿

+10.21%

39.08亿

+8.93%
利润

3.20亿

+36.44%

2.34亿

+19.10%

1.97亿

+15.02%

项目

2015

2014

2013
营收

35.87亿

+16.29%

30.85亿

+15.13%

26.79亿

+25.28%
利润

1.71亿

+15.53%

1.48亿

+10.13%

1.34亿

+21.98%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

44.14亿

+7.03%

28.53亿

+1.20%

12.34亿

-4.08%
利润

1.73亿

-40.18%

1.07亿

-43.36%

-0.16亿

-162.74%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

66.71亿

+2.59%

41.24亿

+5.19%

28.19亿

+7.16%
利润

3.55亿

-45.76%

2.89亿

-21.69%

1.88亿

-9.75%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

12.87亿

+0.91%

65.02亿

-3.01%

39.20亿

+0.73%
利润

0.25亿

+12.35%

6.54亿

+2.58%

3.70亿

+21.34%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

26.30亿

+2.66%

12.75亿

+2.38%

67.04亿

+6.73%
利润

2.09亿

+28.69%

0.23亿

+219.39%

6.38亿

+10.51%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.18亿

4.38亿

4.26亿
经营活动
净现金流

12.49亿

1.95亿

2.80亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.35亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

-3.52亿

-1.81亿

-5.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.61%

5.01%

6.92%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

4.09亿

3.32亿

2.76亿
经营活动
净现金流

3.41亿

7.45亿

3.89亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

-0.63亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-2.56亿

-1.90亿

4.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.06%

19.97%

12.61%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.30亿

1.79亿

1.29亿
经营活动
净现金流

5.66亿

2.51亿

4.10亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.74亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-1.33亿

-1.14亿

-0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.85%

8.73%

14.78%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.04亿

0.92亿

0.89亿
经营活动
净现金流

2.68亿

2.88亿

1.73亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.13亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

-0.63亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.82%

12.53%

9.72%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.35亿

0.71亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

-14.71亿

-13.34亿

-12.73亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.07亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-3.38亿

-2.90亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.12%

-33.50%

-35.85%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

3.18亿

1.94亿

1.33亿
经营活动
净现金流

12.49亿

-7.51亿

-8.87亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.09亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-3.52亿

-3.46亿

-3.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.61%

-21.33%

-26.24%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.14亿

4.38亿

2.41亿
经营活动
净现金流

-6.31亿

1.95亿

-10.94亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.35亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-1.81亿

-1.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.21%

5.01%

-30.05%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

1.32亿

-0.03亿

4.26亿
经营活动
净现金流

-11.19亿

-9.28亿

2.80亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.03亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

-1.64亿

1.65亿

-5.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.23%

-23.78%

6.92%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-19

1.77%

0.34元/0.43元
79.06%

2024-12-31
2024-05-20

1.94%

0.55元/0.79元
69.62%

2023-12-31
2023-05-24

1.51%

0.55元/1.08元
50.92%

2022-12-31
2022-05-18

2.54%

0.55元/0.97元
56.70%

2021-12-31
2021-07-02

1.32%

0.55元/0.80元
68.75%

2020-12-31
2020-05-21

0.76%

0.45元/0.98元
45.91%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

30.05%
有息负债/资产总计

0.23%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

242.68%
存货/营收

13.92%
经营现金流/利润

351.76%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.02%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.80%
流动资产/流动负债

1.71
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.51%
货币资金/流动负债

83.96%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。