中创物流财报摘要

中创物流

总市值：40.66亿

总股本：3.46亿

PE(静)：16.09

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

5.15%

7.47%

4.38%
净利率

2.65%

3.90%

2.48%
ROE

10.99%

10.81%

11.45%
ROIC

11.00%

10.45%

11.17%
三费占比

1.86%

2.85%

1.56%
销售费用

1.41亿

1.40亿

1.31亿
管理费用

0.62亿

0.61亿

0.60亿
财务费用

0.17亿

0.09亿

-0.07亿
研发费用

0.03亿

0.03亿

0.02亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

3.67%

6.23%

7.45%
净利率

1.99%

3.90%

4.99%
ROE

10.28%

9.13%

12.66%
ROIC

10.92%

9.88%

15.12%
三费占比

1.49%

2.45%

2.68%
销售费用

1.11亿

0.71亿

0.77亿
管理费用

0.59亿

0.46亿

0.47亿
财务费用

0.14亿

0.08亿

-0.04亿
研发费用

0.03亿

0.02亿

0.03亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

7.48%

8.13%

9.08%
净利率

4.62%

4.45%

5.22%
ROE

23.81%

25.79%

30.22%
ROIC

22.37%

25.54%

23.77%
三费占比

2.57%

2.90%

2.95%
销售费用

0.71亿

0.69亿

0.61亿
管理费用

0.45亿

0.47亿

0.48亿
财务费用

-0.00亿

0.12亿

-0.02亿
研发费用

0.02亿

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

8.72%

7.24%

7.01%
净利率

4.88%

2.82%

3.00%
ROE

32.46%

19.84%

24.99%
ROIC

23.91%

18.34%

45.36%
三费占比

2.82%

3.15%

2.54%
销售费用

0.58亿

0.55亿

0.49亿
管理费用

0.42亿

0.55亿

0.38亿
财务费用

-0.03亿

0.01亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

118.40亿

+60.03%

73.98亿

-37.60%

118.58亿

-4.47%
利润

2.52亿

+5.22%

2.40亿

-1.50%

2.43亿

+17.29%

项目

2021

2020

2019
营收

124.13亿

+140.86%

51.53亿

+14.19%

45.13亿

+0.09%
利润

2.07亿

+17.94%

1.76亿

-11.18%

1.98亿

+4.05%

项目

2018

2017

2016
营收

45.09亿

+1.05%

44.62亿

+23.38%

36.16亿

+4.32%
利润

1.90亿

+1.12%

1.88亿

+4.23%

1.80亿

+11.80%

项目

2015

2014

2013
营收

34.66亿

-2.40%

35.51亿

-1.58%

36.09亿
利润

1.61亿

+72.83%

0.93亿

-7.33%

1.01亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

20.71亿

-12.95%

118.40亿

+60.03%

91.51亿

+69.85%
利润

0.69亿

+10.05%

2.52亿

+5.22%

2.00亿

+7.96%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

55.59亿

+62.98%

23.79亿

+49.49%

73.98亿

-37.60%
利润

1.32亿

+4.27%

0.62亿

+17.60%

2.40亿

-1.50%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

53.88亿

-44.82%

34.11亿

-48.43%

15.91亿

-48.48%
利润

1.85亿

-4.26%

1.27亿

+3.06%

0.53亿

-2.55%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

118.58亿

-4.47%

97.65亿

+14.55%

66.15亿

+39.15%
利润

2.43亿

+17.29%

1.93亿

+18.79%

1.23亿

+20.27%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.16亿

2.66亿

2.58亿
经营活动
净现金流

4.82亿

1.08亿

3.45亿
投资活动
净现金流

-1.55亿

-0.30亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

-2.03亿

-2.61亿

-1.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.88%

9.52%

29.34%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.35亿

1.69亿

1.70亿
经营活动
净现金流

0.65亿

1.84亿

2.14亿
投资活动
净现金流

-1.91亿

-0.25亿

-6.19亿
筹资活动
净现金流

1.19亿

-1.11亿

6.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.73%

27.50%

37.13%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.83亿

1.86亿

1.68亿
经营活动
净现金流

1.06亿

2.24亿

2.10亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-0.26亿

-0.81亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-1.23亿

-1.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.06%

35.70%

32.24%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.36亿

1.00亿

1.07亿
经营活动
净现金流

2.03亿

1.55亿

1.30亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-1.34亿

-1.98亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-0.13亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.25%

24.11%

29.87%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.80亿

3.16亿

2.47亿
经营活动
净现金流

1.97亿

4.82亿

3.16亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-1.55亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-2.03亿

-1.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.75%

29.88%

22.32%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.62亿

0.80亿

2.66亿
经营活动
净现金流

1.46亿

0.09亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

-0.94亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-1.09亿

1.51亿

-2.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.77%

0.66%

9.52%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.92亿

1.22亿

0.56亿
经营活动
净现金流

0.30亿

-0.31亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.31亿

-1.57亿
筹资活动
净现金流

-3.91亿

-3.01亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.11%

-3.04%

2.45%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

2.58亿

1.95亿

1.30亿
经营活动
净现金流

3.45亿

1.63亿

0.68亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

-0.55亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

-1.90亿

-1.73亿

-0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.34%

14.13%

4.46%

分红情况

累计融资10.2亿，累计派息7.6亿，派融比

0.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-13

4.45%

0.50元/0.69元
72.46%

2023-12-31
2023-05-11

4.50%

0.45元/0.70元
64.28%

2022-12-31
2022-05-17

3.60%

0.50元/0.60元
83.33%

2021-12-31
2021-05-18

3.01%

0.37元/0.66元
56.81%

2020-12-31
2020-05-18

2.60%

0.37元/0.81元
46.29%

2019-12-31
2019-09-25

2.04%

0.37元/--
--

2019-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.46亿

2.01亿

1.98亿
长期借款

0.98亿

1.22亿

1.44亿
少数股东权益

2.01亿

1.60亿

1.37亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.59%
有息负债/资产总计

10.31%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

529.93%
存货/营收

0.11%
经营现金流/利润

190.92%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.57%
流动资产/流动负债

1.69
近3年经营性现金流均值/流动负债

51.19%
货币资金/流动负债

116.95%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。