恒润股份财报摘要

恒润股份

总市值：75.87亿

总股本：4.40亿

PE(静)：-216.86

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

8.24%

10.93%

24.28%
净利率

-1.94%

4.87%

19.17%
ROE

-1.04%

2.82%

21.39%
ROIC

-0.87%

2.56%

16.83%
三费占比

4.24%

3.00%

5.30%
销售费用

0.13亿

0.09亿

0.12亿
管理费用

0.67亿

0.64亿

0.80亿
财务费用

-0.02亿

-0.14亿

0.29亿
研发费用

0.77亿

0.57亿

0.88亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

30.01%

26.16%

24.73%
净利率

19.15%

3.92%

10.72%
ROE

34.94%

7.41%

11.89%
ROIC

24.62%

4.59%

9.77%
三费占比

4.42%

8.92%

7.74%
销售费用

0.13亿

0.62亿

0.61亿
管理费用

0.66亿

0.49亿

0.33亿
财务费用

0.25亿

0.15亿

-0.03亿
研发费用

0.99亿

0.59亿

0.46亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

30.58%

37.25%

28.27%
净利率

12.24%

15.04%

8.73%
ROE

11.93%

23.94%

17.63%
ROIC

10.31%

14.90%

10.95%
三费占比

13.54%

16.51%

15.02%
销售费用

0.66亿

0.50亿

0.41亿
管理费用

0.26亿

0.40亿

0.38亿
财务费用

0.06亿

0.12亿

0.19亿
研发费用

0.25亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

24.68%

19.21%

16.09%
净利率

5.48%

2.83%

6.62%
ROE

12.97%

5.29%

17.03%
ROIC

9.70%

5.66%

16.84%
三费占比

14.97%

15.36%

7.94%
销售费用

0.43亿

0.28亿

0.13亿
管理费用

0.29亿

0.23亿

0.19亿
财务费用

0.30亿

0.24亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

18.48亿

-4.94%

19.44亿

-15.20%

22.93亿

-3.81%
利润

-0.34亿

-136.90%

0.94亿

-78.54%

4.41亿

-4.58%

项目

2020

2019

2018
营收

23.84亿

+66.61%

14.31亿

+20.74%

11.85亿

+60.03%
利润

4.63亿

+458.52%

0.82亿

-33.56%

1.24亿

+37.62%

项目

2017

2016

2015
营收

7.40亿

+17.69%

6.29亿

-5.93%

6.69亿

-3.16%
利润

0.90亿

-4.24%

0.94亿

+62.05%

0.58亿

+54.24%

项目

2014

2013

2012
营收

6.90亿

+38.31%

4.99亿

-19.65%

6.21亿
利润

0.37亿

+167.39%

0.14亿

-65.58%

0.41亿

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.39亿

-21.49%

18.48亿

-4.94%

12.46亿

-8.08%
利润

-0.12亿

-143.40%

-0.34亿

-136.90%

0.58亿

+2.50%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

8.46亿

+4.31%

4.32亿

+16.35%

19.44亿

-15.20%
利润

0.55亿

+30.09%

0.29亿

+131.61%

0.94亿

-78.54%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

13.56亿

-21.58%

8.11亿

-31.91%

3.71亿

-40.36%
利润

0.56亿

-83.20%

0.42亿

-82.51%

0.12亿

-90.90%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

22.93亿

-3.81%

17.30亿

+3.27%

11.91亿

+13.50%
利润

4.41亿

-4.58%

3.37亿

+8.86%

2.43亿

+36.86%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.59亿

0.54亿

2.79亿
经营活动
净现金流

-1.14亿

-1.58亿

3.25亿
投资活动
净现金流

-10.96亿

4.20亿

-7.78亿
筹资活动
净现金流

8.20亿

0.44亿

8.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.41%

-17.83%

60.82%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

3.86亿

0.67亿

1.05亿
经营活动
净现金流

2.42亿

0.28亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-4.11亿

-0.72亿

-2.70亿
筹资活动
净现金流

1.46亿

0.84亿

1.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.37%

4.17%

7.73%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.80亿

0.93亿

0.72亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.81亿

0.82亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-0.39亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

2.41亿

-1.12亿

-0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.79%

17.86%

17.79%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.57亿

0.27亿

0.43亿
经营活动
净现金流

0.55亿

0.25亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.59亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

0.04亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.05%

5.02%

8.82%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.09亿

-0.59亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-0.49亿

-1.14亿

-1.57亿
投资活动
净现金流

0.22亿

-10.96亿

-8.36亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

8.20亿

7.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.50%

-7.41%

-12.56%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.34亿

0.22亿

0.54亿
经营活动
净现金流

-1.44亿

-1.18亿

-1.58亿
投资活动
净现金流

-4.63亿

-3.91亿

4.20亿
筹资活动
净现金流

1.00亿

0.69亿

0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.86%

-13.64%

-17.83%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

0.37亿

0.30亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-1.08亿

-0.31亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

1.62亿

0.96亿
筹资活动
净现金流

0.56亿

0.45亿

0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.93%

-4.98%

-2.50%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

2.79亿

2.92亿

2.25亿
经营活动
净现金流

3.25亿

2.04亿

0.97亿
投资活动
净现金流

-7.78亿

-0.41亿

0.32亿
筹资活动
净现金流

8.66亿

13.72亿

-0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.82%

28.95%

11.25%

分红情况

累计融资20.1亿，累计派息2.8亿，派融比

0.1

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2023-06-13

0.20%

0.04元

2022-12-31
2022-06-09

0.36%

0.10元

2021-12-31
2021-06-21

1.71%

0.40元

2020-12-31
2020-09-28

0.77%

0.20元

2020-06-30
2020-06-15

1.37%

0.30元

2019-12-31
2019-05-17

1.81%

0.40元

2018-12-31
2018-05-28

1.05%

0.35元

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

8.71亿

0.80亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.04亿

0.00亿

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

18.13%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

32.31%
经营现金流/利润

-166.67%
有息负债/近3年经营性现金流均值

49.30%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-15.16%
流动资产/流动负债

1.53
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.50%
货币资金/流动负债

59.46%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。