杭州热电财报摘要

杭州热电

总市值：94.22亿

总股本：4.00亿

PE(静)：44.45

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.53%

12.15%

9.25%
净利率

7.43%

8.41%

7.24%
ROE

9.41%

10.04%

10.82%
ROIC

7.87%

8.45%

8.41%
三费占比

3.71%

3.95%

3.89%
销售费用

0.06亿

0.06亿

0.07亿
管理费用

1.15亿

1.08亿

0.97亿
财务费用

0.09亿

0.15亿

0.36亿
研发费用

0.27亿

0.10亿

0.01亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

12.76%

18.39%

15.76%
净利率

9.53%

14.53%

12.15%
ROE

13.49%

16.37%

16.06%
ROIC

10.60%

11.68%

10.28%
三费占比

4.85%

7.19%

8.05%
销售费用

0.06亿

0.06亿

0.06亿
管理费用

0.99亿

0.85亿

0.83亿
财务费用

0.48亿

0.58亿

0.71亿
研发费用

0.02亿

0.03亿

0.02亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

14.08%

18.35%

26.78%
净利率

9.09%

12.37%

17.34%
ROE

13.86%

18.73%

18.72%
ROIC

8.51%

10.57%

20.05%
三费占比

8.05%

9.01%

14.12%
销售费用

0.05亿

0.05亿

0.05亿
管理费用

0.79亿

0.76亿

0.73亿
财务费用

0.71亿

0.65亿

0.60亿
研发费用

0.02亿

0.00亿

0.00亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

35.40亿

+7.63%

32.89亿

-9.35%

36.29亿

+14.02%
利润

2.11亿

+0.29%

2.11亿

-0.33%

2.12亿

-9.17%

项目

2021

2020

2019
营收

31.82亿

+52.41%

20.88亿

+4.30%

20.02亿

+2.91%
利润

2.33亿

-0.17%

2.33亿

+14.50%

2.04亿

+33.31%

项目

2018

2017

2016
营收

19.45亿

+18.29%

16.44亿

+67.46%

9.82亿
利润

1.53亿

-3.51%

1.58亿

+18.41%

1.34亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

6.42亿

-15.92%

35.40亿

+7.63%

25.96亿

+13.68%
利润

0.36亿

-18.19%

2.11亿

+0.29%

1.69亿

+4.42%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

16.77亿

+10.34%

7.64亿

-1.48%

32.89亿

-9.35%
利润

1.16亿

+9.06%

0.45亿

+7.77%

2.11亿

-0.33%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

22.83亿

-14.27%

15.20亿

-16.32%

7.75亿

-4.09%
利润

1.61亿

-2.07%

1.07亿

-3.62%

0.41亿

+1.24%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

2.44亿

2.54亿

2.10亿
经营活动
净现金流

3.33亿

4.47亿

3.95亿
投资活动
净现金流

-2.21亿

0.30亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

-0.92亿

-5.48亿

-2.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.12%

56.62%

37.02%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.53亿

2.72亿

2.24亿
经营活动
净现金流

1.93亿

3.46亿

2.86亿
投资活动
净现金流

0.33亿

0.73亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

0.33亿

-3.33亿

-3.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.98%

33.32%

26.66%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.73亿

1.92亿

1.17亿
经营活动
净现金流

2.59亿

2.64亿

1.86亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-3.51亿

0.45亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

1.92亿

-2.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.31%

20.92%

16.34%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.41亿

2.44亿

1.65亿
经营活动
净现金流

0.15亿

3.33亿

2.93亿
投资活动
净现金流

-1.11亿

-2.21亿

-2.88亿
筹资活动
净现金流

0.69亿

-0.92亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.87%

41.12%

35.46%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.21亿

0.51亿

2.54亿
经营活动
净现金流

1.01亿

0.02亿

4.47亿
投资活动
净现金流

-1.34亿

-0.23亿

0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

-0.27亿

-5.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.79%

0.31%

56.62%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.92亿

1.25亿

0.51亿
经营活动
净现金流

3.55亿

2.53亿

0.15亿
投资活动
净现金流

0.89亿

0.46亿

0.57亿
筹资活动
净现金流

-4.80亿

-3.53亿

-1.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.65%

30.92%

1.60%

分红情况

累计融资2.4亿，累计派息2.7亿，派融比

1.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-06

0.59%

0.16元/0.53元
30.18%

2023-12-31
2023-05-31

0.41%

0.16元/0.53元
30.18%

2022-12-31
2022-06-08

1.00%

0.18元/0.61元
29.50%

2021-12-31
2021-09-28

0.70%

0.18元/--
--

2021-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.05亿

3.67亿

6.83亿
长期借款

2.94亿

2.40亿

3.33亿
少数股东权益

5.12亿

4.81亿

4.43亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

19.37%
有息负债/资产总计

18.44%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

107.04%
存货/营收

2.50%
经营现金流/利润

157.56%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.94%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.32%
流动资产/流动负债

1.67
近3年经营性现金流均值/流动负债

64.98%
货币资金/流动负债

132.71%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。