西上海财报摘要

西上海

总市值：21.29亿

总股本：1.35亿

PE(静)：17.62

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

23.16%

22.64%

22.52%
净利率

10.70%

11.01%

10.42%
ROE

8.99%

9.22%

8.63%
ROIC

9.36%

9.80%

8.25%
三费占比

8.25%

7.18%

7.06%
销售费用

0.07亿

0.05亿

0.06亿
管理费用

0.98亿

0.82亿

0.73亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

-0.04亿
研发费用

0.46亿

0.44亿

0.44亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

20.92%

19.57%

18.84%
净利率

10.09%

8.50%

7.87%
ROE

17.71%

18.95%

21.82%
ROIC

12.14%

15.55%

15.62%
三费占比

6.71%

7.11%

6.67%
销售费用

0.05亿

0.10亿

0.09亿
管理费用

0.73亿

0.70亿

0.68亿
财务费用

-0.00亿

0.05亿

0.07亿
研发费用

0.18亿

0.17亿

0.19亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

18.77%

19.33%

19.20%
净利率

7.73%

7.52%

7.76%
ROE

26.07%

20.90%

25.98%
ROIC

16.70%

16.04%

17.22%
三费占比

6.74%

7.25%

8.45%
销售费用

0.09亿

0.09亿

0.10亿
管理费用

0.66亿

0.67亿

0.79亿
财务费用

0.10亿

0.10亿

0.08亿
研发费用

0.16亿

0.17亿

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

19.81%

17.78%

--
净利率

7.97%

6.57%

--
ROE

27.77%

24.03%

--
ROIC

19.09%

31.49%

--
三费占比

8.43%

8.13%

--
销售费用

0.07亿

0.07亿

--
管理费用

0.74亿

0.65亿

--
财务费用

0.08亿

0.06亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

12.75亿

+2.70%

12.42亿

+16.03%

10.70亿

-8.49%
利润

1.20亿

+4.51%

1.15亿

+12.36%

1.02亿

-4.30%

项目

2020

2019

2018
营收

11.69亿

-4.31%

12.22亿

-4.46%

12.79亿

-0.54%
利润

1.07亿

+12.56%

0.95亿

+3.26%

0.92亿

+6.75%

项目

2017

2016

2015
营收

12.86亿

+6.46%

12.08亿

+3.93%

11.62亿

+8.42%
利润

0.86亿

+18.84%

0.72亿

+0.08%

0.72亿

+5.68%

项目

2014

2013

2012
营收

10.72亿

+9.11%

9.82亿
利润

0.68亿

+28.48%

0.53亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

10.40亿

+17.86%

6.38亿

+13.13%

2.63亿

-0.78%
利润

0.50亿

-44.76%

0.44亿

-17.07%

0.24亿

-17.35%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

12.75亿

+2.70%

8.82亿

-5.97%

5.64亿

+1.71%
利润

1.20亿

+4.51%

0.91亿

-1.94%

0.53亿

-3.99%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.65亿

-12.55%

12.42亿

+16.03%

9.38亿

+21.97%
利润

0.29亿

-1.06%

1.15亿

+12.36%

0.93亿

+15.84%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

5.54亿

+5.15%

3.03亿

+10.03%

10.70亿

-8.49%
利润

0.55亿

+0.30%

0.29亿

+21.25%

1.02亿

-4.30%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.99亿

1.04亿

0.77亿
经营活动
净现金流

0.56亿

2.30亿

1.33亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-2.00亿

-4.38亿
筹资活动
净现金流

-0.88亿

-1.06亿

-0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.13%

39.27%

22.68%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.04亿

0.97亿

0.97亿
经营活动
净现金流

1.99亿

1.28亿

1.62亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-0.12亿

-0.70亿
筹资活动
净现金流

3.88亿

-1.00亿

-0.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.28%

25.31%

27.53%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.02亿

0.94亿

0.94亿
经营活动
净现金流

2.17亿

1.04亿

1.25亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.80亿

-0.94亿
筹资活动
净现金流

-0.79亿

-0.34亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.86%

14.17%

20.84%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.91亿

0.69亿

--
经营活动
净现金流

0.76亿

1.49亿

--
投资活动
净现金流

-0.82亿

-0.43亿

--
筹资活动
净现金流

-0.27亿

-0.53亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

12.21%

29.46%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.50亿

0.42亿

0.19亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

-0.30亿

-0.29亿
投资活动
净现金流

-1.00亿

-0.88亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

0.96亿

0.73亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.04%

-3.55%

-5.46%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.99亿

0.80亿

0.44亿
经营活动
净现金流

0.56亿

-0.21亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-1.00亿

-0.85亿
筹资活动
净现金流

-0.88亿

-0.77亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.13%

-3.69%

-3.83%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.22亿

1.04亿

0.88亿
经营活动
净现金流

-0.64亿

2.30亿

1.14亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

-2.00亿

-1.79亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-1.06亿

-0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.75%

39.27%

18.93%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.59亿

0.34亿

0.77亿
经营活动
净现金流

0.61亿

0.18亿

1.33亿
投资活动
净现金流

-1.13亿

-0.93亿

-4.38亿
筹资活动
净现金流

-0.79亿

-0.33亿

-0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.93%

3.44%

22.68%

分红情况

累计融资5.3亿，累计派息1.5亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-21

1.89%

0.29元/0.90元
32.22%

2023-12-31
2023-07-03

1.59%

0.29元/0.87元
33.33%

2022-12-31
2022-06-10

1.65%

0.29元/0.77元
37.66%

2021-12-31
2021-06-07

1.49%

0.29元/1.06元
27.35%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.80亿

0.86亿

0.76亿

主营构成

2023-12-31

2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

27.41%
有息负债/资产总计

10.83%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

580.46%
存货/营收

16.98%
经营现金流/利润

46.91%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.06%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.06%
流动资产/流动负债

2.07
近3年经营性现金流均值/流动负债

49.50%
货币资金/流动负债

258.82%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。