永茂泰财报摘要

永茂泰

总市值：33.09亿

总股本：3.29亿

PE(静)：88.22

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

5.60%

7.03%

9.57%
净利率

0.91%

0.87%

2.66%
ROE

1.79%

1.48%

4.62%
ROIC

2.04%

1.73%

4.35%
三费占比

2.76%

3.16%

3.52%
销售费用

0.04亿

0.11亿

0.12亿
管理费用

0.79亿

0.82亿

0.89亿
财务费用

0.29亿

0.18亿

0.22亿
研发费用

1.00亿

0.91亿

0.73亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

13.06%

15.16%

14.29%
净利率

6.91%

6.42%

4.70%
ROE

12.87%

15.00%

12.40%
ROIC

11.31%

12.03%

10.58%
三费占比

4.19%

6.40%

5.95%
销售费用

0.14亿

0.53亿

0.51亿
管理费用

1.03亿

0.86亿

0.81亿
财务费用

0.19亿

0.32亿

0.24亿
研发费用

0.48亿

0.39亿

0.40亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

13.13%

14.22%

14.93%
净利率

4.47%

4.88%

4.26%
ROE

12.65%

17.38%

16.53%
ROIC

12.54%

15.19%

27.37%
三费占比

6.08%

5.78%

6.67%
销售费用

0.38亿

0.35亿

0.23亿
管理费用

0.71亿

0.68亿

0.68亿
财务费用

0.41亿

0.30亿

0.26亿
研发费用

0.38亿

0.37亿

0.34亿

项目

2014

2013

2012
毛利率

2.54%

3.22%

3.85%
净利率

0.85%

0.85%

1.26%
ROE

--

--

--
ROIC

7.39%

6.96%

10.94%
三费占比

1.96%

2.09%

2.26%
销售费用

0.03亿

0.04亿

0.03亿
管理费用

0.11亿

0.15亿

0.11亿
财务费用

0.18亿

0.14亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

40.99亿

+15.92%

35.36亿

+0.06%

35.33亿

+7.42%
利润

0.37亿

+21.34%

0.30亿

-67.18%

0.94亿

-58.56%

项目

2021

2020

2019
营收

32.89亿

+22.01%

26.96亿

+2.02%

26.42亿

+5.96%
利润

2.27亿

+31.23%

1.73亿

+39.28%

1.24亿

+11.48%

项目

2018

2017

2016
营收

24.93亿

+6.81%

23.34亿

+31.74%

17.72亿
利润

1.11亿

-2.10%

1.13亿

+89.49%

0.60亿

项目

2014

2013

2012
营收

17.00亿

+5.96%

16.04亿

+19.00%

13.48亿

+29.95%
利润

0.14亿

+6.13%

0.13亿

-19.55%

0.17亿

-25.04%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

40.99亿

+15.92%

27.63亿

+10.16%

17.27亿

+14.73%
利润

0.37亿

+21.34%

0.35亿

+27.34%

0.35亿

+1236.26%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

8.23亿

+21.34%

35.36亿

+0.06%

25.08亿

-6.05%
利润

0.10亿

+167.68%

0.30亿

-67.18%

0.28亿

-54.81%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

15.05亿

-9.60%

6.78亿

-26.10%

35.33亿

+7.42%
利润

0.02亿

-94.69%

-0.15亿

-117.87%

0.94亿

-58.56%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

26.70亿

+19.32%

16.65亿

+15.35%

9.18亿

+25.92%
利润

0.62亿

-61.91%

0.50亿

-58.92%

0.84亿

+25.99%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.36亿

0.24亿

0.94亿
经营活动
净现金流

-2.11亿

0.93亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-2.74亿

-1.79亿

-2.63亿
筹资活动
净现金流

4.27亿

0.84亿

2.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.33%

11.64%

4.24%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.71亿

1.65亿

1.30亿
经营活动
净现金流

-1.59亿

0.25亿

1.00亿
投资活动
净现金流

-2.11亿

-1.08亿

-2.43亿
筹资活动
净现金流

4.23亿

0.96亿

1.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.97%

2.84%

13.68%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.30亿

1.30亿

1.06亿
经营活动
净现金流

2.57亿

-0.00亿

1.43亿
投资活动
净现金流

-2.06亿

-1.81亿

-1.04亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

2.28亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.93%

-0.06%

27.83%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

--

--

--
经营活动
净现金流

0.24亿

0.43亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.35亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

0.06亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.73%

14.04%

3.46%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.36亿

0.09亿

0.18亿
经营活动
净现金流

-2.11亿

-0.58亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-2.74亿

-2.04亿

-1.65亿
筹资活动
净现金流

4.27亿

2.20亿

2.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.33%

-5.51%

-0.49%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.05亿

0.24亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-0.69亿

0.93亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-1.79亿

-1.15亿
筹资活动
净现金流

1.77亿

0.84亿

0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.36%

11.64%

5.50%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.00亿

-0.15亿

0.94亿
经营活动
净现金流

1.16亿

1.47亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

-0.44亿

-2.63亿
筹资活动
净现金流

1.12亿

-0.27亿

2.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.87%

11.71%

4.24%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

0.73亿

0.56亿

0.54亿
经营活动
净现金流

-1.85亿

-1.05亿

-1.58亿
投资活动
净现金流

-1.70亿

-1.32亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

3.99亿

3.06亿

2.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.85%

-9.01%

-15.54%

分红情况

累计融资6.2亿，累计派息7853.7万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-01

0.31%

0.02元/0.09元
22.22%

2023-12-31
2023-05-18

0.32%

0.03元/0.29元
13.44%

2022-12-31
2022-06-07

1.00%

0.18元/0.96元
18.75%

2021-12-31
2021-06-25

0.67%

0.15元/1.23元
12.19%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

8.01亿

4.83亿

8.46亿
长期借款

4.28亿

4.02亿

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

35.46%
财务费用/货币资金

0.57%
应收账款/利润

3432.81%
存货/营收

16.07%
经营现金流/利润

-563.48%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-63.36%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-129.76%
流动资产/流动负债

1.67
近3年经营性现金流均值/流动负债

-2.13%
货币资金/流动负债

4.84%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。