永茂泰财报摘要

永茂泰

总市值：46.32亿

总股本：3.29亿

PE(静)：68.62

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

5.99%

5.60%

6.85%
净利率

1.18%

0.91%

0.87%
ROE

3.13%

1.79%

1.48%
ROIC

2.73%

2.04%

1.73%
三费占比

2.41%

2.76%

2.98%
销售费用

0.05亿

0.04亿

0.05亿
管理费用

0.97亿

0.79亿

0.82亿
财务费用

0.38亿

0.29亿

0.18亿
研发费用

1.39亿

1.00亿

0.91亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

9.57%

13.06%

15.16%
净利率

2.66%

6.91%

6.42%
ROE

4.62%

12.87%

15.00%
ROIC

4.35%

11.31%

12.03%
三费占比

3.52%

4.19%

6.40%
销售费用

0.12亿

0.14亿

0.53亿
管理费用

0.89亿

1.03亿

0.86亿
财务费用

0.22亿

0.19亿

0.32亿
研发费用

0.73亿

0.48亿

0.39亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

14.29%

13.13%

14.22%
净利率

4.70%

4.47%

4.88%
ROE

12.40%

12.65%

17.38%
ROIC

10.58%

12.54%

15.19%
三费占比

5.95%

6.08%

5.78%
销售费用

0.51亿

0.38亿

0.35亿
管理费用

0.81亿

0.71亿

0.68亿
财务费用

0.24亿

0.41亿

0.30亿
研发费用

0.40亿

0.38亿

0.37亿

项目

2016

2014

2013
毛利率

14.93%

2.54%

3.22%
净利率

4.26%

0.85%

0.85%
ROE

16.53%

--

--
ROIC

27.37%

7.39%

6.96%
三费占比

6.67%

1.96%

2.09%
销售费用

0.23亿

0.03亿

0.04亿
管理费用

0.68亿

0.11亿

0.15亿
财务费用

0.26亿

0.18亿

0.14亿
研发费用

0.34亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

58.46亿

+42.61%

40.99亿

+15.92%

35.36亿

+0.06%
利润

0.67亿

+79.96%

0.37亿

+21.34%

0.30亿

-67.18%

项目

2022

2021

2020
营收

35.33亿

+7.42%

32.89亿

+22.01%

26.96亿

+2.02%
利润

0.94亿

-58.56%

2.27亿

+31.23%

1.73亿

+39.28%

项目

2019

2018

2017
营收

26.42亿

+5.96%

24.93亿

+6.81%

23.34亿

+31.74%
利润

1.24亿

+11.48%

1.11亿

-2.10%

1.13亿

+89.49%

项目

2016

2014

2013
营收

17.72亿

17.00亿

+5.96%

16.04亿

+19.00%
利润

0.60亿

0.14亿

+6.13%

0.13亿

-19.55%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

29.84亿

+13.94%

13.66亿

+13.78%

58.46亿

+42.61%
利润

0.80亿

+306.93%

0.17亿

+22.98%

0.67亿

+79.96%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

42.74亿

+54.66%

26.19亿

+51.66%

12.01亿

+45.88%
利润

0.50亿

+39.58%

0.19亿

-44.26%

0.14亿

+42.11%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

40.99亿

+15.92%

27.63亿

+10.16%

17.27亿

+14.73%
利润

0.37亿

+21.34%

0.35亿

+27.34%

0.35亿

+1236.26%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

8.23亿

+21.34%

35.36亿

+0.06%

25.08亿

-6.05%
利润

0.10亿

+167.68%

0.30亿

-67.18%

0.28亿

-54.81%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.01亿

0.36亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-2.69亿

-2.11亿

0.93亿
投资活动
净现金流

-2.34亿

-2.74亿

-1.79亿
筹资活动
净现金流

6.88亿

4.27亿

0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.16%

-15.33%

11.64%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.16亿

1.77亿

1.72亿
经营活动
净现金流

0.51亿

-1.59亿

0.25亿
投资活动
净现金流

-2.63亿

-2.11亿

-1.08亿
筹资活动
净现金流

2.21亿

4.23亿

0.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.24%

-18.97%

2.84%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.33亿

1.37亿

1.36亿
经营活动
净现金流

1.00亿

2.57亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-2.43亿

-2.06亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

1.23亿

-0.60亿

2.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.68%

39.93%

-0.06%

项目

2016

2014

2013
NOPLAT

1.09亿

--

--
经营活动
净现金流

1.43亿

0.24亿

0.43亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-0.02亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-0.41亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.83%

6.73%

14.04%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

1.11亿

0.24亿

1.01亿
经营活动
净现金流

-3.72亿

-2.26亿

-2.69亿
投资活动
净现金流

-1.97亿

-0.93亿

-2.34亿
筹资活动
净现金流

6.07亿

3.94亿

6.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.20%

-9.60%

-14.16%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.57亿

0.24亿

0.18亿
经营活动
净现金流

-2.52亿

-1.94亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

-1.89亿

-1.35亿

-0.53亿
筹资活动
净现金流

5.57亿

3.50亿

1.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.62%

-10.73%

-3.89%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.36亿

0.09亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-2.11亿

-0.58亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-2.74亿

-2.04亿

-1.65亿
筹资活动
净现金流

4.27亿

2.20亿

2.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.33%

-5.51%

-0.49%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.05亿

0.24亿

0.31亿
经营活动
净现金流

-0.69亿

0.93亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-1.79亿

-1.15亿
筹资活动
净现金流

1.77亿

0.84亿

0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.36%

11.64%

5.50%

分红情况

累计融资6.2亿，累计派息1.1亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-06-03

0.41%

0.06元/0.21元
28.57%

2025-12-31
2025-07-03

0.30%

0.03元/0.11元
35.45%

2024-12-31
2024-07-01

0.31%

0.02元/0.09元
22.22%

2023-12-31
2023-05-18

0.32%

0.03元/0.29元
13.44%

2022-12-31
2022-06-07

1.00%

0.18元/0.96元
18.75%

2021-12-31
2021-06-25

0.67%

0.15元/1.23元
12.19%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

12.50亿

8.01亿

4.83亿
长期借款

6.17亿

4.28亿

4.02亿
少数股东权益

0.40亿

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.88%
有息负债/资产总计

49.00%
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

2886.56%
存货/营收

12.72%
经营现金流/利润

-399.53%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-21.23%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-29.67%
流动资产/流动负债

1.49
近3年经营性现金流均值/流动负债

-5.94%
货币资金/流动负债

12.57%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。