福莱新材财报摘要

福莱新材

总市值：94.36亿

总股本：2.01亿

PE(静)：67.80

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.38%

13.43%

12.84%
净利率

4.79%

3.22%

3.96%
ROE

10.48%

6.18%

7.34%
ROIC

5.69%

4.12%

5.55%
三费占比

7.33%

6.75%

5.39%
销售费用

0.60亿

0.54亿

0.45亿
管理费用

1.09亿

0.85亿

0.65亿
财务费用

0.16亿

0.03亿

-0.08亿
研发费用

0.92亿

0.92亿

0.65亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

17.24%

20.65%

21.29%
净利率

7.45%

9.43%

8.09%
ROE

16.22%

29.90%

31.89%
ROIC

15.91%

21.29%

23.18%
三费占比

6.31%

7.27%

8.92%
销售费用

0.44亿

0.33亿

0.55亿
管理费用

0.63亿

0.54亿

0.55亿
财务费用

0.00亿

0.04亿

0.03亿
研发费用

0.59亿

0.43亿

0.44亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

20.42%

23.38%

--
净利率

6.09%

7.68%

--
ROE

28.59%

34.86%

--
ROIC

19.06%

44.22%

--
三费占比

9.08%

8.75%

--
销售费用

0.48亿

0.38亿

--
管理费用

0.57亿

0.50亿

--
财务费用

0.03亿

0.06亿

--
研发费用

0.44亿

0.40亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

25.40亿

+19.22%

21.30亿

+12.06%

19.01亿

+10.85%
利润

1.39亿

+98.42%

0.70亿

-7.06%

0.75亿

-40.79%

项目

2021

2020

2019
营收

17.15亿

+35.16%

12.69亿

+0.04%

12.68亿

+4.65%
利润

1.27亿

+5.92%

1.20亿

+17.17%

1.02亿

+39.08%

项目

2018

2017

2016
营收

12.12亿

+10.56%

10.96亿
利润

0.73亿

-12.29%

0.84亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

6.03亿

+7.89%

25.40亿

+19.22%

17.75亿

+14.21%
利润

0.34亿

+18.11%

1.39亿

+98.42%

0.70亿

+22.08%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

11.56亿

+20.18%

5.58亿

+22.43%

21.30亿

+12.06%
利润

0.63亿

+51.23%

0.29亿

+103.99%

0.70亿

-7.06%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

15.54亿

+5.27%

9.62亿

+0.04%

4.56亿

-6.43%
利润

0.57亿

-3.75%

0.41亿

+16.21%

0.14亿

-26.63%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.58亿

0.36亿

0.47亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

0.88亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-6.99亿

-6.02亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

4.45亿

5.88亿

2.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.51%

8.37%

3.49%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.93亿

0.91亿

0.85亿
经营活动
净现金流

1.02亿

1.69亿

1.45亿
投资活动
净现金流

-4.85亿

-0.41亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

4.51亿

-0.60亿

-1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.60%

44.46%

52.56%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.72亿

0.95亿

--
经营活动
净现金流

0.71亿

0.54亿

--
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.36亿

--
筹资活动
净现金流

-0.57亿

0.31亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

21.04%

15.09%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.35亿

0.58亿

0.51亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

-0.07亿

-0.91亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-6.99亿

-5.05亿
筹资活动
净现金流

0.72亿

4.45亿

3.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.55%

-0.51%

-6.49%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.47亿

0.21亿

0.36亿
经营活动
净现金流

-0.96亿

-0.74亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-2.69亿

-1.15亿

-6.02亿
筹资活动
净现金流

2.15亿

1.35亿

5.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.32%

-6.45%

8.37%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.33亿

0.25亿

0.09亿
经营活动
净现金流

0.70亿

0.51亿

-0.34亿
投资活动
净现金流

-4.53亿

-2.32亿

-1.02亿
筹资活动
净现金流

5.62亿

4.37亿

4.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.92%

6.90%

-6.28%

分红情况

累计融资6.1亿，累计派息2.1亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-01-07

0.51%

0.10元/0.40元
25.00%

2024-09-30
2024-06-18

1.48%

0.20元/0.40元
50.00%

2023-12-31
2023-05-15

1.28%

0.20元/0.43元
46.51%

2022-12-31
2022-06-07

2.27%

0.50元/0.82元
60.97%

2021-12-31
2021-09-29

1.96%

0.50元/1.34元
37.31%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.61亿

2.14亿

0.75亿
长期借款

4.34亿

2.30亿

1.69亿
少数股东权益

0.77亿

0.63亿

0.62亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.65%
有息负债/资产总计

36.15%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

341.30%
存货/营收

12.79%
经营现金流/利润

-5.05%
有息负债/近3年经营性现金流均值

38.43%
财务费用/近3年经营性现金流均值

48.46%
流动资产/流动负债

1.11
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.18%
货币资金/流动负债

36.09%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。