冠石科技财报摘要

冠石科技

总市值：36.82亿

总股本：0.73亿

PE(静)：-238.25

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.67%

15.83%

14.85%
净利率

-1.13%

5.83%

7.36%
ROE

-1.48%

5.07%

8.43%
ROIC

-0.40%

4.01%

7.59%
三费占比

6.29%

5.96%

3.83%
销售费用

0.17亿

0.10亿

0.15亿
管理费用

0.55亿

0.40亿

0.33亿
财务费用

0.12亿

0.02亿

-0.06亿
研发费用

0.55亿

0.38亿

0.37亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

13.24%

15.42%

22.08%
净利率

7.06%

8.20%

11.06%
ROE

17.07%

27.53%

40.25%
ROIC

13.52%

21.67%

29.33%
三费占比

3.66%

3.79%

5.67%
销售费用

0.12亿

0.08亿

0.13亿
管理费用

0.33亿

0.27亿

0.31亿
财务费用

0.05亿

0.06亿

0.01亿
研发费用

0.30亿

0.20亿

0.20亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

29.53%

34.25%

--
净利率

12.94%

18.28%

--
ROE

25.46%

34.48%

--
ROIC

22.57%

53.69%

--
三费占比

9.12%

7.06%

--
销售费用

0.08亿

0.05亿

--
管理费用

0.32亿

0.16亿

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

0.15亿

0.11亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

13.59亿

+51.94%

8.94亿

-19.25%

11.07亿

-20.68%
利润

-0.15亿

-129.59%

0.52亿

-36.03%

0.81亿

-17.25%

项目

2021

2020

2019
营收

13.96亿

+26.34%

11.05亿

+32.32%

8.35亿

+85.66%
利润

0.98亿

+8.71%

0.90亿

-1.66%

0.92亿

+59.67%

项目

2018

2017

2016
营收

4.49亿

+43.44%

3.13亿
利润

0.57亿

+1.70%

0.56亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

10.26亿

+3.00%

6.91亿

+5.30%

3.37亿

+22.32%
利润

-0.18亿

-260.49%

-0.12亿

-159.98%

-0.09亿

-189.54%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

13.59亿

+51.94%

9.96亿

+53.08%

6.56亿

+57.58%
利润

-0.15亿

-129.59%

0.11亿

-75.38%

0.20亿

-30.62%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.75亿

+22.66%

8.94亿

-19.25%

6.50亿

-24.41%
利润

0.10亿

-37.45%

0.52亿

-36.03%

0.47亿

-27.94%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.16亿

0.38亿

0.47亿
经营活动
净现金流

1.53亿

-0.01亿

0.82亿
投资活动
净现金流

-7.77亿

-3.72亿

-1.24亿
筹资活动
净现金流

8.31亿

3.41亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.45%

-0.20%

23.76%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.77亿

0.81亿

0.81亿
经营活动
净现金流

0.22亿

1.00亿

0.66亿
投资活动
净现金流

-1.34亿

-0.82亿

-0.52亿
筹资活动
净现金流

4.01亿

0.75亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.58%

21.32%

22.42%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.54亿

0.47亿

--
经营活动
净现金流

0.39亿

0.18亿

--
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.04亿

--
筹资活动
净现金流

0.15亿

-0.01亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

19.69%

20.53%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.20亿

-0.13亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

1.35亿

0.92亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-4.06亿

-1.49亿

-1.48亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.59亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.81%

9.55%

5.41%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.16亿

0.08亿

0.12亿
经营活动
净现金流

1.53亿

0.40亿

0.47亿
投资活动
净现金流

-7.77亿

-8.89亿

-4.97亿
筹资活动
净现金流

8.31亿

9.05亿

6.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.45%

4.05%

4.75%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.08亿

0.38亿

0.37亿
经营活动
净现金流

0.40亿

-0.01亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-2.65亿

-3.72亿

-2.03亿
筹资活动
净现金流

2.98亿

3.41亿

3.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.15%

-0.20%

4.26%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-25

0.17%

0.07元/0.71元
10.14%

2023-12-31
2023-06-28

0.23%

0.11元/1.12元
10.00%

2022-12-31
2022-07-06

0.41%

0.13元/1.62元
8.33%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.85亿

2.25亿

0.70亿
长期借款

8.10亿

1.21亿

--
少数股东权益

-8.74亿

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2021-03-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

20.14%
有息负债/资产总计

44.43%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

8.14%
经营现金流/利润

-2.17%
有息负债/近3年经营性现金流均值

16.78%
财务费用/近3年经营性现金流均值

16.31%
流动资产/流动负债

1.20
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.42%
货币资金/流动负债

71.77%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。