山石网科财报摘要

山石网科

总市值：31.36亿

总股本：1.80亿

PE(静)：-22.85

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

69.97%

67.37%

68.32%
净利率

-13.84%

-26.72%

-22.66%
ROE

-13.69%

-20.01%

-12.91%
ROIC

-8.09%

-14.00%

-10.42%
三费占比

50.51%

56.63%

54.80%
销售费用

3.85亿

4.02亿

3.74亿
管理费用

0.98亿

0.92亿

0.61亿
财务费用

0.19亿

0.15亿

0.08亿
研发费用

3.59亿

3.43亿

3.39亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

73.24%

69.07%

75.99%
净利率

7.28%

8.29%

13.49%
ROE

5.16%

4.32%

13.33%
ROIC

4.85%

3.88%

10.14%
三费占比

40.05%

35.95%

39.85%
销售费用

3.44亿

2.22亿

2.17亿
管理费用

0.67亿

0.41亿

0.49亿
财务费用

-0.01亿

-0.02亿

0.01亿
研发费用

2.99亿

2.12亿

1.86亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

76.30%

77.53%

75.14%
净利率

12.25%

12.96%

0.36%
ROE

30.67%

27.17%

0.58%
ROIC

21.36%

28.02%

0.78%
三费占比

39.42%

39.45%

44.61%
销售费用

1.79亿

1.53亿

1.21亿
管理费用

0.39亿

0.30亿

0.23亿
财务费用

0.02亿

-0.01亿

0.01亿
研发费用

1.56亿

1.41亿

1.21亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

9.96亿

+10.60%

9.01亿

+11.02%

8.11亿

-20.97%
利润

-1.37亿

+42.78%

-2.39亿

-31.42%

-1.82亿

-341.60%

项目

2021

2020

2019
营收

10.26亿

+41.57%

7.25亿

+7.53%

6.74亿

+19.97%
利润

0.75亿

+25.38%

0.60亿

-33.84%

0.91亿

+32.11%

项目

2018

2017

2016
营收

5.62亿

+21.42%

4.63亿

+41.81%

3.26亿
利润

0.68亿

+14.75%

0.60亿

+4967.78%

0.01亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

7.18亿

+1.91%

4.16亿

+9.46%

1.58亿

+4.58%
利润

-0.72亿

+4.88%

-0.76亿

+4.31%

-0.74亿

+1.32%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

9.96亿

+10.60%

7.05亿

+0.70%

3.80亿

+2.01%
利润

-1.37亿

+42.78%

-0.76亿

+55.73%

-0.80亿

+28.80%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.51亿

+4.48%

9.01亿

+11.02%

7.00亿

-1.88%
利润

-0.75亿

+13.78%

-2.39亿

-31.42%

-1.73亿

-347.53%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.28亿

-1.88亿

-1.79亿
经营活动
净现金流

-0.90亿

-0.58亿

-3.32亿
投资活动
净现金流

-0.90亿

-0.87亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

0.57亿

-0.43亿

3.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.63%

-11.77%

-64.16%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.27亿

0.19亿

0.59亿
经营活动
净现金流

-1.19亿

0.02亿

0.15亿
投资活动
净现金流

-1.45亿

-2.79亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

-0.27亿

8.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-29.92%

0.77%

7.08%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.64亿

0.16亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

0.09亿

-0.06亿

0.19亿
投资活动
净现金流

0.34亿

-0.39亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

1.16亿

-0.09亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.93%

-3.97%

18.26%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.53亿

-0.64亿

-0.68亿
经营活动
净现金流

-1.55亿

-1.25亿

-1.19亿
投资活动
净现金流

0.33亿

0.39亿

0.52亿
筹资活动
净现金流

1.18亿

0.83亿

0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.56%

-15.25%

-15.76%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-1.28亿

-0.49亿

-0.56亿
经营活动
净现金流

-0.90亿

-0.96亿

-0.70亿
投资活动
净现金流

-0.90亿

-1.07亿

-0.80亿
筹资活动
净现金流

0.57亿

0.63亿

0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.63%

-17.34%

-14.25%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.52亿

-1.88亿

-1.33亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

-0.58亿

-1.17亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-0.87亿

-1.53亿
筹资活动
净现金流

0.44亿

-0.43亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.27%

-11.77%

-25.94%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-20

0.60%

0.12元/0.41元
30.06%

2021-12-31
2021-06-11

0.35%

0.10元/0.33元
30.22%

2020-12-31
2020-06-12

0.12%

0.05元/0.62元
9.00%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.22亿

1.22亿

1.37亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.01亿

0.02亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

32.91%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

--
存货/营收

9.86%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-4.08%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-11.99%
流动资产/流动负债

1.78
近3年经营性现金流均值/流动负债

-22.04%
货币资金/流动负债

28.61%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。