天宜上佳财报摘要

天宜上佳

总市值：31.08亿

总股本：5.62亿

PE(静)：21.58

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

29.93%

50.79%

61.91%
净利率

8.52%

19.05%

26.82%
ROE

2.79%

6.66%

7.01%
ROIC

2.99%

4.30%

6.00%
三费占比

9.91%

17.78%

17.96%
销售费用

0.44亿

0.32亿

0.32亿
管理费用

1.41亿

1.34亿

1.06亿
财务费用

0.23亿

0.09亿

-0.18亿
研发费用

1.49亿

0.94亿

0.69亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

74.29%

76.25%

75.11%
净利率

26.55%

46.50%

47.16%
ROE

4.82%

15.83%

24.29%
ROIC

3.23%

14.09%

22.80%
三费占比

20.59%

13.13%

13.44%
销售费用

0.28亿

0.34亿

0.29亿
管理费用

0.89亿

0.60亿

0.49亿
财务费用

-0.32亿

-0.18亿

-0.03亿
研发费用

0.69亿

0.41亿

0.32亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

73.12%

74.32%

--
净利率

43.76%

41.53%

--
ROE

22.55%

48.74%

--
ROIC

21.58%

38.99%

--
三费占比

14.53%

17.94%

--
销售费用

0.24亿

0.21亿

--
管理费用

0.51亿

0.62亿

--
财务费用

-0.02亿

-0.00亿

--
研发费用

0.35亿

0.24亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

21.10亿

+113.82%

9.87亿

+47.05%

6.71亿

+61.68%
利润

1.44亿

-18.89%

1.77亿

+1.48%

1.74亿

+53.05%

项目

2020

2019

2018
营收

4.15亿

-28.64%

5.81亿

+4.29%

5.57亿

+10.00%
利润

1.14亿

-57.77%

2.70亿

+2.89%

2.63亿

+18.55%

项目

2017

2016

2015
营收

5.07亿

+8.26%

4.68亿
利润

2.21亿

+14.07%

1.94亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.39亿

-63.82%

5.11亿

-47.41%

3.47亿

+11.66%
利润

-5.87亿

-348.36%

-4.92亿

-474.06%

-1.29亿

-386.17%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

21.10亿

+113.82%

17.66亿

+169.18%

9.72亿

+141.27%
利润

1.44亿

-18.89%

2.36亿

+90.84%

1.31亿

+82.26%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.11亿

+79.45%

9.87亿

+47.05%

6.56亿

+74.80%
利润

0.45亿

+32.15%

1.77亿

+1.48%

1.23亿

+23.60%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.38亿

1.24亿

1.43亿
经营活动
净现金流

-4.96亿

-0.35亿

0.15亿
投资活动
净现金流

-11.72亿

-13.33亿

-7.49亿
筹资活动
净现金流

7.75亿

28.25亿

1.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.26%

-3.63%

4.51%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.83亿

2.28亿

2.25亿
经营活动
净现金流

1.90亿

2.10亿

2.43亿
投资活动
净现金流

-1.75亿

-1.88亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

8.36亿

-0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

142.78%

126.78%

261.52%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.86亿

1.72亿

--
经营活动
净现金流

1.34亿

0.92亿

--
投资活动
净现金流

2.17亿

-5.78亿

--
筹资活动
净现金流

-1.51亿

5.84亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

177.93%

148.62%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-4.69亿

-3.98亿

-0.92亿
经营活动
净现金流

1.18亿

0.37亿

-1.19亿
投资活动
净现金流

-5.30亿

-3.32亿

-1.92亿
筹资活动
净现金流

-2.98亿

-2.50亿

1.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.69%

1.38%

-4.63%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.38亿

2.71亿

1.54亿
经营活动
净现金流

-4.96亿

-3.42亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-11.72亿

-10.75亿

-8.02亿
筹资活动
净现金流

7.75亿

6.58亿

3.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.26%

-19.23%

0.89%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.44亿

1.24亿

1.14亿
经营活动
净现金流

0.22亿

-0.35亿

-1.36亿
投资活动
净现金流

-4.01亿

-13.33亿

-5.89亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

28.25亿

26.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.51%

-3.63%

-14.39%

分红情况

累计融资32.9亿，累计派息1.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-25

0.48%

0.02元/0.25元
10.00%

2023-12-31
2023-06-14

0.23%

0.04元/0.37元
10.81%

2022-12-31
2022-05-30

0.23%

0.04元/0.39元
10.25%

2021-12-31
2021-06-10

0.32%

0.04元/0.25元
16.00%

2020-12-31
2020-06-19

0.37%

0.09元/0.64元
14.84%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

9.99亿

2.97亿

0.53亿
长期借款

6.25亿

5.90亿

1.90亿
少数股东权益

0.96亿

0.59亿

0.57亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

22.14%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

586.07%
存货/营收

35.59%
经营现金流/利润

-344.76%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-9.75%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-13.77%
流动资产/流动负债

1.10
近3年经营性现金流均值/流动负债

-10.23%
货币资金/流动负债

29.38%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。