*ST天宜财报摘要

*ST天宜

总市值：36.14亿

总股本：5.62亿

PE(静)：-1.61

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

-13.32%

-42.51%

29.93%
净利率

-328.62%

-197.59%

8.52%
ROE

-87.99%

-33.69%

2.79%
ROIC

-55.90%

-23.24%

2.99%
三费占比

43.50%

31.36%

9.91%
销售费用

0.27亿

0.30亿

0.44亿
管理费用

1.83亿

1.40亿

1.41亿
财务费用

0.85亿

0.68亿

0.23亿
研发费用

0.75亿

1.09亿

1.49亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

50.79%

61.91%

74.29%
净利率

19.05%

26.82%

26.55%
ROE

6.66%

7.01%

4.82%
ROIC

4.30%

6.00%

3.23%
三费占比

17.78%

17.96%

20.59%
销售费用

0.32亿

0.32亿

0.28亿
管理费用

1.34亿

1.06亿

0.89亿
财务费用

0.09亿

-0.18亿

-0.32亿
研发费用

0.94亿

0.69亿

0.69亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

76.25%

75.11%

73.12%
净利率

46.50%

47.16%

43.76%
ROE

15.83%

24.29%

22.55%
ROIC

14.09%

22.80%

21.58%
三费占比

13.13%

13.44%

14.53%
销售费用

0.34亿

0.29亿

0.24亿
管理费用

0.60亿

0.49亿

0.51亿
财务费用

-0.18亿

-0.03亿

-0.02亿
研发费用

0.41亿

0.32亿

0.35亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

74.32%

--

--
净利率

41.53%

--

--
ROE

48.74%

--

--
ROIC

38.99%

--

--
三费占比

17.94%

--

--
销售费用

0.21亿

--

--
管理费用

0.62亿

--

--
财务费用

-0.00亿

--

--
研发费用

0.24亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

6.83亿

-10.48%

7.63亿

-63.84%

21.10亿

+113.82%
利润

-22.34亿

-49.44%

-14.95亿

-1138.30%

1.44亿

-18.89%

项目

2022

2021

2020
营收

9.87亿

+47.05%

6.71亿

+61.68%

4.15亿

-28.64%
利润

1.77亿

+1.48%

1.74亿

+53.05%

1.14亿

-57.77%

项目

2019

2018

2017
营收

5.81亿

+4.29%

5.57亿

+10.00%

5.07亿

+8.26%
利润

2.70亿

+2.89%

2.63亿

+18.55%

2.21亿

+14.07%

项目

2016

2015

2014
营收

4.68亿
利润

1.94亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.16亿

-49.93%

6.83亿

-10.48%

5.64亿

-11.69%
利润

-0.85亿

+4.60%

-22.34亿

-49.44%

-3.71亿

+36.81%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.22亿

-17.26%

2.32亿

-33.08%

7.63亿

-63.84%
利润

-2.09亿

+57.51%

-0.89亿

+31.12%

-14.95亿

-1138.30%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.39亿

-63.82%

5.11亿

-47.41%

3.47亿

+11.66%
利润

-5.87亿

-348.36%

-4.92亿

-474.06%

-1.29亿

-386.17%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

21.10亿

+113.82%

17.66亿

+169.18%

9.72亿

+141.27%
利润

1.44亿

-18.89%

2.36亿

+90.84%

1.31亿

+82.26%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-13.34亿

-15.38亿

1.38亿
经营活动
净现金流

1.85亿

2.88亿

-4.96亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-6.01亿

-11.72亿
筹资活动
净现金流

-3.29亿

-6.10亿

7.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.42%

11.81%

-19.26%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.24亿

1.43亿

0.83亿
经营活动
净现金流

-0.35亿

0.15亿

1.90亿
投资活动
净现金流

-13.33亿

-7.49亿

-1.75亿
筹资活动
净现金流

28.25亿

1.83亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.63%

4.51%

142.78%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.28亿

2.25亿

1.86亿
经营活动
净现金流

2.10亿

2.43亿

1.34亿
投资活动
净现金流

-1.88亿

-1.81亿

2.17亿
筹资活动
净现金流

8.36亿

-0.78亿

-1.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

126.78%

261.52%

177.93%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.72亿

--

--
经营活动
净现金流

0.92亿

--

--
投资活动
净现金流

-5.78亿

--

--
筹资活动
净现金流

5.84亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

148.62%

--

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.73亿

-13.34亿

-2.04亿
经营活动
净现金流

0.10亿

1.85亿

1.00亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.09亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-3.29亿

-2.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.49%

8.42%

4.49%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-1.22亿

-0.44亿

-15.38亿
经营活动
净现金流

1.60亿

0.78亿

2.88亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-0.33亿

-6.01亿
筹资活动
净现金流

-1.74亿

-0.89亿

-6.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.94%

3.27%

11.81%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-4.69亿

-3.98亿

-0.92亿
经营活动
净现金流

1.18亿

0.37亿

-1.19亿
投资活动
净现金流

-5.30亿

-3.32亿

-1.92亿
筹资活动
净现金流

-2.98亿

-2.50亿

1.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.69%

1.38%

-4.63%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.38亿

2.71亿

1.54亿
经营活动
净现金流

-4.96亿

-3.42亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-11.72亿

-10.75亿

-8.02亿
筹资活动
净现金流

7.75亿

6.58亿

3.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.26%

-19.23%

0.89%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-25

0.48%

0.02元/0.25元
10.00%

2023-12-31
2023-06-14

0.23%

0.04元/0.37元
10.81%

2022-12-31
2022-05-30

0.23%

0.04元/0.39元
10.25%

2021-12-31
2021-06-10

0.32%

0.04元/0.25元
16.00%

2020-12-31
2020-06-19

0.37%

0.09元/0.64元
14.84%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

6.92亿

6.58亿

9.99亿
长期借款

0.90亿

1.34亿

6.25亿
少数股东权益

0.48亿

0.59亿

0.96亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

27.02%
财务费用/货币资金

0.67%
应收账款/利润

--
存货/营收

26.65%
经营现金流/利润

-344.76%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-135.79%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1137.96%
流动资产/流动负债

0.56
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.53%
货币资金/流动负债

8.95%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。