大地熊财报摘要

大地熊

总市值：37.04亿

总股本：1.14亿

PE(静)：116.22

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.79%

11.80%

18.69%
净利率

2.09%

-3.67%

7.07%
ROE

2.98%

-3.80%

13.67%
ROIC

2.01%

-1.64%

9.78%
三费占比

7.51%

7.29%

5.84%
销售费用

0.32亿

0.35亿

0.47亿
管理费用

0.57亿

0.53亿

0.59亿
财务费用

0.08亿

0.15亿

0.17亿
研发费用

0.76亿

0.80亿

1.05亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

20.51%

18.03%

23.52%
净利率

9.21%

6.67%

9.19%
ROE

15.68%

8.74%

16.78%
ROIC

12.96%

6.54%

11.90%
三费占比

5.29%

7.58%

9.01%
销售费用

0.30亿

0.19亿

0.25亿
管理费用

0.51亿

0.32亿

0.29亿
财务费用

0.06亿

0.07亿

0.01亿
研发费用

0.96亿

0.34亿

0.31亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

22.97%

25.11%

28.58%
净利率

7.07%

9.28%

9.20%
ROE

13.76%

16.38%

12.38%
ROIC

10.30%

11.93%

9.12%
三费占比

10.34%

11.17%

13.99%
销售费用

0.25亿

0.22亿

0.20亿
管理费用

0.35亿

0.26亿

0.27亿
财务费用

-0.00亿

0.04亿

-0.01亿
研发费用

0.27亿

0.23亿

0.17亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

23.13%

24.67%

--
净利率

6.54%

8.03%

--
ROE

10.93%

12.35%

--
ROIC

7.34%

16.35%

--
三费占比

17.10%

18.82%

--
销售费用

0.22亿

0.22亿

--
管理费用

0.41亿

0.42亿

--
财务费用

0.01亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

13.18亿

-7.79%

14.30亿

-32.52%

21.19亿

+28.09%
利润

0.31亿

+174.46%

-0.42亿

-128.58%

1.49亿

-1.45%

项目

2021

2020

2019
营收

16.54亿

+111.53%

7.82亿

+23.96%

6.30亿

+7.74%
利润

1.51亿

+191.07%

0.52亿

-9.98%

0.57亿

+39.82%

项目

2018

2017

2016
营收

5.85亿

+21.87%

4.80亿

+43.81%

3.34亿

-12.63%
利润

0.41亿

-7.24%

0.44亿

+47.38%

0.30亿

+21.88%

项目

2015

2014

2013
营收

3.82亿

+8.35%

3.52亿
利润

0.24亿

-11.50%

0.28亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

11.85亿

+21.99%

7.26亿

+13.41%

3.41亿

+14.60%
利润

0.43亿

+51.85%

0.22亿

+27.10%

0.06亿

-16.87%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

13.18亿

-7.79%

9.72亿

-6.17%

6.40亿

-4.59%
利润

0.31亿

+174.46%

0.28亿

+182.76%

0.17亿

+146.33%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.97亿

-15.12%

14.30亿

-32.52%

10.36亿

-33.38%
利润

0.08亿

+119.65%

-0.42亿

-128.58%

-0.34亿

-124.35%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

6.71亿

-37.26%

3.50亿

-25.98%

21.19亿

+28.09%
利润

-0.38亿

-133.59%

-0.41亿

-179.52%

1.49亿

-1.45%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.02亿

-0.48亿

1.11亿
经营活动
净现金流

1.17亿

1.83亿

-1.29亿
投资活动
净现金流

-1.93亿

-0.24亿

-1.71亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

-2.11亿

4.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.59%

20.30%

-9.64%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.07亿

0.30亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-1.29亿

0.34亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-4.09亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

2.70亿

4.15亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.86%

7.32%

15.29%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.33亿

0.35亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.47亿

0.20亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.22亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

0.09亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.05%

8.39%

44.03%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.10亿

0.01亿

--
经营活动
净现金流

0.23亿

0.59亿

--
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.43亿

--
筹资活动
净现金流

0.01亿

-0.07亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

11.04%

26.34%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.31亿

0.07亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.77亿

0.84亿

0.05亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.06亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

-0.27亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.66%

7.40%

0.45%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.02亿

0.09亿

0.04亿
经营活动
净现金流

1.17亿

0.31亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-1.93亿

-2.70亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

1.47亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.59%

3.11%

-0.83%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.04亿

-0.48亿

-0.33亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

1.83亿

1.73亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

-0.24亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

1.42亿

-2.11亿

-1.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.18%

20.30%

18.78%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.41亿

-0.31亿

1.11亿
经营活动
净现金流

1.15亿

-0.18亿

-1.29亿
投资活动
净现金流

0.17亿

-0.58亿

-1.71亿
筹资活动
净现金流

-2.09亿

0.21亿

4.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.53%

-1.58%

-9.64%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-04

0.74%

0.20元/0.28元
71.42%

2024-12-31
2024-06-12

1.14%

0.18元/-0.38元
--

2023-12-31
2023-05-18

1.60%

0.60元/1.32元
45.45%

2022-12-31
2022-05-17

0.82%

0.66元/1.90元
34.73%

2021-12-31
2021-06-08

0.89%

0.37元/0.76元
49.34%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.93亿

5.16亿

6.90亿
长期借款

2.32亿

1.49亿

1.46亿
少数股东权益

0.24亿

0.28亿

0.38亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.29%
有息负债/资产总计

35.00%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

1334.62%
存货/营收

45.00%
经营现金流/利润

367.72%
有息负债/近3年经营性现金流均值

16.80%
财务费用/近3年经营性现金流均值

14.72%
流动资产/流动负债

1.33
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.12%
货币资金/流动负债

42.06%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。