中钢洛耐财报摘要

中钢洛耐

总市值：40.27亿

总股本：11.25亿

PE(静)：57.50

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

17.45%

21.18%

21.86%
净利率

3.17%

9.26%

8.88%
ROE

2.27%

9.38%

13.07%
ROIC

2.32%

7.88%

11.17%
三费占比

9.06%

6.74%

8.10%
销售费用

0.67亿

0.53亿

0.62亿
管理费用

1.49亿

1.33亿

1.29亿
财务费用

0.10亿

-0.05亿

0.23亿
研发费用

1.36亿

1.46亿

1.24亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

23.16%

26.19%

26.64%
净利率

10.36%

7.92%

6.38%
ROE

19.14%

32.58%

34.97%
ROIC

13.53%

12.64%

10.04%
三费占比

7.49%

14.55%

14.92%
销售费用

0.46亿

1.43亿

1.32亿
管理费用

0.77亿

0.95亿

0.86亿
财务费用

0.26亿

0.25亿

0.25亿
研发费用

1.12亿

0.97亿

0.81亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

22.40%

--

--
净利率

1.33%

--

--
ROE

4.76%

--

--
ROIC

8.67%

--

--
三费占比

15.72%

--

--
销售费用

1.27亿

--

--
管理费用

0.66亿

--

--
财务费用

0.29亿

--

--
研发费用

0.56亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

25.12亿

-6.52%

26.87亿

+1.24%

26.54亿

+31.53%
利润

0.70亿

-69.88%

2.32亿

+3.67%

2.24亿

+13.97%

项目

2020

2019

2018
营收

20.18亿

+10.89%

18.19亿

+10.89%

16.41亿

+15.72%
利润

1.96亿

+46.11%

1.34亿

+39.04%

0.96亿

+861.06%

项目

2017

2016

2015
营收

14.18亿
利润

0.10亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

16.39亿

-17.80%

11.28亿

-17.60%

5.32亿

-22.87%
利润

-0.05亿

-107.43%

-0.05亿

-108.04%

0.09亿

-69.32%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

25.12亿

-6.52%

19.95亿

-8.15%

13.70亿

-1.57%
利润

0.70亿

-69.88%

0.80亿

-56.50%

0.69亿

-40.76%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

6.90亿

+5.33%

26.87亿

+1.24%

21.72亿

+4.40%
利润

0.29亿

-24.28%

2.32亿

+3.67%

1.84亿

-7.88%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.30亿

1.35亿

1.67亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

0.68亿

1.55亿
投资活动
净现金流

1.38亿

-4.07亿

-2.22亿
筹资活动
净现金流

-4.29亿

15.14亿

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.01%

3.33%

9.26%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.47亿

0.73亿

0.99亿
经营活动
净现金流

0.10亿

1.31亿

0.80亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

0.51亿

-1.05亿
筹资活动
净现金流

6.88亿

0.09亿

-0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.80%

10.60%

6.53%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.45亿

--

--
经营活动
净现金流

0.06亿

--

--
投资活动
净现金流

0.30亿

--

--
筹资活动
净现金流

1.16亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

0.59%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.23亿

-0.18亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-1.88亿

-1.56亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-7.52亿

-8.28亿
筹资活动
净现金流

-2.01亿

-1.96亿

-1.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.08%

-10.33%

-1.69%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.30亿

0.41亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

-1.15亿

-0.95亿
投资活动
净现金流

1.38亿

-3.90亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-4.29亿

-4.22亿

-2.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.01%

-6.10%

-4.69%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.20亿

1.35亿

1.26亿
经营活动
净现金流

-0.86亿

0.68亿

-0.76亿
投资活动
净现金流

-3.22亿

-4.07亿

-14.03亿
筹资活动
净现金流

-1.35亿

15.14亿

15.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.38%

3.33%

-3.65%

分红情况

累计融资11.3亿，累计派息1.7亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-30

0.84%

0.03元/0.06元
51.36%

2023-12-31
2023-05-25

1.82%

0.12元/0.22元
52.24%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

5.00亿

7.53亿

5.06亿
少数股东权益

0.57亿

0.56亿

0.39亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

29.21%
有息负债/资产总计

9.52%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

1600.07%
存货/营收

25.37%
经营现金流/利润

-0.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.69%
财务费用/近3年经营性现金流均值

13.51%
流动资产/流动负债

2.61
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.96%
货币资金/流动负债

204.51%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。