*ST卓然财报摘要

*ST卓然

总市值：4.06亿

总股本：2.33亿

PE(静)：-2.15

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.60%

20.51%

18.37%
净利率

3.46%

4.47%

6.34%
ROE

3.71%

7.40%

9.23%
ROIC

2.63%

3.72%

6.16%
三费占比

8.09%

7.64%

5.62%
销售费用

0.26亿

0.31亿

0.24亿
管理费用

1.54亿

1.50亿

1.22亿
财务费用

0.49亿

0.43亿

0.18亿
研发费用

1.13亿

0.93亿

1.15亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

18.50%

19.24%

23.21%
净利率

7.24%

8.95%

8.01%
ROE

29.99%

45.26%

30.51%
ROIC

14.58%

23.80%

15.13%
三费占比

4.93%

3.76%

7.06%
销售费用

0.27亿

0.22亿

0.43亿
管理费用

1.28亿

0.69亿

0.50亿
财务费用

0.36亿

0.10亿

0.04亿
研发费用

1.42亿

1.31亿

0.87亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

24.27%

26.00%

--
净利率

4.85%

6.35%

--
ROE

13.75%

22.38%

--
ROIC

8.62%

23.09%

--
三费占比

10.19%

10.60%

--
销售费用

0.34亿

0.26亿

--
管理费用

0.38亿

0.31亿

--
财务费用

0.09亿

0.14亿

--
研发费用

0.52亿

0.31亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

28.38亿

-4.06%

29.58亿

+0.77%

29.35亿

-24.74%
利润

0.94亿

-38.45%

1.53亿

-18.75%

1.89亿

-39.87%

项目

2021

2020

2019
营收

39.00亿

+43.02%

27.27亿

+95.51%

13.95亿

+70.94%
利润

3.15亿

+26.89%

2.48亿

+122.21%

1.11亿

+181.90%

项目

2018

2017

2016
营收

8.16亿

+18.46%

6.88亿
利润

0.39亿

-9.35%

0.43亿

项目

26-03-31

25-09-30

25-06-30
营收

1.30亿

-22.62%

15.64亿

-18.79%

9.65亿

-28.91%
利润

-0.43亿

-423.99%

0.59亿

+74.54%

-0.00亿

-100.61%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.68亿

+227.91%

28.38亿

-4.06%

19.27亿

+10.38%
利润

-0.08亿

+79.28%

0.94亿

-38.45%

0.34亿

-40.98%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

13.58亿

-0.16%

0.51亿

-6.62%

29.58亿

+0.77%
利润

0.35亿

-40.28%

-0.40亿

+48.41%

1.53亿

-18.75%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.39亿

1.78亿

1.97亿
经营活动
净现金流

2.36亿

-5.97亿

3.90亿
投资活动
净现金流

-3.56亿

-4.96亿

-14.38亿
筹资活动
净现金流

0.53亿

12.15亿

7.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.28%

-18.14%

8.95%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.86亿

2.20亿

1.06亿
经营活动
净现金流

-0.69亿

1.41亿

2.82亿
投资活动
净现金流

-3.56亿

-6.98亿

-2.37亿
筹资活动
净现金流

7.09亿

6.97亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.63%

2.94%

9.73%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.43亿

0.54亿

--
经营活动
净现金流

0.60亿

-0.25亿

--
投资活动
净现金流

0.07亿

-0.21亿

--
筹资活动
净现金流

-0.70亿

0.67亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

4.32%

-3.05%

--

项目

26-03-31

25-09-30

25-06-30
NOPLAT

-0.41亿

1.13亿

0.29亿
经营活动
净现金流

-2.33亿

-3.05亿

-2.59亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

1.59亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

3.92亿

-0.24亿

4.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.35%

-7.19%

-5.22%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.09亿

1.39亿

0.66亿
经营活动
净现金流

-2.72亿

2.36亿

2.65亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-3.56亿

-5.49亿
筹资活动
净现金流

1.92亿

0.53亿

1.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.21%

5.28%

6.76%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.57亿

-0.32亿

1.78亿
经营活动
净现金流

-0.56亿

0.66亿

-5.97亿
投资活动
净现金流

-4.50亿

-2.33亿

-4.96亿
筹资活动
净现金流

3.08亿

0.57亿

12.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.39%

1.92%

-18.14%

分红情况

累计融资13.3亿，累计派息4965.3万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-08-22

0.90%

0.24元/0.94元
26.06%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.35亿

4.53亿

1.80亿
长期借款

15.61亿

16.69亿

10.88亿
少数股东权益

1.20亿

1.17亿

1.39亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31
2020-09-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

31.71%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

1997.90%
存货/营收

21.50%
经营现金流/利润

249.48%
有息负债/近3年经营性现金流均值

265.80%
财务费用/近3年经营性现金流均值

494.51%
流动资产/流动负债

1.02
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.35%
货币资金/流动负债

11.20%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。