巨一科技财报摘要

巨一科技

总市值：34.75亿

总股本：1.37亿

PE(静)：-17.02

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

12.03%

17.81%

23.48%
净利率

-5.53%

4.27%

6.15%
ROE

-8.35%

5.80%

11.93%
ROIC

-7.75%

5.02%

7.40%
三费占比

6.41%

6.24%

8.85%
销售费用

0.85亿

0.84亿

0.69亿
管理费用

1.59亿

1.53亿

1.16亿
财务费用

-0.09亿

-0.20亿

0.01亿
研发费用

3.09亿

2.41亿

1.66亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

25.87%

27.61%

28.38%
净利率

8.58%

10.53%

0.96%
ROE

15.90%

26.45%

3.20%
ROIC

16.03%

20.76%

2.22%
三费占比

8.99%

9.09%

19.04%
销售费用

0.50亿

0.53亿

0.46亿
管理费用

0.79亿

0.75亿

1.94亿
财务费用

0.03亿

0.00亿

-0.01亿
研发费用

1.35亿

1.40亿

1.30亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

32.27%

--

--
净利率

15.21%

--

--
ROE

52.66%

--

--
ROIC

77.17%

--

--
三费占比

8.33%

--

--
销售费用

0.46亿

--

--
管理费用

0.55亿

--

--
财务费用

0.00亿

--

--
研发费用

1.21亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

36.90亿

+5.97%

34.82亿

+64.06%

21.22亿

+42.06%
利润

-2.04亿

-236.97%

1.49亿

+14.10%

1.30亿

+1.85%

项目

2020

2019

2018
营收

14.94亿

+4.35%

14.31亿

+13.59%

12.60亿

+2.88%
利润

1.28亿

-14.94%

1.50亿

+1139.18%

0.12亿

-93.48%

项目

2017

2016

2015
营收

12.25亿
利润

1.86亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

23.35亿

-0.34%

15.06亿

+1.73%

8.47亿

+26.90%
利润

-0.20亿

+77.20%

0.23亿

+14.53%

0.25亿

+17.08%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

36.90亿

+5.97%

23.43亿

+8.19%

14.81亿

+4.07%
利润

-2.04亿

-236.97%

-0.87亿

-190.45%

0.20亿

-67.27%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

6.67亿

+21.62%

34.82亿

+64.06%

21.65亿

+53.95%
利润

0.21亿

-39.56%

1.49亿

+14.10%

0.97亿

-30.23%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-2.10亿

0.57亿

0.85亿
经营活动
净现金流

-4.94亿

3.23亿

-0.99亿
投资活动
净现金流

-3.34亿

-4.22亿

1.11亿
筹资活动
净现金流

4.26亿

-0.11亿

14.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.54%

6.89%

-3.29%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.81亿

0.98亿

1.04亿
经营活动
净现金流

-0.85亿

0.04亿

2.45亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-1.02亿

-0.80亿
筹资活动
净现金流

1.02亿

0.39亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.33%

0.31%

16.74%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.36亿

--

--
经营活动
净现金流

-0.28亿

--

--
投资活动
净现金流

0.17亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.28亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.61%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.30亿

0.16亿

0.04亿
经营活动
净现金流

1.18亿

1.18亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-4.30亿

-3.76亿

-1.87亿
筹资活动
净现金流

-0.83亿

0.21亿

0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.63%

2.67%

0.33%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-2.10亿

-0.94亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-4.94亿

-7.70亿

-5.59亿
投资活动
净现金流

-3.34亿

-3.20亿

-3.73亿
筹资活动
净现金流

4.26亿

2.57亿

1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.54%

-17.74%

-13.19%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.12亿

0.57亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-0.98亿

3.23亿

-0.71亿
投资活动
净现金流

-6.10亿

-4.22亿

-7.75亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.11亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.20%

6.89%

-1.67%

分红情况

累计融资15.7亿，累计派息1.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-12-10

0.93%

0.22元/1.09元
20.18%

2024-09-30
2023-06-21

0.78%

0.33元/1.09元
30.27%

2022-12-31
2022-07-14

0.50%

0.30元/1.24元
24.19%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.11亿

0.89亿

--
长期借款

0.20亿

--

--
少数股东权益

0.03亿

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.88%
有息负债/资产总计

4.88%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

80.12%
经营现金流/利润

217.08%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-3.95%
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.15%
流动资产/流动负债

1.36
近3年经营性现金流均值/流动负债

-2.73%
货币资金/流动负债

37.37%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。