天德钰财报摘要

天德钰

总市值：82.25亿

总股本：4.09亿

PE(静)：35.22

PE(未来)：24.45

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

23.32%

21.41%

20.00%
净利率

10.66%

13.07%

9.33%
ROE

10.22%

13.43%

5.99%
ROIC

8.29%

10.90%

3.35%
三费占比

2.90%

0.58%

-0.34%
销售费用

0.78亿

0.41亿

0.22亿
管理费用

0.28亿

0.26亿

0.20亿
财务费用

-0.43亿

-0.55亿

-0.47亿
研发费用

2.05亿

1.75亿

1.43亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

27.49%

51.16%

26.43%
净利率

10.83%

29.51%

10.82%
ROE

11.34%

47.20%

39.90%
ROIC

8.43%

44.67%

16.62%
三费占比

2.98%

4.80%

6.59%
销售费用

0.28亿

0.27亿

0.15亿
管理费用

0.32亿

0.32亿

0.16亿
财务费用

-0.24亿

-0.06亿

0.05亿
研发费用

1.49亿

1.31亿

0.56亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

19.85%

19.42%

--
净利率

3.72%

3.52%

--
ROE

10.27%

10.10%

--
ROIC

10.14%

17.15%

--
三费占比

6.38%

5.57%

--
销售费用

0.18亿

0.13亿

--
管理费用

0.11亿

0.10亿

--
财务费用

-0.00亿

0.03亿

--
研发费用

0.56亿

0.44亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

21.89亿

+4.16%

21.01亿

+73.87%

12.08亿

+0.88%
利润

2.33亿

-15.04%

2.74亿

+143.61%

1.12亿

-13.05%

项目

2022

2021

2020
营收

11.98亿

+7.40%

11.15亿

+98.89%

5.60亿

+20.83%
利润

1.29亿

-60.58%

3.29亿

+442.12%

0.60亿

+251.58%

项目

2019

2018

2017
营收

4.64亿

-5.61%

4.91亿
利润

0.17亿

-0.41%

0.17亿

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

12.05亿

-0.22%

5.36亿

-3.27%

21.89亿

+4.16%
利润

1.38亿

-9.42%

0.46亿

-34.75%

2.33亿

-15.04%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

16.98亿

+14.43%

12.08亿

+43.34%

5.54亿

+60.52%
利润

1.95亿

+1.66%

1.52亿

+50.88%

0.70亿

+116.96%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

21.01亿

+73.87%

14.83亿

+79.57%

8.42亿

+67.73%
利润

2.74亿

+143.61%

1.91亿

+156.55%

1.00亿

+116.56%

盈收预测

靠谱一致预期

国信证券叶子预测准确度58.73%
国信证券胡慧预测准确度58.73%
国信证券詹浏洋预测准确度53.69%
国信证券李书颖预测准确度53.57%
中信证券徐涛预测准确度41.35%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.79亿

1.95亿

0.54亿
经营活动
净现金流

2.80亿

1.36亿

3.85亿
投资活动
净现金流

-0.67亿

-1.70亿

-6.87亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-0.70亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

72.97%

35.12%

135.17%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.01亿

3.21亿

0.55亿
经营活动
净现金流

0.34亿

1.48亿

1.50亿
投资活动
净现金流

-6.30亿

-1.13亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

8.39亿

-0.03亿

3.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.96%

66.18%

115.24%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.07亿

0.06亿

--
经营活动
净现金流

-0.07亿

-0.34亿

--
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.06亿

--
筹资活动
净现金流

0.47亿

0.37亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.22%

-27.68%

--

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

1.35亿

0.44亿

1.79亿
经营活动
净现金流

3.13亿

0.92亿

2.80亿
投资活动
净现金流

-5.78亿

-1.75亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.00亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.12%

22.34%

72.97%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.52亿

1.22亿

0.54亿
经营活动
净现金流

2.57亿

1.23亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

1.61亿

0.63亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-0.28亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

66.97%

27.43%

-5.77%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.95亿

1.32亿

0.59亿
经营活动
净现金流

1.36亿

0.65亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-1.70亿

-0.91亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

-0.77亿

-0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.12%

18.94%

15.82%

分红情况

累计融资8.7亿，累计派息5235.4万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-20

0.31%

0.07元/0.68元
10.58%

2024-12-31
2024-06-05

0.42%

0.05元/0.28元
20.00%

2023-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

54.74%
有息负债/资产总计

0.06%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

85.21%
存货/营收

9.12%
经营现金流/利润

120.27%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-16.06%
流动资产/流动负债

4.85
近3年经营性现金流均值/流动负债

108.94%
货币资金/流动负债

675.34%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。