禾川科技财报摘要

禾川科技

总市值：52.76亿

总股本：1.51亿

PE(静)：-31.95

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

26.17%

29.44%

30.44%
净利率

-21.74%

4.64%

9.20%
ROE

-11.41%

3.45%

7.41%
ROIC

-10.06%

3.09%

7.20%
三费占比

22.55%

12.83%

10.91%
销售费用

1.23亿

1.04亿

0.78亿
管理费用

0.58亿

0.38亿

0.29亿
财务费用

0.01亿

-0.00亿

-0.05亿
研发费用

1.60亿

1.51亿

1.04亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

36.46%

42.87%

41.85%
净利率

14.41%

19.48%

15.22%
ROE

19.10%

23.88%

13.32%
ROIC

18.29%

23.17%

12.74%
三费占比

12.64%

11.25%

11.46%
销售费用

0.67亿

0.42亿

0.24亿
管理费用

0.27亿

0.19亿

0.11亿
财务费用

7.46亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.87亿

0.67亿

0.45亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

40.26%

--

--
净利率

17.57%

--

--
ROE

16.46%

--

--
ROIC

28.32%

--

--
三费占比

11.51%

--

--
销售费用

0.21亿

--

--
管理费用

0.11亿

--

--
财务费用

-0.00亿

--

--
研发费用

0.31亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.10亿

-27.39%

11.16亿

+18.23%

9.44亿

+25.66%
利润

-1.65亿

-408.26%

0.53亿

-40.74%

0.90亿

-17.85%

项目

2021

2020

2019
营收

7.51亿

+38.12%

5.44亿

+73.87%

3.12亿

+10.55%
利润

1.10亿

+2.96%

1.06亿

+124.36%

0.47亿

-5.20%

项目

2018

2017

2016
营收

2.83亿
利润

0.50亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

7.32亿

+13.82%

5.08亿

+5.32%

2.29亿

+11.77%
利润

-0.91亿

-13.65%

-0.38亿

-30.71%

-0.26亿

-79.48%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

8.10亿

-27.39%

6.43亿

-27.28%

4.82亿

-19.74%
利润

-1.65亿

-408.26%

-0.80亿

-227.71%

-0.29亿

-158.37%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.05亿

-25.47%

11.16亿

+18.23%

8.85亿

+26.14%
利润

-0.15亿

-169.82%

0.53亿

-40.74%

0.63亿

-29.71%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.81亿

0.18亿

0.54亿
经营活动
净现金流

-0.71亿

-0.47亿

-2.43亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

-2.32亿

-2.69亿
筹资活动
净现金流

0.71亿

0.61亿

8.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.51%

-8.74%

-45.34%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.76亿

0.85亿

0.35亿
经营活动
净现金流

0.13亿

0.47亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.73亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

0.39亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.61%

21.33%

20.10%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.41亿

--

--
经营活动
净现金流

0.20亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.39亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.27亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

22.82%

--

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-1.13亿

-0.52亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

0.32亿

0.36亿

-0.37亿
投资活动
净现金流

0.80亿

0.23亿

0.24亿
筹资活动
净现金流

-1.30亿

-0.42亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.86%

5.35%

-6.27%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-1.81亿

-0.70亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

-0.71亿

-0.49亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

-0.79亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

0.71亿

0.53亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.51%

-7.30%

-10.90%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.11亿

0.18亿

0.32亿
经营活动
净现金流

-0.55亿

-0.47亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-2.32亿

-2.64亿
筹资活动
净现金流

0.72亿

0.61亿

1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.50%

-8.74%

-8.46%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-13

0.42%

0.11元/0.35元
31.54%

2023-12-31
2023-06-16

0.43%

0.18元/0.65元
27.69%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.01亿

1.61亿

0.60亿
长期借款

0.49亿

--

--
少数股东权益

-0.06亿

-0.04亿

-0.02亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

13.34%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

48.15%
经营现金流/利润

-88.28%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.23%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.27%
流动资产/流动负债

1.88
近3年经营性现金流均值/流动负债

-38.08%
货币资金/流动负债

23.23%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。