致远互联财报摘要

致远互联

总市值：39.98亿

总股本：1.15亿

PE(静)：-79.93

PE(未来)：60.12

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

68.43%

72.21%

72.29%
净利率

-4.51%

9.50%

13.04%
ROE

-3.52%

6.53%

9.49%
ROIC

-3.98%

5.18%

7.83%
三费占比

50.51%

45.77%

44.38%
销售费用

4.48亿

4.04亿

4.01亿
管理费用

0.90亿

0.87亿

0.79亿
财务费用

-0.12亿

-0.19亿

-0.23亿
研发费用

2.36亿

2.04亿

1.81亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

77.06%

76.07%

77.87%
净利率

15.17%

14.56%

13.14%
ROE

8.50%

19.72%

25.53%
ROIC

8.42%

12.11%

25.33%
三费占比

51.34%

51.54%

55.73%
销售费用

3.28亿

3.00亿

2.73亿
管理费用

0.71亿

0.68亿

0.52亿
财务费用

-0.08亿

-0.08亿

-0.03亿
研发费用

1.19亿

0.89亿

0.76亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

78.28%

75.86%

--
净利率

9.51%

4.83%

--
ROE

20.14%

30.32%

--
ROIC

27.04%

56.08%

--
三费占比

58.64%

62.76%

--
销售费用

2.21亿

1.89亿

--
管理费用

0.52亿

0.46亿

--
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

--
研发费用

0.68亿

0.54亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

10.44亿

+1.18%

10.32亿

+0.11%

10.31亿

+35.10%
利润

-0.50亿

-153.16%

0.94亿

-26.95%

1.28亿

+19.69%

项目

2020

2019

2018
营收

7.63亿

+9.06%

6.99亿

+21.05%

5.78亿

+23.81%
利润

1.07亿

+10.39%

0.97亿

+33.55%

0.72亿

+63.40%

项目

2017

2016

2015
营收

4.66亿

+23.98%

3.76亿
利润

0.44亿

+154.71%

0.17亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.16亿

-12.53%

4.02亿

-16.01%

1.82亿

+11.77%
利润

-1.09亿

-234.39%

-0.68亿

-433.77%

-0.30亿

+23.75%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.44亿

+1.18%

7.05亿

+9.47%

4.78亿

+13.13%
利润

-0.50亿

-153.16%

-0.32亿

-217.84%

0.20亿

-38.80%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.63亿

+15.17%

10.32亿

+0.11%

6.44亿

+16.70%
利润

-0.40亿

-45.65%

0.94亿

-26.95%

0.27亿

-58.34%

盈收预测

靠谱一致预期

开源证券刘逍遥预测准确度28.42%
开源证券陈宝健预测准确度28.42%
中金公司于钟海预测准确度23.73%
国盛证券刘高畅预测准确度7.04%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.47亿

0.50亿

0.79亿
经营活动
净现金流

-1.10亿

-1.19亿

1.35亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

1.82亿

-3.77亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-1.14亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.71%

-26.29%

23.32%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.73亿

0.71亿

0.51亿
经营活动
净现金流

1.25亿

0.96亿

1.24亿
投资活动
净现金流

7.12亿

-7.30亿

2.37亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

8.15亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.18%

21.26%

27.73%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.31亿

-0.06亿

--
经营活动
净现金流

1.20亿

0.96亿

--
投资活动
净现金流

-0.83亿

-0.46亿

--
筹资活动
净现金流

1.48亿

-0.08亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

31.49%

31.95%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.94亿

-0.62亿

-0.29亿
经营活动
净现金流

-2.67亿

-1.68亿

-1.24亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.25亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-1.16亿

-0.97亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-66.68%

-41.91%

-33.04%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.47亿

-0.36亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-1.10亿

-2.98亿

-1.83亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

-0.24亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-0.34亿

-0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.71%

-89.24%

-58.38%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.37亿

0.50亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-1.60亿

-1.19亿

-3.16亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

1.82亿

1.91亿
筹资活动
净现金流

--

-1.14亿

-0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-44.85%

-26.29%

-88.93%

分红情况

累计融资9.5亿，累计派息1.4亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-04

0.85%

0.13元/-0.44元
--

2023-12-31
2023-06-15

0.41%

0.30元/0.82元
36.58%

2022-12-31
2022-06-27

1.18%

0.55元/1.67元
32.93%

2021-12-31
2021-06-07

0.73%

0.45元/1.40元
32.14%

2020-12-31
2020-06-10

0.58%

0.40元/1.60元
25.00%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.23亿

0.18亿

0.16亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

39.40%
有息负债/资产总计

1.36%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.91%
经营现金流/利润

-126.79%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.71%
财务费用/近3年经营性现金流均值

38.51%
流动资产/流动负债

3.16
近3年经营性现金流均值/流动负债

-12.27%
货币资金/流动负债

252.18%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。