时创能源财报摘要

时创能源

总市值：42.48亿

总股本：4.00亿

PE(静)：-12.82

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

-2.74%

-9.06%

26.71%
净利率

-32.54%

-91.32%

10.22%
ROE

-21.64%

-32.63%

9.60%
ROIC

-6.55%

-18.96%

8.55%
三费占比

19.75%

17.52%

7.31%
销售费用

0.15亿

0.21亿

0.17亿
管理费用

1.00亿

0.76亿

1.14亿
财务费用

0.85亿

0.26亿

-0.05亿
研发费用

2.28亿

2.31亿

1.62亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

23.19%

48.15%

69.26%
净利率

12.23%

12.74%

32.30%
ROE

25.12%

16.28%

33.96%
ROIC

23.22%

11.44%

33.40%
三费占比

4.79%

13.49%

11.05%
销售费用

0.14亿

0.16亿

0.11亿
管理费用

0.95亿

0.74亿

0.35亿
财务费用

0.04亿

0.05亿

0.01亿
研发费用

1.19亿

1.07亿

0.80亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

75.39%

--

--
净利率

30.70%

--

--
ROE

38.84%

--

--
ROIC

60.79%

--

--
三费占比

14.81%

--

--
销售费用

0.19亿

--

--
管理费用

0.31亿

--

--
财务费用

-0.00亿

--

--
研发费用

0.77亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

10.17亿

+43.22%

7.10亿

-58.93%

17.30亿

-27.73%
利润

-3.31亿

+48.97%

-6.48亿

-466.84%

1.76亿

-39.65%

项目

2022

2021

2020
营收

23.94亿

+236.25%

7.12亿

+62.57%

4.38亿

+26.84%
利润

2.93亿

+223.01%

0.90亿

-35.86%

1.41亿

+33.43%

项目

2019

2018

2017
营收

3.45亿
利润

1.06亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.54亿

+40.40%

10.17亿

+43.22%

7.04亿

+54.30%
利润

-1.06亿

+35.29%

-3.31亿

+48.97%

-2.54亿

+50.44%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.50亿

+68.27%

1.81亿

+25.73%

7.10亿

-58.93%
利润

-1.79亿

-34.43%

-1.64亿

-180.83%

-6.48亿

-466.84%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.56亿

-66.13%

2.67亿

-70.83%

1.44亿

-69.66%
利润

-5.13亿

-415.86%

-1.33亿

-212.63%

-0.58亿

-190.97%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-2.97亿

-6.36亿

1.26亿
经营活动
净现金流

-0.78亿

-3.88亿

-1.77亿
投资活动
净现金流

0.07亿

-0.31亿

-3.44亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

2.40亿

10.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.28%

-26.48%

-19.15%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

2.69亿

0.84亿

1.37亿
经营活动
净现金流

6.13亿

-2.32亿

1.01亿
投资活动
净现金流

-4.57亿

-2.87亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-1.38亿

5.34亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

63.54%

-28.33%

35.43%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.06亿

--

--
经营活动
净现金流

0.67亿

--

--
投资活动
净现金流

-1.01亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.28亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

41.06%

--

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.93亿

-2.97亿

-2.24亿
经营活动
净现金流

-1.81亿

-0.78亿

-0.94亿
投资活动
净现金流

0.62亿

0.07亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

0.36亿

-0.29亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.26%

-5.28%

-6.49%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-1.62亿

-0.86亿

-6.36亿
经营活动
净现金流

-0.63亿

-0.65亿

-3.88亿
投资活动
净现金流

0.08亿

-1.49亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

-1.18亿

-0.13亿

2.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.07%

-4.83%

-26.48%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-5.26亿

-1.42亿

-0.68亿
经营活动
净现金流

-3.34亿

-2.42亿

-2.44亿
投资活动
净现金流

-1.80亿

0.48亿

1.44亿
筹资活动
净现金流

1.55亿

0.76亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.74%

-17.60%

-15.36%

分红情况

累计融资7.6亿，累计派息1800.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-27

0.26%

0.04元/0.47元
9.57%

2023-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

3.93亿

4.49亿

2.35亿
长期借款

0.74亿

0.82亿

0.79亿
少数股东权益

0.03亿

0.03亿

0.03亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.26%
有息负债/资产总计

14.50%
财务费用/货币资金

0.23%
应收账款/利润

--
存货/营收

22.72%
经营现金流/利润

-100.45%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-3.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-39.76%
流动资产/流动负债

1.01
近3年经营性现金流均值/流动负债

-18.93%
货币资金/流动负债

48.83%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。