科捷智能财报摘要

科捷智能

总市值：40.78亿

总股本：1.68亿

PE(静)：-69.56

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.12%

11.79%

20.45%
净利率

-4.20%

-6.78%

5.33%
ROE

-5.15%

-6.13%

14.58%
ROIC

-4.33%

-5.39%

8.93%
三费占比

12.69%

15.19%

9.35%
销售费用

0.73亿

0.85亿

0.85亿
管理费用

1.07亿

0.88亿

0.77亿
财务费用

-0.04亿

0.00亿

-0.06亿
研发费用

0.97亿

0.73亿

0.58亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

21.31%

23.76%

24.61%
净利率

6.77%

6.98%

2.75%
ROE

29.78%

41.49%

24.67%
ROIC

23.08%

33.28%

15.74%
三费占比

9.50%

10.51%

13.99%
销售费用

0.63亿

0.45亿

0.36亿
管理费用

0.54亿

0.38亿

0.27亿
财务费用

0.03亿

0.08亿

0.00亿
研发费用

0.56亿

0.34亿

0.24亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

22.39%

--

--
净利率

4.29%

--

--
ROE

55.39%

--

--
ROIC

55.41%

--

--
三费占比

11.42%

--

--
销售费用

0.19亿

--

--
管理费用

0.24亿

--

--
财务费用

-0.00亿

--

--
研发费用

0.18亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

13.93亿

+21.34%

11.48亿

-31.20%

16.69亿

+30.68%
利润

-0.58亿

+24.76%

-0.77亿

-187.52%

0.89亿

+2.94%

项目

2021

2020

2019
营收

12.77亿

+45.15%

8.80亿

+90.28%

4.62亿

+24.49%
利润

0.86亿

+40.72%

0.61亿

+382.89%

0.12亿

-20.15%

项目

2018

2017

2016
营收

3.71亿
利润

0.15亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

7.52亿

+14.30%

4.91亿

+2.23%

1.54亿

+2.33%
利润

-0.59亿

-5.56%

-0.37亿

+12.08%

-0.43亿

-31.81%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

13.93亿

+21.34%

6.58亿

+40.36%

4.81亿

+35.26%
利润

-0.58亿

+24.76%

-0.56亿

+3.66%

-0.42亿

-7.75%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.50亿

+1385.07%

11.48亿

-31.20%

4.68亿

-31.08%
利润

-0.32亿

-28.47%

-0.77亿

-187.52%

-0.58亿

-255.66%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.78亿

-0.91亿

0.66亿
经营活动
净现金流

-0.63亿

0.84亿

-1.38亿
投资活动
净现金流

1.47亿

2.46亿

-9.82亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

-0.62亿

9.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.51%

6.01%

-11.72%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.60亿

0.53亿

0.06亿
经营活动
净现金流

1.17亿

1.56亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

0.15亿

-0.21亿

0.37亿
筹资活动
净现金流

0.55亿

0.36亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.81%

18.24%

-5.72%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.08亿

--

--
经营活动
净现金流

0.29亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.51亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.36亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

9.56%

--

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.66亿

-0.40亿

-0.43亿
经营活动
净现金流

-2.28亿

-2.91亿

-1.86亿
投资活动
净现金流

-2.14亿

-1.83亿

-2.66亿
筹资活动
净现金流

1.04亿

1.06亿

0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.06%

-13.03%

-9.69%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.78亿

-0.70亿

-0.51亿
经营活动
净现金流

-0.63亿

-1.75亿

-1.03亿
投资活动
净现金流

1.47亿

-0.04亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

-0.52亿

1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.51%

-10.72%

-5.94%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.34亿

-0.91亿

-0.69亿
经营活动
净现金流

-1.09亿

0.84亿

-0.80亿
投资活动
净现金流

0.57亿

2.46亿

2.48亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.62亿

-0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.34%

6.01%

-5.35%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-15

1.37%

0.20元/0.60元
33.33%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.20亿

1.75亿

1.27亿
长期借款

0.45亿

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.81%
有息负债/资产总计

14.93%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

116.73%
经营现金流/利润

-155.72%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-14.75%
财务费用/近3年经营性现金流均值

11.37%
流动资产/流动负债

1.13
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1.93%
货币资金/流动负债

32.06%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。