利元亨财报摘要

利元亨

总市值：47.98亿

总股本：1.68亿

PE(静)：-25.52

PE(未来)：299.91

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

26.92%

34.55%

38.51%
净利率

-3.76%

6.88%

9.10%
ROE

-7.49%

13.05%

13.76%
ROIC

-2.52%

8.49%

10.58%
三费占比

18.96%

16.73%

19.30%
销售费用

2.28亿

2.06亿

1.22亿
管理费用

6.52亿

4.84亿

3.07亿
财务费用

0.66亿

0.12亿

0.19亿
研发费用

5.17亿

4.71亿

2.72亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

37.90%

39.67%

42.36%
净利率

9.82%

10.47%

18.86%
ROE

15.04%

15.48%

29.93%
ROIC

9.64%

10.20%

22.84%
三费占比

17.69%

16.49%

14.73%
销售费用

0.72亿

0.52亿

0.37亿
管理费用

1.58亿

0.89亿

0.59亿
财务费用

0.21亿

0.04亿

0.02亿
研发费用

1.64亿

1.25亿

0.73亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

41.49%

30.68%

--
净利率

8.94%

5.50%

--
ROE

50.22%

106.74%

--
ROIC

21.11%

57.10%

--
三费占比

22.05%

14.00%

--
销售费用

0.17亿

0.08亿

--
管理费用

0.66亿

0.22亿

--
财务费用

0.03亿

0.01亿

--
研发费用

0.51亿

0.22亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

49.94亿

+18.80%

42.03亿

+80.31%

23.31亿

+63.03%
利润

-1.88亿

-164.93%

2.89亿

+36.35%

2.12亿

+51.17%

项目

2020

2019

2018
营收

14.29亿

+60.86%

8.88亿

+32.35%

6.71亿

+67.88%
利润

1.40亿

+50.88%

0.93亿

-26.53%

1.26亿

+253.93%

项目

2017

2016

2015
营收

4.00亿

+74.71%

2.28亿
利润

0.35亿

+184.06%

0.12亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

23.22亿

-45.16%

18.52亿

-32.11%

7.60亿

-39.93%
利润

-5.19亿

-3328.84%

-1.72亿

-447.55%

-1.87亿

-180.95%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

49.94亿

+18.80%

42.35亿

+44.32%

27.29亿

+56.56%
利润

-1.88亿

-164.93%

0.16亿

-94.32%

-0.31亿

-118.61%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

12.65亿

+57.35%

42.03亿

+80.31%

29.34亿

+77.05%
利润

-0.66亿

-184.15%

2.89亿

+36.35%

2.83亿

+80.72%

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券刘海博预测准确度23.26%
中信证券李越预测准确度23.26%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.58亿

1.96亿

1.67亿
经营活动
净现金流

-12.63亿

2.18亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-3.87亿

-5.55亿

-5.33亿
筹资活动
净现金流

6.78亿

11.03亿

10.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.73%

4.16%

0.37%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.15亿

0.60亿

1.03亿
经营活动
净现金流

-1.18亿

-0.91亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-1.71亿

-0.80亿

-0.94亿
筹资活动
净现金流

4.51亿

0.73亿

3.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.03%

-9.74%

7.69%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.47亿

0.08亿

--
经营活动
净现金流

0.09亿

-0.15亿

--
投资活动
净现金流

-0.43亿

0.14亿

--
筹资活动
净现金流

0.59亿

0.06亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

1.49%

-5.10%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-3.29亿

-0.82亿

-1.26亿
经营活动
净现金流

2.58亿

-1.17亿

-2.69亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

0.09亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

1.79亿

0.40亿

4.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.60%

-2.28%

-4.62%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.58亿

-0.03亿

-0.39亿
经营活动
净现金流

-12.63亿

-8.19亿

-6.83亿
投资活动
净现金流

-3.87亿

-4.59亿

-4.71亿
筹资活动
净现金流

6.78亿

3.79亿

3.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.73%

-13.63%

-11.56%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.57亿

1.96亿

1.96亿
经营活动
净现金流

-6.75亿

2.18亿

0.08亿
投资活动
净现金流

-6.82亿

-5.55亿

-4.64亿
筹资活动
净现金流

1.73亿

11.03亿

1.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.45%

4.16%

0.17%

分红情况

累计融资8.5亿，累计派息8724.1万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-19

0.45%

0.40元/2.35元
17.02%

2022-12-31
2022-06-09

0.12%

0.27元/2.74元
9.85%

2021-12-31
2021-10-12

0.13%

0.32元/--
--

2021-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.78亿

1.82亿

5.38亿
长期借款

9.08亿

6.65亿

1.61亿
少数股东权益

0.00亿

0.01亿

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.84%
有息负债/资产总计

31.73%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

--
存货/营收

51.91%
经营现金流/利润

75.56%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-8.56%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-19.20%
流动资产/流动负债

1.12
近3年经营性现金流均值/流动负债

-9.02%
货币资金/流动负债

28.86%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。