利元亨财报摘要

利元亨

总市值：93.57亿

总股本：1.68亿

PE(静)：181.68

PE(未来)：60.76

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

27.18%

7.77%

26.92%
净利率

1.65%

-42.19%

-3.76%
ROE

2.26%

-51.89%

-7.49%
ROIC

2.56%

-20.14%

-2.52%
三费占比

14.49%

30.05%

18.96%
销售费用

1.11亿

1.57亿

2.28亿
管理费用

2.72亿

4.88亿

6.52亿
财务费用

0.62亿

0.99亿

0.66亿
研发费用

3.49亿

3.36亿

5.17亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

34.55%

38.51%

37.90%
净利率

6.88%

9.10%

9.82%
ROE

13.05%

13.76%

15.04%
ROIC

8.49%

10.58%

9.64%
三费占比

16.73%

19.30%

17.69%
销售费用

2.06亿

1.22亿

0.72亿
管理费用

4.84亿

3.07亿

1.58亿
财务费用

0.12亿

0.19亿

0.21亿
研发费用

4.71亿

2.72亿

1.64亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

39.67%

42.36%

41.49%
净利率

10.47%

18.86%

8.94%
ROE

15.48%

29.93%

50.22%
ROIC

10.20%

22.84%

21.11%
三费占比

16.49%

14.73%

22.05%
销售费用

0.52亿

0.37亿

0.17亿
管理费用

0.89亿

0.59亿

0.66亿
财务费用

0.04亿

0.02亿

0.03亿
研发费用

1.25亿

0.73亿

0.51亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

30.68%

--

--
净利率

5.50%

--

--
ROE

106.74%

--

--
ROIC

57.10%

--

--
三费占比

14.00%

--

--
销售费用

0.08亿

--

--
管理费用

0.22亿

--

--
财务费用

0.01亿

--

--
研发费用

0.22亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

30.77亿

+23.97%

24.82亿

-50.30%

49.94亿

+18.80%
利润

0.51亿

+104.93%

-10.44亿

-455.34%

-1.88亿

-164.93%

项目

2022

2021

2020
营收

42.03亿

+80.31%

23.31亿

+63.03%

14.29亿

+60.86%
利润

2.89亿

+36.35%

2.12亿

+51.17%

1.40亿

+50.88%

项目

2019

2018

2017
营收

8.88亿

+32.35%

6.71亿

+67.88%

4.00亿

+74.71%
利润

0.93亿

-26.53%

1.26亿

+253.93%

0.35亿

+184.06%

项目

2016

2015

2014
营收

2.28亿
利润

0.12亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

8.75亿

+22.42%

30.77亿

+23.97%

24.24亿

+4.37%
利润

0.18亿

+47.25%

0.51亿

+104.93%

0.47亿

+109.13%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

15.29亿

-17.48%

7.14亿

-6.00%

24.82亿

-50.30%
利润

0.33亿

+119.33%

0.12亿

+106.82%

-10.44亿

-455.34%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

23.22亿

-45.16%

18.52亿

-32.11%

7.60亿

-39.93%
利润

-5.19亿

-3328.84%

-1.72亿

-447.55%

-1.87亿

-180.95%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

49.94亿

+18.80%

42.35亿

+44.32%

27.29亿

+56.56%
利润

-1.88亿

-164.93%

0.16亿

-94.32%

-0.31亿

-118.61%

盈收预测

靠谱一致预期

东吴证券周尔双预测准确度33.32%
东吴证券李文意预测准确度23.79%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.05亿

-9.57亿

-1.58亿
经营活动
净现金流

5.25亿

0.68亿

-12.63亿
投资活动
净现金流

-1.38亿

0.18亿

-3.87亿
筹资活动
净现金流

-6.67亿

-0.02亿

6.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.31%

1.20%

-22.73%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.96亿

1.67亿

1.15亿
经营活动
净现金流

2.18亿

0.12亿

-1.18亿
投资活动
净现金流

-5.55亿

-5.33亿

-1.71亿
筹资活动
净现金流

11.03亿

10.33亿

4.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.16%

0.37%

-5.03%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.60亿

1.03亿

0.47亿
经营活动
净现金流

-0.91亿

0.64亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.94亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

0.73亿

3.17亿

0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.74%

7.69%

1.49%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.08亿

--

--
经营活动
净现金流

-0.15亿

--

--
投资活动
净现金流

0.14亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.06亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.10%

--

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.20亿

1.05亿

0.97亿
经营活动
净现金流

-1.77亿

5.25亿

5.71亿
投资活动
净现金流

-1.43亿

-1.38亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

1.22亿

-6.67亿

-7.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.85%

9.31%

10.71%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.60亿

0.28亿

-9.57亿
经营活动
净现金流

2.23亿

1.18亿

0.68亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.08亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

-5.57亿

-1.96亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.14%

2.18%

1.20%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-3.29亿

-0.82亿

-1.26亿
经营活动
净现金流

2.58亿

-1.17亿

-2.69亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

0.09亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

1.79亿

0.40亿

4.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.60%

-2.28%

-4.62%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.58亿

-0.03亿

-0.39亿
经营活动
净现金流

-12.63亿

-8.19亿

-6.83亿
投资活动
净现金流

-3.87亿

-4.59亿

-4.71亿
筹资活动
净现金流

6.78亿

3.79亿

3.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.73%

-13.63%

-11.56%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-19

0.45%

0.40元/2.35元
17.02%

2022-12-31
2022-06-09

0.12%

0.27元/2.74元
9.85%

2021-12-31
2021-10-12

0.13%

0.32元/--
--

2021-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

6.16亿

7.28亿

3.78亿
长期借款

3.66亿

6.43亿

9.08亿
少数股东权益

0.00亿

-0.00亿

0.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.80%
有息负债/资产总计

16.82%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

1787.42%
存货/营收

105.25%
经营现金流/利润

1020.62%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-6.75%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-27.95%
流动资产/流动负债

0.96
近3年经营性现金流均值/流动负债

-5.49%
货币资金/流动负债

10.59%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。