百利天恒财报摘要

百利天恒

总市值：1003.50亿

总股本：4.01亿

PE(静)：27.06

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

95.45%

59.19%

66.90%
净利率

63.67%

-138.91%

-40.15%
ROE

184.86%

-143.57%

-148.18%
ROIC

104.43%

-67.20%

-25.93%
三费占比

3.07%

69.17%

60.43%
销售费用

2.14亿

2.51亿

3.24亿
管理费用

1.90亿

1.16亿

0.78亿
财务费用

-2.26亿

0.20亿

0.22亿
研发费用

14.42亿

7.46亿

3.75亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

75.18%

80.15%

80.95%
净利率

-12.55%

3.74%

0.64%
ROE

-25.50%

8.69%

1.83%
ROIC

-15.57%

7.06%

1.99%
三费占比

59.75%

63.41%

69.10%
销售费用

3.91亿

5.76亿

7.71亿
管理费用

0.76亿

0.60亿

0.59亿
财务费用

0.08亿

0.05亿

0.03亿
研发费用

2.78亿

1.95亿

1.81亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

78.97%

--

--
净利率

2.95%

--

--
ROE

7.89%

--

--
ROIC

14.77%

--

--
三费占比

62.95%

--

--
销售费用

6.49亿

--

--
管理费用

0.50亿

--

--
财务费用

-0.01亿

--

--
研发费用

1.43亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

58.22亿

+936.30%

5.61亿

-20.10%

7.03亿

-11.72%
利润

37.07亿

+575.01%

-7.80亿

-176.40%

-2.82亿

-182.40%

项目

2021

2020

2019
营收

7.96亿

-21.32%

10.12亿

-16.07%

12.06亿

+8.61%
利润

-0.99亿

-363.81%

0.37亿

+390.26%

0.07亿

-76.44%

项目

2018

2017

2016
营收

11.10亿
利润

0.32亿

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

58.22亿

+936.30%

56.62亿

+1399.22%

55.52亿

+1685.19%
利润

37.07亿

+575.01%

40.65亿

+889.22%

46.66亿

+1521.28%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

54.62亿

+4325.45%

5.61亿

-20.10%

3.77亿

-21.36%
利润

50.05亿

+3100.15%

-7.80亿

-176.40%

-5.15亿

-112.14%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

3.11亿

+2.06%

1.23亿

+1.74%

7.03亿

-11.72%
利润

-3.28亿

-138.43%

-1.66亿

-265.99%

-2.82亿

-182.40%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

27.60亿

-5.85亿

-2.39亿
经营活动
净现金流

40.58亿

-6.15亿

-2.58亿
投资活动
净现金流

-25.65亿

-0.81亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

12.73亿

0.90亿

11.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

204.98%

-58.39%

-35.08%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.10亿

-0.08亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

-1.35亿

0.78亿

0.27亿
投资活动
净现金流

1.56亿

-2.10亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

0.88亿

-0.64亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.64%

14.73%

4.55%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.11亿

--

--
经营活动
净现金流

0.69亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.31亿

--

--
筹资活动
净现金流

-1.45亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

11.22%

--

--

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

27.60亿

32.27亿

35.44亿
经营活动
净现金流

40.58亿

44.94亿

50.28亿
投资活动
净现金流

-25.65亿

-6.98亿

-16.41亿
筹资活动
净现金流

12.73亿

7.96亿

4.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

204.98%

217.30%

233.87%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

37.97亿

-5.85亿

-4.07亿
经营活动
净现金流

53.78亿

-6.15亿

-4.80亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.81亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

0.54亿

0.90亿

-0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

332.88%

-58.39%

-59.73%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-2.51亿

-1.28亿

-2.39亿
经营活动
净现金流

-3.23亿

-1.87亿

-2.58亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

-0.29亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.57亿

11.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-42.45%

-28.56%

-35.08%

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.95亿

2.75亿

1.55亿
长期借款

11.89亿

1.83亿

2.39亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

28.58%
财务费用/货币资金

-0.07%
应收账款/利润

2.87%
存货/营收

2.78%
经营现金流/利润

109.47%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.92%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-21.29%
流动资产/流动负债

3.18
近3年经营性现金流均值/流动负债

66.87%
货币资金/流动负债

202.85%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。