百利天恒财报摘要

百利天恒

总市值：1246.87亿

总股本：4.12亿

PE(静)：-118.34

PE(未来)：-135.41

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

90.77%

95.45%

59.19%
净利率

-41.80%

63.67%

-138.91%
ROE

-24.55%

184.86%

-143.57%
ROIC

-14.66%

104.43%

-67.20%
三费占比

20.02%

3.07%

69.17%
销售费用

2.01亿

2.14亿

2.51亿
管理费用

3.46亿

1.90亿

1.16亿
财务费用

-0.42亿

-2.26亿

0.20亿
研发费用

25.13亿

14.42亿

7.46亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

66.90%

75.18%

80.15%
净利率

-40.15%

-12.55%

3.74%
ROE

-148.18%

-25.50%

8.69%
ROIC

-25.93%

-15.57%

7.06%
三费占比

60.43%

59.75%

63.41%
销售费用

3.24亿

3.91亿

5.76亿
管理费用

0.78亿

0.76亿

0.60亿
财务费用

0.22亿

0.08亿

0.05亿
研发费用

3.75亿

2.78亿

1.95亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

80.95%

78.97%

--
净利率

0.64%

2.95%

--
ROE

1.83%

7.89%

--
ROIC

1.99%

14.77%

--
三费占比

69.10%

62.95%

--
销售费用

7.71亿

6.49亿

--
管理费用

0.59亿

0.50亿

--
财务费用

0.03亿

-0.01亿

--
研发费用

1.81亿

1.43亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

25.20亿

-56.71%

58.22亿

+936.30%

5.61亿

-20.10%
利润

-10.53亿

-128.41%

37.07亿

+575.01%

-7.80亿

-176.40%

项目

2022

2021

2020
营收

7.03亿

-11.72%

7.96亿

-21.32%

10.12亿

-16.07%
利润

-2.82亿

-182.40%

-0.99亿

-363.81%

0.37亿

+390.26%

项目

2019

2018

2017
营收

12.06亿

+8.61%

11.10亿
利润

0.07亿

-76.44%

0.32亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.94亿

+40.25%

25.20亿

-56.71%

20.65亿

-63.51%
利润

-7.74亿

-45.74%

-10.53亿

-128.41%

-4.94亿

-112.16%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.71亿

-96.91%

0.67亿

-98.76%

58.22亿

+936.30%
利润

-11.17亿

-123.95%

-5.31亿

-110.61%

37.07亿

+575.01%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

56.62亿

+1399.22%

55.52亿

+1685.19%

54.62亿

+4325.45%
利润

40.65亿

+889.22%

46.66亿

+1521.28%

50.05亿

+3100.15%

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券陈竹预测准确度47.46%
东吴证券朱国广预测准确度33.87%
华泰证券代雯预测准确度19.56%
华泰证券袁中平预测准确度19.56%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-6.58亿

34.30亿

-5.85亿
经营活动
净现金流

-7.98亿

40.58亿

-6.15亿
投资活动
净现金流

-22.99亿

-25.65亿

-0.81亿
筹资活动
净现金流

51.24亿

12.73亿

0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-41.18%

204.98%

-58.39%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-3.12亿

-1.40亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

-2.58亿

-1.35亿

0.78亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

1.56亿

-2.10亿
筹资活动
净现金流

11.39亿

0.88亿

-0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-35.08%

-28.64%

14.73%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.23亿

0.12亿

--
经营活动
净现金流

0.27亿

0.69亿

--
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.31亿

--
筹资活动
净现金流

0.14亿

-1.45亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

4.55%

11.22%

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-7.14亿

-6.58亿

-2.32亿
经营活动
净现金流

-7.41亿

-7.98亿

-18.92亿
投资活动
净现金流

-16.66亿

-22.99亿

-9.70亿
筹资活动
净现金流

3.53亿

51.24亿

52.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.09%

-41.18%

-88.40%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-12.30亿

-5.90亿

34.30亿
经营活动
净现金流

-11.33亿

-4.89亿

40.58亿
投资活动
净现金流

1.02亿

2.09亿

-25.65亿
筹资活动
净现金流

9.80亿

7.38亿

12.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-66.21%

-24.57%

204.98%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

40.21亿

45.67亿

49.95亿
经营活动
净现金流

44.94亿

50.28亿

53.78亿
投资活动
净现金流

-6.98亿

-16.41亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

7.96亿

4.34亿

0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

217.30%

233.87%

332.88%

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.00亿

5.95亿

2.75亿
长期借款

26.15亿

11.89亿

1.83亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2026-03-31

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

45.49%
有息负债/资产总计

37.81%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

5.74%
经营现金流/利润

109.47%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.73%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-4.85%
流动资产/流动负债

5.00
近3年经营性现金流均值/流动负债

58.37%
货币资金/流动负债

332.74%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。