新致软件财报摘要

新致软件

总市值：52.89亿

总股本：2.62亿

PE(静)：77.08

PE(未来)：32.44

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

26.29%

20.03%

31.60%
净利率

4.71%

-3.45%

11.30%
ROE

5.25%

-4.50%

12.81%
ROIC

5.46%

-1.09%

9.14%
三费占比

13.19%

13.97%

15.71%
销售费用

0.86亿

0.80亿

0.80亿
管理费用

0.90亿

0.81亿

0.99亿
财务费用

0.44亿

0.22亿

0.20亿
研发费用

1.35亿

1.23亿

1.21亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

32.56%

30.50%

27.84%
净利率

7.92%

7.63%

6.55%
ROE

13.67%

14.87%

13.29%
ROIC

7.38%

10.30%

9.91%
三费占比

14.15%

13.39%

14.12%
销售费用

0.60亿

0.55亿

0.51亿
管理费用

0.65亿

0.68亿

0.64亿
财务费用

0.26亿

0.24亿

0.24亿
研发费用

1.00亿

0.91亿

0.77亿

项目

2017

2016

2014
毛利率

26.69%

24.12%

31.86%
净利率

4.38%

4.93%

9.29%
ROE

10.97%

13.37%

29.89%
ROIC

8.08%

14.53%

18.34%
三费占比

14.92%

14.71%

22.40%
销售费用

0.48亿

0.34亿

0.18亿
管理费用

0.60亿

0.55亿

0.70亿
财务费用

0.22亿

0.14亿

0.08亿
研发费用

0.61亿

0.38亿

--

项目

2013

2012

2011
毛利率

32.41%

31.05%

--
净利率

8.01%

4.91%

--
ROE

39.59%

36.95%

--
ROIC

23.09%

33.21%

--
三费占比

24.81%

26.43%

--
销售费用

0.13亿

0.12亿

--
管理费用

0.63亿

0.62亿

--
财务费用

0.11亿

0.06亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

16.82亿

+27.92%

13.15亿

+2.56%

12.82亿

+19.38%
利润

0.68亿

+232.10%

-0.51亿

-136.77%

1.41亿

+73.03%

项目

2020

2019

2018
营收

10.74亿

-3.88%

11.17亿

+12.51%

9.93亿

+12.81%
利润

0.81亿

+2.55%

0.79亿

+31.12%

0.60亿

+74.56%

项目

2017

2016

2014
营收

8.80亿

+24.13%

7.09亿

4.30亿

+21.95%
利润

0.34亿

-0.24%

0.34亿

0.38亿

+37.95%

项目

2013

2012

2011
营收

3.53亿

+15.31%

3.06亿
利润

0.28亿

+70.56%

0.16亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

13.84亿

+23.49%

9.28亿

+31.37%

4.33亿

+36.75%
利润

0.31亿

-26.46%

0.21亿

-21.84%

0.15亿

+107.77%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

16.82亿

+27.92%

11.20亿

+32.75%

7.06亿

+24.79%
利润

0.68亿

+232.10%

0.43亿

+149.04%

0.27亿

+197.24%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.16亿

+24.74%

13.15亿

+2.56%

8.44亿

+1.63%
利润

0.07亿

+101.36%

-0.51亿

-136.77%

0.17亿

-63.09%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

5.66亿

+0.73%

2.53亿

+0.48%

12.82亿

+19.38%
利润

0.09亿

-69.86%

0.03亿

-67.13%

1.41亿

+73.03%

盈收预测

靠谱一致预期

海通证券杨林预测准确度18.93%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.70亿

-0.39亿

0.86亿
经营活动
净现金流

0.85亿

-1.28亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-1.89亿

-0.76亿

-1.24亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

3.36亿

-2.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.64%

-20.15%

-1.58%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.75亿

0.74亿

0.54亿
经营活动
净现金流

0.29亿

-0.16亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.25亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

5.67亿

0.83亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.63%

-2.57%

6.11%

项目

2017

2016

2014
NOPLAT

0.36亿

0.16亿

0.28亿
经营活动
净现金流

-0.43亿

0.16亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.77亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

0.87亿

1.32亿

0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.88%

3.52%

-2.28%

项目

2013

2012

2011
NOPLAT

0.21亿

0.09亿

--
经营活动
净现金流

-0.14亿

-0.42亿

--
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.05亿

--
筹资活动
净现金流

0.50亿

0.34亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.37%

-29.96%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.33亿

0.27亿

0.14亿
经营活动
净现金流

-2.16亿

-2.82亿

-2.10亿
投资活动
净现金流

-4.12亿

-3.41亿

-2.48亿
筹资活动
净现金流

3.85亿

3.50亿

2.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.39%

-26.52%

-21.47%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.70亿

0.43亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.85亿

-1.28亿

-1.54亿
投资活动
净现金流

-1.89亿

-0.61亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

-0.53亿

-0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.64%

-14.13%

-27.04%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.08亿

-0.39亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-1.18亿

-1.28亿

-3.39亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.76亿

0.35亿
筹资活动
净现金流

-1.37亿

3.36亿

1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.70%

-20.15%

-41.45%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.10亿

0.02亿

0.86亿
经营活动
净现金流

-3.87亿

-2.49亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

1.01亿

0.87亿

-1.24亿
筹资活动
净现金流

0.82亿

0.03亿

-2.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-51.52%

-39.44%

-1.58%

分红情况

累计融资4.8亿，累计派息9930.9万，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-12-16

0.20%

0.03元/0.29元
12.06%

2024-09-30
2024-07-16

0.68%

0.08元/0.29元
27.58%

2023-12-31
2022-07-22

1.66%

0.24元/0.60元
40.00%

2021-12-31
2021-07-07

0.76%

0.14元/0.58元
24.13%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

5.56亿

4.09亿

4.48亿
长期借款

0.10亿

0.15亿

0.36亿
少数股东权益

1.49亿

1.46亿

1.27亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.40%
有息负债/资产总计

38.73%
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

1846.43%
存货/营收

34.80%
经营现金流/利润

125.25%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-70.78%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-252.98%
流动资产/流动负债

1.96
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1.64%
货币资金/流动负债

34.18%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。