聚石化学财报摘要

聚石化学

总市值：92.01亿

总股本：1.21亿

PE(静)：-59.41

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

12.35%

10.43%

13.57%
净利率

-3.85%

-5.98%

0.90%
ROE

-12.62%

-16.29%

1.83%
ROIC

-1.05%

-4.14%

3.15%
三费占比

11.55%

9.54%

9.35%
销售费用

0.73亿

0.65亿

0.52亿
管理费用

2.49亿

2.30亿

2.19亿
财务费用

1.31亿

0.93亿

0.72亿
研发费用

1.44亿

1.38亿

1.28亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

11.98%

16.07%

24.53%
净利率

1.75%

3.72%

10.08%
ROE

2.94%

5.96%

27.34%
ROIC

4.35%

6.43%

19.29%
三费占比

6.65%

7.91%

8.50%
销售费用

0.52亿

0.39亿

0.66亿
管理费用

1.67亿

1.20亿

0.61亿
财务费用

0.39亿

0.40亿

0.35亿
研发费用

1.28亿

0.97亿

0.59亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

20.33%

14.90%

15.40%
净利率

8.18%

4.22%

4.49%
ROE

21.95%

12.30%

12.71%
ROIC

17.63%

9.61%

10.46%
三费占比

7.69%

7.35%

7.61%
销售费用

0.51亿

0.33亿

0.24亿
管理费用

0.45亿

0.33亿

0.33亿
财务费用

0.16亿

0.12亿

0.08亿
研发费用

0.45亿

0.33亿

0.25亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

17.30%

13.44%

14.87%
净利率

6.47%

3.89%

3.65%
ROE

21.90%

14.89%

14.18%
ROIC

15.80%

11.25%

10.86%
三费占比

10.40%

9.11%

10.75%
销售费用

0.21亿

0.17亿

0.17亿
管理费用

0.48亿

0.42亿

0.42亿
财务费用

0.05亿

0.04亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

39.30亿

-3.66%

40.80亿

+10.71%

36.85亿

-5.64%
利润

-1.54亿

+34.41%

-2.36亿

-926.31%

0.28亿

-35.95%

项目

2022

2021

2020
营收

39.05亿

+53.65%

25.41亿

+32.07%

19.24亿

+30.53%
利润

0.44亿

-46.29%

0.83亿

-47.67%

1.58亿

+60.32%

项目

2019

2018

2017
营收

14.74亿

+37.92%

10.68亿

+21.40%

8.80亿

+20.35%
利润

0.99亿

+125.74%

0.43亿

+11.84%

0.39亿

-17.56%

项目

2016

2015

2014
营收

7.31亿

+3.33%

7.07亿

+14.14%

6.20亿

+3.64%
利润

0.47亿

+72.52%

0.27亿

+21.53%

0.22亿

-27.66%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

7.80亿

-29.57%

39.30亿

-3.66%

29.63亿

-7.17%
利润

-0.59亿

-814.26%

-1.54亿

+34.41%

0.05亿

+161.42%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

19.76亿

-10.05%

11.08亿

-7.36%

40.80亿

+10.71%
利润

0.02亿

+82.48%

0.08亿

+186.44%

-2.36亿

-926.31%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

31.92亿

+4.82%

21.97亿

+16.56%

11.96亿

+44.19%
利润

-0.09亿

-120.95%

0.01亿

-95.12%

-0.09亿

-166.68%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

36.85亿

-5.64%

30.45亿

-5.48%

18.85亿

-11.04%
利润

0.28亿

-35.95%

0.44亿

+12.41%

0.32亿

-44.56%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.29亿

-0.87亿

0.45亿
经营活动
净现金流

2.89亿

4.03亿

2.46亿
投资活动
净现金流

-1.45亿

-4.99亿

-6.49亿
筹资活动
净现金流

-1.22亿

0.23亿

3.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.81%

15.54%

11.15%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.69亿

0.68亿

2.27亿
经营活动
净现金流

0.87亿

0.42亿

0.66亿
投资活动
净现金流

-4.76亿

-6.66亿

-1.98亿
筹资活动
净现金流

2.22亿

8.86亿

1.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.34%

2.62%

8.00%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.31亿

0.51亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.63亿

-0.18亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-1.01亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

1.02亿

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.08%

-3.56%

13.73%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.41亿

0.25亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.50亿

0.50亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-0.31亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

-0.27亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.69%

29.38%

14.04%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.18亿

-0.29亿

0.49亿
经营活动
净现金流

0.51亿

2.89亿

1.60亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-1.45亿

-1.34亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

-1.22亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.75%

9.81%

5.78%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.44亿

0.30亿

-0.87亿
经营活动
净现金流

1.25亿

0.38亿

4.03亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-0.81亿

-4.99亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

0.88亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.60%

1.68%

15.54%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.38亿

0.39亿

0.14亿
经营活动
净现金流

1.64亿

1.20亿

0.60亿
投资活动
净现金流

-3.80亿

-2.81亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

1.98亿

1.82亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.87%

5.80%

2.70%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.45亿

0.70亿

0.33亿
经营活动
净现金流

2.46亿

2.81亿

1.23亿
投资活动
净现金流

-6.49亿

-5.53亿

-4.02亿
筹资活动
净现金流

3.23亿

1.71亿

2.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.15%

12.96%

5.79%

分红情况

累计融资8.5亿，累计派息6533.3万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-09

1.91%

0.20元/0.24元
83.33%

2023-12-31
2023-06-06

0.42%

0.10元/0.48元
20.83%

2022-12-31
2022-06-15

0.56%

0.14元/0.91元
15.38%

2021-12-31
2021-05-18

0.61%

0.20元/2.27元
8.81%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

11.89亿

7.98亿

7.27亿
长期借款

7.30亿

8.12亿

6.92亿
少数股东权益

2.13亿

1.84亿

1.87亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

45.26%
财务费用/货币资金

0.64%
应收账款/利润

--
存货/营收

16.69%
经营现金流/利润

861.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.48%
财务费用/近3年经营性现金流均值

41.97%
流动资产/流动负债

0.82
近3年经营性现金流均值/流动负债

13.56%
货币资金/流动负债

8.76%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。