天能股份财报摘要

天能股份

总市值：337.22亿

总股本：9.72亿

PE(静)：21.69

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.09%

17.54%

18.56%
净利率

3.52%

4.45%

4.39%
ROE

10.03%

15.89%

14.71%
ROIC

6.54%

10.46%

12.11%
三费占比

3.27%

4.48%

5.80%
销售费用

5.41亿

12.05亿

12.38亿
管理费用

10.59亿

11.43亿

11.35亿
财务费用

-1.24亿

-2.07亿

0.56亿
研发费用

18.75亿

17.90亿

15.26亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

15.57%

18.91%

14.68%
净利率

3.42%

6.60%

3.62%
ROE

11.98%

39.60%

35.83%
ROIC

12.06%

23.29%

17.33%
三费占比

4.96%

4.83%

5.07%
销售费用

11.05亿

9.54亿

14.28亿
管理费用

7.77亿

6.65亿

6.08亿
财务费用

0.41亿

0.76亿

1.33亿
研发费用

14.29亿

12.42亿

11.40亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

16.62%

18.19%

19.21%
净利率

3.52%

4.12%

3.53%
ROE

29.33%

30.50%

25.74%
ROIC

16.24%

17.18%

12.78%
三费占比

6.18%

6.86%

8.12%
销售费用

15.59亿

13.80亿

13.19亿
管理费用

5.18亿

4.14亿

3.58亿
财务费用

1.39亿

1.29亿

1.40亿
研发费用

11.16亿

8.95亿

6.97亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

13.75%

9.46%

10.62%
净利率

3.80%

-1.93%

1.10%
ROE

--

--

--
ROIC

11.68%

-1.38%

4.63%
三费占比

9.74%

12.12%

9.78%
销售费用

5.98亿

6.46亿

4.09亿
管理费用

10.18亿

8.68亿

8.05亿
财务费用

1.25亿

1.91亿

1.23亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

450.41亿

-5.66%

477.47亿

+14.00%

418.82亿

+8.17%
利润

15.54亿

-32.54%

23.04亿

+20.76%

19.08亿

+39.34%

项目

2021

2020

2019
营收

387.16亿

+10.30%

350.99亿

-17.88%

427.44亿

+19.18%
利润

13.69亿

-39.93%

22.79亿

+52.83%

14.91亿

+22.54%

项目

2018

2017

2016
营收

358.62亿

+27.84%

280.52亿

+25.31%

223.84亿

+25.29%
利润

12.17亿

+8.42%

11.22亿

+44.95%

7.74亿

+19.61%

项目

2015

2014

2013
营收

178.65亿

+26.89%

140.79亿

+2.95%

136.75亿

+37.69%
利润

6.47亿

+337.12%

-2.73亿

-283.22%

1.49亿

-78.00%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

334.02亿

+1.56%

209.17亿

-3.26%

102.38亿

+9.75%
利润

13.59亿

-7.12%

8.68亿

-27.26%

4.20亿

-16.34%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

450.41亿

-5.66%

328.87亿

-6.20%

216.22亿

+0.29%
利润

15.54亿

-32.54%

14.64亿

-14.45%

11.94亿

+9.32%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

93.28亿

-13.23%

477.47亿

+14.00%

350.63亿

+16.71%
利润

5.02亿

-18.63%

23.04亿

+20.76%

17.11亿

+20.11%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

215.57亿

+25.13%

107.51亿

+26.21%

418.82亿

+8.17%
利润

10.92亿

+45.21%

6.17亿

+40.97%

19.08亿

+39.34%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

11.52亿

15.80亿

15.46亿
经营活动
净现金流

65.62亿

25.33亿

17.04亿
投资活动
净现金流

-24.57亿

-30.72亿

-12.66亿
筹资活动
净现金流

-31.68亿

3.56亿

-12.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.41%

14.50%

10.41%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

9.44亿

19.00亿

13.73亿
经营活动
净现金流

34.51亿

27.00亿

18.41亿
投资活动
净现金流

-29.27亿

-4.78亿

-5.69亿
筹资活动
净现金流

30.71亿

-16.24亿

-16.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.02%

25.17%

16.40%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

11.62亿

9.95亿

6.52亿
经营活动
净现金流

21.10亿

23.55亿

22.34亿
投资活动
净现金流

-14.87亿

-8.21亿

-7.67亿
筹资活动
净现金流

-6.30亿

-1.10亿

-7.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.96%

27.11%

31.55%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

--

--

--
经营活动
净现金流

19.39亿

8.94亿

11.46亿
投资活动
净现金流

-3.86亿

-6.90亿

-7.47亿
筹资活动
净现金流

-18.10亿

4.66亿

-4.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.19%

20.17%

28.56%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

10.91亿

6.98亿

2.59亿
经营活动
净现金流

24.96亿

14.15亿

-13.86亿
投资活动
净现金流

-60.58亿

-26.21亿

-24.43亿
筹资活动
净现金流

19.24亿

12.11亿

14.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.00%

5.88%

-5.11%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

11.52亿

10.20亿

7.29亿
经营活动
净现金流

65.62亿

29.25亿

18.59亿
投资活动
净现金流

-24.57亿

-37.83亿

-11.98亿
筹资活动
净现金流

-31.68亿

9.12亿

0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.41%

11.67%

8.46%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

1.94亿

15.80亿

11.81亿
经营活动
净现金流

20.49亿

25.33亿

30.62亿
投资活动
净现金流

-9.11亿

-30.72亿

-30.60亿
筹资活动
净现金流

28.96亿

3.56亿

8.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.91%

14.50%

13.53%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

7.65亿

4.91亿

15.46亿
经营活动
净现金流

17.14亿

1.86亿

17.04亿
投资活动
净现金流

-19.69亿

-12.00亿

-12.66亿
筹资活动
净现金流

27.57亿

27.42亿

-12.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.44%

0.85%

10.41%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-12

1.55%

0.41元/1.60元
25.62%

2024-12-31
2024-06-18

2.47%

0.65元/2.37元
27.42%

2023-12-31
2023-05-18

1.67%

0.60元/1.96元
30.61%

2022-12-31
2022-06-17

1.69%

0.60元/1.42元
42.25%

2021-12-31
2021-05-20

1.45%

0.60元/2.66元
22.55%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

62.96亿

24.49亿

21.66亿
长期借款

19.24亿

13.80亿

5.50亿
少数股东权益

3.36亿

1.97亿

3.97亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

43.61%
有息负债/资产总计

17.33%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

157.21%
存货/营收

12.56%
经营现金流/利润

422.16%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.17%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.47%
流动资产/流动负债

1.26
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.06%
货币资金/流动负债

87.90%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。