吉林碳谷财报摘要

吉林碳谷

总市值：86.38亿

总股本：5.87亿

PE(静)：92.03

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

16.26%

24.71%

38.79%
净利率

5.82%

11.28%

30.21%
ROE

3.86%

10.47%

53.84%
ROIC

3.53%

7.96%

29.02%
三费占比

7.75%

5.77%

3.42%
销售费用

0.06亿

0.08亿

0.02亿
管理费用

0.28亿

0.30亿

0.22亿
财务费用

0.89亿

0.79亿

0.46亿
研发费用

0.68亿

0.95亿

0.67亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

40.69%

19.40%

2.98%
净利率

26.02%

12.63%

-2.82%
ROE

52.93%

61.54%

-26.32%
ROIC

27.24%

18.07%

1.74%
三费占比

7.92%

7.79%

5.78%
销售费用

0.07亿

0.04亿

0.03亿
管理费用

0.16亿

0.14亿

0.12亿
财务费用

0.72亿

0.66亿

0.45亿
研发费用

0.39亿

0.00亿

0.03亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

-5.77%

12.95%

-3.50%
净利率

-36.52%

-3.47%

-50.66%
ROE

-51.04%

-3.33%

-37.33%
ROIC

-7.26%

1.55%

-27.22%
三费占比

22.98%

16.24%

31.69%
销售费用

0.02亿

0.03亿

0.04亿
管理费用

0.10亿

0.08亿

0.39亿
财务费用

0.38亿

0.15亿

0.10亿
研发费用

0.16亿

0.14亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

26.37%

0.36%

-15.06%
净利率

-52.35%

-129.27%

-300.46%
ROE

-17.61%

-20.71%

-17.37%
ROIC

-7.84%

-7.97%

-17.47%
三费占比

35.75%

78.84%

155.35%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.00亿
管理费用

0.13亿

0.12亿

0.12亿
财务费用

0.13亿

0.22亿

0.17亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

16.03亿

-21.76%

20.49亿

-1.65%

20.83亿

+72.28%
利润

0.93亿

-59.43%

2.31亿

-63.24%

6.29亿

+99.98%

项目

2021

2020

2019
营收

12.09亿

+9.71%

11.02亿

+3.72%

10.62亿

+365.28%
利润

3.14亿

+126.09%

1.39亿

+563.38%

-0.30亿

+63.98%

项目

2018

2017

2016
营收

2.28亿

+32.45%

1.72亿

+1.06%

1.70亿

+115.02%
利润

-0.83亿

-1292.58%

-0.05亿

+93.06%

-0.86亿

-108.07%

项目

2015

2014

2013
营收

0.79亿

+72.98%

0.45亿

+128.87%

0.20亿
利润

-0.41亿

+29.94%

-0.59亿

+1.52%

-0.60亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.79亿

+19.77%

16.03亿

-21.76%

11.43亿

-31.61%
利润

0.23亿

+17.33%

0.93亿

-59.43%

0.80亿

-73.85%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

7.53亿

-37.37%

4.00亿

-43.26%

20.49亿

-1.65%
利润

0.68亿

-74.62%

0.20亿

-88.43%

2.31亿

-63.24%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

16.71亿

+10.04%

12.03亿

+10.60%

7.06亿

+21.69%
利润

3.08亿

-36.29%

2.68亿

-19.98%

1.73亿

+4.12%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

20.83亿

+72.28%

15.19亿

+110.00%

10.87亿

+144.02%
利润

6.29亿

+99.98%

4.83亿

+170.10%

3.35亿

+204.81%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.42亿

2.46亿

5.40亿
经营活动
净现金流

-3.17亿

-5.95亿

2.70亿
投资活动
净现金流

-3.84亿

-4.53亿

-7.55亿
筹资活动
净现金流

3.17亿

14.88亿

4.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.16%

-40.57%

34.36%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

3.19亿

1.50亿

0.10亿
经营活动
净现金流

1.68亿

1.51亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-4.39亿

-0.61亿

-1.30亿
筹资活动
净现金流

3.23亿

-0.62亿

0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.98%

12.95%

6.63%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.36亿

-0.06亿

-0.59亿
经营活动
净现金流

0.55亿

-1.04亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

-1.36亿

-1.59亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

0.95亿

2.54亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.17%

-18.20%

-10.58%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.25亿

-0.31亿

-0.33亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

-0.23亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-0.00亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

0.94亿

0.22亿

0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.31%

-7.45%

-14.34%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.30亿

1.42亿

0.92亿
经营活动
净现金流

-2.16亿

-3.17亿

-4.22亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-3.84亿

-3.91亿
筹资活动
净现金流

1.98亿

3.17亿

3.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.04%

-21.16%

-26.12%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.67亿

0.29亿

2.46亿
经营活动
净现金流

-1.20亿

-2.02亿

-5.95亿
投资活动
净现金流

-2.64亿

-1.72亿

-4.53亿
筹资活动
净现金流

2.80亿

2.10亿

14.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.05%

-12.77%

-40.57%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

3.04亿

2.56亿

1.62亿
经营活动
净现金流

-5.23亿

-1.26亿

-0.72亿
投资活动
净现金流

-3.61亿

-3.21亿

-2.33亿
筹资活动
净现金流

14.16亿

10.85亿

2.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-43.61%

-11.53%

-9.59%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

5.40亿

4.56亿

3.29亿
经营活动
净现金流

2.70亿

3.60亿

3.23亿
投资活动
净现金流

-7.55亿

-7.11亿

-4.47亿
筹资活动
净现金流

4.74亿

3.54亿

1.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.36%

45.81%

47.01%

分红情况

累计融资9.4亿，累计派息1.5亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-30

0.88%

0.10元/0.41元
24.39%

2023-12-31
2023-05-24

0.75%

0.30元/1.97元
15.18%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.80亿

3.77亿

2.35亿
长期借款

17.83亿

12.60亿

11.65亿
少数股东权益

0.08亿

0.06亿

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

48.16%
财务费用/货币资金

1.10%
应收账款/利润

731.65%
存货/营收

31.48%
经营现金流/利润

-338.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-13.76%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-41.57%
流动资产/流动负债

1.17
近3年经营性现金流均值/流动负债

-19.78%
货币资金/流动负债

7.41%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。