神州高铁

(000008)

总市值：77.15亿

PE(静)：-14.14

PE(2025E)：--

总股本：27.16亿

PB(静)：2.63

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-27.43%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为-0.64%，中位投资回报极差，其中最惨年份2021年的ROIC为-11.57%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报35份，亏损年份10次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司净利润同比减亏60%，请是哪些措施带来了盈利能力的改善

答：公司通过全面预算管理、费用压降、应收账款管控等多重举措，实现了经营效率的提升。上半年销售费用、管理费用、财务费用合计同比下降超过10%，坏账计提金额也大幅减少。未来公司将继续推进精益运营，进一步优化成本结构，提升整体盈利水平。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，神州高铁的合理估值约为--元，该公司现值2.84元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

神州高铁需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吴洋对其研究比较深入（预测准确度为67.48%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -5.92%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -8.35%
    --
  • 净利率
    -27.42%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务风险可能较大。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    37.59%
  • 财费货币率(%)
    0.32%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    37.75%
  • 经营现金流/利润(%)
    --
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    10.73%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    50.40%
  • 流动比率
    0.88%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    10.51%
  • 货币资金/流动负债(%)
    16.46%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -1.52%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    --

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王卫林 朱剑涛
    光大保德信中证500指数增强A
    1959900
  • 孙伟
    南方中证高铁产业指数(LOF)
    406043
  • 罗英宇
    鹏华中证高铁产业指数(LOF)A
    174000
  • 吴闻
    国寿安保景气优选混合发起式A
    109200
  • 朱剑涛
    光大保德信风格轮动混合A
    56000
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