中信海直诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

中信海直

(000099)

总市值：168.96亿

PE(静)：55.72

PE(2025E)：46.41

总股本：7.76亿

PB(静)：3.12

利润(2025E)：3.64亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为4.99%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为13.4%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.96%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为3.39%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市25年以来，累计融资总额18.69亿元，累计分红总额8.62亿元，分红融资比为0.46。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到44.1%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司的人员结构以及核心竞争力如何？

答：公司拥有以下几方面的核心竞争优势1.全面的品牌影响力。成立41年以来，公司积极履行社会责任，响应国家战略。通过持续完善自身管理水平和服务能力，不断突破标准更高的安全运营记录和更全面的综合性服务保障能力，持续为客户带来稳定的专业服务，已成为国内业界具有较高知名度和公信力的行业标杆。2.稳定的综合服务能力。公司拥有亚洲最大的民用直升机队，具有通用航空全业务运营资质和能力。此外，公司拥有卓越的一体化运营能力，有雄厚的维修实力、全面的航空器运营资质完善的机场运营资质及体系。公司拥有4个自有类通用机场，作业基地、起降点遍布全国。3.高标准的安全生产作业能力。公司持续安全开展作业，累计飞行时间超50万小时，同时创造了享誉国际同行业的优秀安全记录。4.卓越的专业人才队伍。截至去年末，公司拥有212名飞行员，425名维修人员，并拥有多枚行业内专业技术奖章。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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