天府文旅
(000558)
总市值：67.81亿
PE(静)：-276.50
PE(2025E)：--
总股本：12.89亿
PB(静)：6.46
利润(2025E)：--
研究院小巴
去年的净利率为-5.29%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为-0.29%，中位投资回报极差，其中最惨年份2015年的ROIC为-12.81%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报31份，亏损年份7次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
公司现金资产非常健康。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司财报乍一看不是价投关注的公司，如若感兴趣需要深入研究其成长性。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：(一)公司目前业务布局总体情况?
答：公司于2025年2月变更公司名称为""天府文旅"";9月,公司行业变更为""水利、环境和公共设施管理业"",进一步突显公司主业特性,聚焦公司业务板块和战略定位。目前,公司从事的主营业务为冰雪旅游业务、影旅融合业务、会务会展业务、体育业务及少量存量房地产租售业务。公司始终坚持以打造国内""泛文旅体""产业融合发展的标杆企业为战略定位,持续推进外部业务拓展和内部降本增效,以文旅体主营业务为核心,以西南冰雪旅游链主企业为目标,不断夯实公司""文旅+""相关业务。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，天府文旅的合理估值约为--元，该公司现值5.26元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
天府文旅需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-0.89%
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利润5年增速12.45%--
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营收5年增速24.53%--
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净利率-5.29%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务风险可能较大。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)41.85%
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财费货币率(%)0.02%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)125.97%
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经营现金流/利润(%)129.79%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)36.33%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)18.04%
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流动比率2.04%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)7.16%
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货币资金/流动负债(%)61.20%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)86.88%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)129.79%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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李佳亮南方中证2000ETF78800
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李严平安中证2000增强策略ETF14400
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麻绎文 刘昉元国泰中证2000ETF1300
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陈国峰华夏中证800指数增强A500
行业相对指标
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价投圈与资讯
