模塑科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

模塑科技

(000700)

总市值：65.09亿

PE(静)：10.39

PE(2025E)：9.31

总股本：9.18亿

PB(静)：1.78

利润(2025E)：6.99亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.6%，生意回报能力一般。去年的净利率为8.74%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.73%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2021年的ROIC为-0.74%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报27份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

融资分红

公司上市28年以来，累计融资总额18.87亿元，累计分红总额15.46亿元，分红融资比为0.82。公司预估股息率5.13%。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司2025年第一季度经营情况如何？

答：2025年第一季度，公司实现营业收入15.99亿元，同比减少11.65%；实现归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比增长2.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比增长45.09%。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国盛证券丁逸朦的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，模塑科技的合理估值约为10.57元，该公司现值7.09元，现价基于合理估值有49.14%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

模塑科技需要保持12.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师丁逸朦对其研究比较深入（预测准确度为84.02%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

6.99
2026E

7.95
2027E

8.98

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

11.59%
利润5年增速

144.91%

--
营收5年增速

5.38%

--
净利率

8.73%
销售费用/利润率

18.79%
股息率

--

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

22.28%
有息资产负债率(%)

26.83%
财费货币率(%)

-0.05%
应收账款/利润(%)

194.74%
存货/营收(%)

11.74%
经营现金流/利润(%)

192.56%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.99%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-8.25%
流动比率

0.97%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

42.66%
货币资金/流动负债(%)

70.63%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-5.11%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-3.66%
在建工程/利润(%)

7.15%
在建工程/利润环比(%)

-19.47%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-4.90%
经营性现金流/利润(%)

192.56%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
蓝小康沈悦柳世庆

中欧价值发现混合A

2996399
沈悦付倍佳

中欧潜力价值灵活配置混合A

1851645
欧阳凯徐博文李昱

工银双利债券A

1252900
许一尊

汇添富中证500指数增强A

474600
李昱

工银灵活配置混合A

346000

更多>

行业相对指标