海南高速

(000886)

总市值：62.79亿

PE(静)：102.09

PE(2025E)：--

总股本：9.89亿

PB(静)：2.08

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.53%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为26.4%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为2.1%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为-9.31%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报27份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市27年以来，累计融资总额4.56亿元，累计分红总额6.43亿元，分红融资比为1.41。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的75.81%分位值，距离近十年来的中位估值还有18.41%的下跌空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司就 2024年年度报告、财务数据、公司治理、经营情况、发展战略、重大事项等投资者关心的，与投资者进行了沟通与交流。主要答记录整理如下：

答：公司就 2024年年度报告、财务数据、公司治理、经营情况、发展战略、重大事项等投资者关心的问题，与投资者进行了沟通与交流。主要问记录整理如下


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
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  • 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，海南高速的合理估值约为--元，该公司现值6.35元，现价基于合理估值有0%的低估

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

海南高速需要保持--的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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周期估值

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    1.52%
  • 利润5年增速
    13.43%
    --
  • 营收5年增速
    6.00%
    --
  • 净利率
    26.39%
  • 销售费用/利润率
    18.69%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    12.33%
  • 有息资产负债率(%)
    9.59%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    262.75%
  • 存货/营收(%)
    448.13%
  • 经营现金流/利润(%)
    -1161.13%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.05%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    3.56%
  • 流动比率
    4.53%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -136.92%
  • 货币资金/流动负债(%)
    184.87%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -15.63%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    169.55%
  • 存货/营收环比(%)
    4.47%
  • 在建工程/利润(%)
    299.38%
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    1.07%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -1161.13%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 罗文杰
    南方中证房地产ETF
    9762700
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行业相对指标

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公司调研

  • 日期
    机构数量
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