厦门港务
(000905)
总市值：80.49亿
PE(静)：40.30
PE(2025E)：--
总股本：7.42亿
PB(静)：1.58
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为4.23%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.11%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.7%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2018年的ROIC为3.55%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到41.4%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：本次重大资产重组的目的、对上市公司的影响？
答：（1）厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称码头集团）属于厦门港最为核心的集装箱码头经营主体，通过本次重大资产重组，厦门港务控股集团有限公司下属优质港口资产注入公司，与公司现有的散杂货码头装卸与堆存、港口配套服务与综合供应链业务具有显著的协同效应，有利于公司进一步完善主营业务结构、延伸服务链条，整合客户资源，扩大业务规模及市场份额，从而增强公司的综合服务能力和市场竞争力，加快建成服务海丝、引领两岸的全国领先港口物流运营上市平台。（2）集装箱码头集团盈利能力较强，历史业绩稳定，本次交易有助于公司进一步做大做强上市平台，增强公司的盈利能力、抗风险能力与可持续发展能力，切实提升公司价值，维护广大投资者利益。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
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厦门港务需要保持41.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC4.22%
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利润5年增速16.12%--
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营收5年增速9.36%--
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净利率1.11%
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销售费用/利润率12.75%
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股息率0.72%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)6.41%
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有息资产负债率(%)16.73%
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财费货币率(%)0.15%
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应收账款/利润(%)504.39%
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存货/营收(%)14.24%
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经营现金流/利润(%)705.24%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)3.63%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)22.24%
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流动比率1.20%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)13.85%
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货币资金/流动负债(%)19.28%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-24.98%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-1.05%
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存货/营收环比(%)9.47%
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在建工程/利润(%)145.67%
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在建工程/利润环比(%)52.46%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)0.85%
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经营性现金流/利润(%)705.24%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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刘树荣易方达中证万得并购重组指数(LOF)290200
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王怀勋东方量化成长灵活配置混合A42700
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李佳亮南方中证2000ETF31300
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杨斯琪华夏中证全指运输ETF20700
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徐林明 喻银尤华宝量化选股混合发起式A3100
行业相对指标
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价投圈与资讯
