中科三环

(000970)

总市值：160.35亿

PE(静)：1335.41

PE(2025E)：86.09

总股本：12.16亿

PB(静)：2.46

利润(2025E)：1.86亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.43%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.34%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.99%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2024年的ROIC为0.43%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司产品的下游应用有哪些？

答：目前公司产品主要用于汽车（包括新能源汽车）、消费类电子、工业机器人、计 算机、节能家电、风力发电机、工业电机等领域。

2、当前公司的产能建设情况如何？

公司的产能扩张计划始终是根据订单情况和市场需求情况来安排的，不会盲目扩产。

3、公司的稀土原材料的库存情况？

目前公司有 2 个月左右的稀土原材料库存。

4、公司产品出口占比情况？

从今年前三季度整体来看，公司出口占比为 50%左右。

5、公司在人形机器人领域的最新进展如何？

公司产品应用于机器人领域已有多年,目前主要应用于工业机器人。目前人形机器人尚处于研发阶段,未来其研发成功,真正推向消费市场后,将会给钕铁硼永磁材料行业和公司带来积极影响。公司正在持续关注这一领域的发展动态,积极与相关客户进行沟通,努力把握潜在的市场机会。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华泰证券李斌的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中科三环的合理估值约为--元，该公司现值13.19元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中科三环需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李斌对其研究比较深入（预测准确度为33.77%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    1.98
  • 2026E
    3.32
  • 2027E
    4.78
更多>

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    0.42%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    10.84%
    --
  • 净利率
    0.34%
  • 销售费用/利润率
    1125.31%
  • 股息率
    0.15%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    21.68%
  • 有息资产负债率(%)
    8.02%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    18346.84%
  • 存货/营收(%)
    44.06%
  • 经营现金流/利润(%)
    11043.46%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.07%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -0.15%
  • 流动比率
    2.94%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    62.47%
  • 货币资金/流动负债(%)
    180.75%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    18.31%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    2086.33%
  • 存货/营收环比(%)
    6.40%
  • 在建工程/利润(%)
    651.90%
  • 在建工程/利润环比(%)
    14.58%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    11.21%
  • 经营性现金流/利润(%)
    11043.46%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 田光远
    嘉实中证稀土产业ETF
    10466460
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    8898197
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    5286030
  • 苏利华 张海东
    金元顺安沣泉债券A
    154800
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行业相对指标

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